สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ต.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1F4M44
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.84%
การเงิน18.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.93%
การสื่อสาร5.67%
การผลิตของผู้ผลิต5.36%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.68%
บริการผู้บริโภค4.09%
การค้าปลีก3.75%
แร่พลังงาน2.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.53%
ระบบขนส่ง2.22%
สาธารณูปโภค2.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.41%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.27%
บริการเชิงพาณิชย์0.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
เงินสด0.24%
กองทุนรวม0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.17%
ยุโรป3.83%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IUVL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.84% และ Finance โดยมีหุ้น 18.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IUVL มีการถือครองสูงสุดใน Cisco Systems, Inc. และ Intel Corporation โดยครอบครอง 6.64% และ 4.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี IUVL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IUVL ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IUVL คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IUVL จะอ้างอิงตาม MSCI USA Enhanced Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IUVL ลงทุนในหุ้น
IUVL ซื้อขายที่ราคา Premium (2.86%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้