สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ก.พ. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8863641812
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น94.90%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.53%
การเงิน17.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.80%
แร่พลังงาน6.83%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.34%
การค้าปลีก4.09%
การผลิตของผู้ผลิต3.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.93%
การสื่อสาร2.68%
บริการผู้บริโภค2.53%
ระบบขนส่ง1.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.88%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.46%
บริการการกระจายสินค้า1.33%
บริการเชิงพาณิชย์1.20%
สาธารณูปโภค1.16%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.75%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.10%
ETF4.25%
กองทุนรวม0.79%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ91.43%
ยุโรป8.57%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GOP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.53% และ Finance โดยมีหุ้น 17.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GOP มีการถือครองสูงสุดใน Comfort Systems USA, Inc. และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 6.20% และ 4.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GOP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.43% ลดลง
GOP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 60.94 M USD ลดลง 3.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GOP สำหรับ 13.55 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GOP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.49% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น GOP ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Subversive ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GOP คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GOP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GOP ลงทุนในหุ้น
ราคา GOP ลดลง −1.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GOP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.18% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.18% ภายในหนึ่งปี
GOP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้