สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VanEck MSCI International Quality ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ต.ค. 2557
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000QUAL9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.40%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.39%
การเงิน8.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.85%
การผลิตของผู้ผลิต7.77%
การค้าปลีก4.94%
ระบบขนส่ง1.71%
บริการเชิงพาณิชย์1.49%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.21%
บริการผู้บริโภค0.83%
บริการการกระจายสินค้า0.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.13%
อื่นๆ0.09%
แร่พลังงาน0.07%
การสื่อสาร0.02%
สาธารณูปโภค0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ77.58%
ยุโรป18.41%
เอเชีย3.94%
ตะวันออกกลาง0.07%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QUAL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 25.40% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QUAL มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.23% และ 5.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QUAL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.23 AUD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.64 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 114.63% ลดลง
QUAL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.87 B AUD เพิ่มขึ้น 3.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QUAL สำหรับ 543.52 M AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QUAL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.02% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.23 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น QUAL ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QUAL คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QUAL จะอ้างอิงตาม MSCI World ex Australia Quality Index - AUD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QUAL ลงทุนในหุ้น
ราคา QUAL เพิ่มขึ้น 2.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QUAL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.88% ภายในหนึ่งปี
QUAL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.63%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้