สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.พ. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5276
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
กองทุนรวม
หุ้น82.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.50%
การเงิน22.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.58%
การผลิตของผู้ผลิต7.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.82%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ17.95%
กองทุนรวม14.22%
Rights & Warrants4.20%
เงินสด−0.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ93.06%
เอเชีย3.71%
โอเชียเนีย3.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ULTY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 30.64% และ Finance โดยมีหุ้น 22.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ULTY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.55% ลดลง
ULTY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.80 B USD ลดลง 21.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ULTY สำหรับ 3.35 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ULTY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 125.70% เงินปันผลล่าสุด(23 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น ULTY ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ YieldMax ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ULTY คือ 1.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ULTY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ULTY ลงทุนในหุ้น
ราคา ULTY ลดลง −10.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −48.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ULTY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.24% ภายในหนึ่งปี
ULTY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้