Goose Hollow Multi-Strategy Income ETFGoose Hollow Multi-Strategy Income ETFGoose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪16.43 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.23 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.26%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪625.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.42%

เกี่ยวกับ Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF


ผู้ออก
Goose Hollow Capital Management LLC
แบรนด์
Goose Hollow
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Goose Hollow Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4905

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
องค์กร
หุ้น9.25%
การเงิน9.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ90.75%
ETF77.01%
องค์กร10.91%
เงินสด2.83%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GHMS มีการถือครองสูงสุดใน WisdomTree Floating Rate Treasury Fund และ iShares 20+ Year Treasury Bond ETF โดยครอบครอง 16.82% และ 14.11% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GHMS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.68 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 52.01% ลดลง
GHMS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪16.43 M‬ USD ลดลง 1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GHMS สำหรับ ‪−1.23 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GHMS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.26% เงินปันผลล่าสุด(18 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น GHMS ออกโดย Goose Hollow Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Goose Hollow ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GHMS คือ 1.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GHMS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GHMS ลงทุนในกองทุน
ราคา GHMS ลดลง −0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GHMS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.92% ภายในหนึ่งปี
GHMS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้