สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R8189
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์82.59%
การผลิตของผู้ผลิต7.52%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.23%
กองทุนรวม7.13%
Rights & Warrants−1.11%
เงินสด−5.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ71.04%
ยุโรป15.20%
เอเชีย13.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SOXY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 88.29% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 8.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SOXY มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR โดยครอบครอง 17.36% และ 12.64% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SOXY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.59 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.52 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.69% เพิ่มขึ้น
SOXY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.74 M USD เพิ่มขึ้น 74.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SOXY สำหรับ 10.32 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SOXY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 10.21% เงินปันผลล่าสุด(9 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.59 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SOXY ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ YieldMax ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SOXY คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SOXY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SOXY ลงทุนในหุ้น
ราคา SOXY เพิ่มขึ้น 9.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.59% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SOXY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.19% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.19% ภายในหนึ่งปี
SOXY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้