สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Roundhill Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7912
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
รัฐบาล
กองทุนรวม
หุ้น20.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ79.83%
รัฐบาล58.33%
กองทุนรวม14.51%
เงินสด6.99%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AAPW มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 และ Apple Inc. โดยครอบครอง 58.33% และ 20.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AAPW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.03% ลดลง
มี AAPW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 19.55% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.23 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น AAPW ออกโดย Roundhill Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AAPW คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AAPW จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AAPW ลงทุนในพันธบัตร