สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪61.56 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪19.25 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.50%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.68 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF


ผู้ออก
Toroso Investments Topco LLC
แบรนด์
Subversive
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ก.พ. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8863641812

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น93.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.53%
การเงิน16.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.20%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.55%
แร่พลังงาน6.97%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.03%
การค้าปลีก4.02%
การผลิตของผู้ผลิต2.90%
การสื่อสาร2.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.73%
บริการผู้บริโภค2.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.91%
ระบบขนส่ง1.78%
บริการเชิงพาณิชย์1.45%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.30%
บริการการกระจายสินค้า1.27%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.15%
สาธารณูปโภค1.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.81%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.46%
ETF4.91%
กองทุนรวม1.50%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
91%8%
อเมริกาเหนือ91.40%
ยุโรป8.60%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GOP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.53% และ Finance โดยมีหุ้น 16.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GOP มีการถือครองสูงสุดใน Comfort Systems USA, Inc. และ iShares Bitcoin Trust ETF โดยครอบครอง 5.28% และ 4.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GOP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.43% ลดลง
GOP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪61.56 M‬ USD เพิ่มขึ้น 9.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GOP สำหรับ ‪19.25 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GOP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.50% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น GOP ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Subversive ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GOP คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GOP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GOP ลงทุนในหุ้น
ราคา GOP เพิ่มขึ้น 1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GOP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.64% ภายในหนึ่งปี
GOP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้