สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Genter Capital Dividend Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OBP Capital LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น97.48%
การเงิน19.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.55%
แร่พลังงาน8.30%
การค้าปลีก5.99%
สาธารณูปโภค5.94%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.38%
การสื่อสาร3.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.02%
บริการผู้บริโภค2.79%
ระบบขนส่ง2.35%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.52%
กองทุนรวม1.38%
เงินสด1.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.82%
ยุโรป2.18%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GEND ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.60% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GEND มีการถือครองสูงสุดใน Enbridge Inc. และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 4.38% และ 4.37% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GEND ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 24.55% เพิ่มขึ้น
มี GEND จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.60% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น GEND ออกโดย The Mcivy Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Genter Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GEND คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GEND จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GEND ลงทุนในหุ้น