สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares On-Demand ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ต.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
ระบบขนส่ง
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น94.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี55.44%
ระบบขนส่ง24.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.73%
บริการผู้บริโภค2.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.43%
อื่นๆ5.17%
เงินสด0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ53.65%
เอเชีย32.81%
ยุโรป13.54%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OND ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 55.44% และ Transportation โดยมีหุ้น 24.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OND มีการถือครองสูงสุดใน Bilibili, Inc. Class Z และ Lyft, Inc. Class A โดยครอบครอง 5.97% และ 5.74% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OND ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 97.22% เพิ่มขึ้น
OND สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.61 M USD ลดลง 8.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OND สำหรับ 5.16 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น OND ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OND คือ 0.58% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.58% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OND จะอ้างอิงตาม FactSet On-Demand Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OND ลงทุนในหุ้น
ราคา OND ลดลง −8.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −8.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −8.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −8.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −8.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.58% ภายในหนึ่งปี
OND ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้