สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี49.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.24%
การค้าปลีก4.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
กองทุนรวม1.39%
เงินสด−0.54%
Rights & Warrants−0.69%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.95%
เอเชีย4.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GPTY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 49.68% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 41.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GPTY มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Palantir Technologies Inc. Class A โดยครอบครอง 9.20% และ 8.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GPTY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.41% เพิ่มขึ้น
มี GPTY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 20.72% เงินปันผลล่าสุด(5 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.30 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น GPTY ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ YieldMax ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GPTY คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GPTY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GPTY ลงทุนในหุ้น