SP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪73.30 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪43.99 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.24%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.98 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%

เกี่ยวกับ SP Funds S&P World (ex-US) ETF


ผู้ออก
ShariaPortfolio, Inc.
แบรนด์
SP Funds
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ShariaPortfolio, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.22%
การค้าปลีก9.83%
การผลิตของผู้ผลิต8.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.45%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.23%
ระบบขนส่ง3.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.84%
แร่พลังงาน2.71%
การเงิน2.69%
การสื่อสาร1.28%
บริการเชิงพาณิชย์1.24%
บริการผู้บริโภค1.20%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.68%
สาธารณูปโภค0.41%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.33%
บริการการกระจายสินค้า0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
เงินสด0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%0.2%6%32%1%4%52%
เอเชีย52.09%
ยุโรป32.23%
อเมริกาเหนือ6.37%
ตะวันออกกลาง4.81%
โอเชียเนีย3.36%
แอฟริกา0.98%
ลาตินอเมริกา0.17%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SPWO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 30.13% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
SPWO มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR โดยครอบครอง 16.13% และ 4.64% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPWO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล
SPWO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪73.30 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPWO สำหรับ ‪45.22 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SPWO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.24% เงินปันผลล่าสุด(27 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SPWO ออกโดย ShariaPortfolio, Inc. ภายใต้แบรนด์ SP Funds ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPWO คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPWO จะอ้างอิงตาม S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPWO ลงทุนในหุ้น
ราคา SPWO เพิ่มขึ้น 4.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPWO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.48% ภายในหนึ่งปี
SPWO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้