สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Roundhill Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7342
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
รัฐบาล
กองทุนรวม
หุ้น20.09%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ79.91%
รัฐบาล64.12%
กองทุนรวม12.07%
เงินสด3.71%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MSFW มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 64.12% และ 20.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MSFW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.67% เพิ่มขึ้น
มี MSFW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 13.94% เงินปันผลล่าสุด(4 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.29 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น MSFW ออกโดย Roundhill Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MSFW คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MSFW จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MSFW ลงทุนในพันธบัตร