สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Goose Hollow Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4905
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
กองทุนรวม
องค์กร
หุ้น8.83%
การเงิน8.83%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ91.17%
ETF57.00%
กองทุนรวม19.92%
องค์กร10.96%
เงินสด3.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GHMS ลงทุนในกองทุน หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ ETF โดยมีหุ้น 57.00% และ Mutual fund โดยมีหุ้น 19.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GHMS มีการถือครองสูงสุดใน WisdomTree Floating Rate Treasury Fund และ SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF โดยครอบครอง 16.77% และ 13.76% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GHMS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.68 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 52.01% ลดลง
GHMS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 16.52 M USD ลดลง 0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GHMS สำหรับ −1.23 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GHMS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.23% เงินปันผลล่าสุด(18 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น GHMS ออกโดย Goose Hollow Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Goose Hollow ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GHMS คือ 1.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GHMS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GHMS ลงทุนในกองทุน
ราคา GHMS ลดลง −0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GHMS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.12% ภายในหนึ่งปี
GHMS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้