FIS Biblically Responsible Risk Managed ETFFIS Biblically Responsible Risk Managed ETFFIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪73.19 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.95 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.33 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%

เกี่ยวกับ FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF


ผู้ออก
Faith Investor Services LLC
แบรนด์
Faith Investor Services
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Faith Investor Services LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS3379591007

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.08%
การเงิน13.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.92%
การค้าปลีก7.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.56%
การผลิตของผู้ผลิต3.97%
สาธารณูปโภค3.65%
การสื่อสาร3.15%
บริการเชิงพาณิชย์3.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.70%
ระบบขนส่ง1.67%
แร่พลังงาน1.53%
บริการผู้บริโภค0.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.85%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.00%
กองทุนรวม0.72%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%74%11%1%10%
อเมริกาเหนือ74.88%
ยุโรป11.69%
เอเชีย10.02%
ลาตินอเมริกา1.77%
ตะวันออกกลาง1.63%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


PRAY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.08% และ Finance โดยมีหุ้น 13.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PRAY มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Casey's General Stores, Inc. โดยครอบครอง 6.46% และ 3.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PRAY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.01% ลดลง
PRAY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪73.19 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PRAY สำหรับ ‪2.95 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PRAY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(10 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น PRAY ออกโดย Faith Investor Services LLC ภายใต้แบรนด์ Faith Investor Services ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRAY คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PRAY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PRAY ลงทุนในหุ้น
ราคา PRAY ลดลง −0.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PRAY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.82% ภายในหนึ่งปี
PRAY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้