สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Roundhill Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7185
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
รัฐบาล
เงินสด
หุ้น20.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ79.92%
รัฐบาล69.19%
เงินสด10.74%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NVDW มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 69.19% และ 20.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NVDW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.45 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.30% ลดลง
NVDW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 66.17 M USD เพิ่มขึ้น 43.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NVDW สำหรับ 68.34 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NVDW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 26.74% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น NVDW ออกโดย Roundhill Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NVDW คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NVDW จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NVDW ลงทุนในพันธบัตร
NVDW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้