สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Natixis Vaughan Nelson Select ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Natixis Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US63875W2089
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี23.72%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.13%
การเงิน18.56%
การค้าปลีก9.92%
การผลิตของผู้ผลิต6.09%
แร่พลังงาน3.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.23%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.57%
บริการผู้บริโภค2.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.61%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.74%
เงินสด1.74%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ84.86%
ยุโรป9.46%
เอเชีย5.68%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VNSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 23.72% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VNSE มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 7.40% และ 6.69% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VNSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.86 K% ลดลง
หุ้น VNSE ออกโดย BPCE SA ภายใต้แบรนด์ Natixis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VNSE คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VNSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VNSE ลงทุนในหุ้น
ราคา VNSE เพิ่มขึ้น 1.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VNSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.35% ภายในหนึ่งปี
VNSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้