สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3630
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.78%
การเงิน17.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.25%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.06%
การค้าปลีก9.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.22%
การผลิตของผู้ผลิต4.63%
บริการผู้บริโภค4.63%
แร่พลังงาน4.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.40%
สาธารณูปโภค2.47%
การสื่อสาร2.46%
บริการการกระจายสินค้า1.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.73%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.69%
ระบบขนส่ง1.67%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.19%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.18%
บริการเชิงพาณิชย์0.86%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
เงินสด0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.89%
ยุโรป1.11%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MFUS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.79% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MFUS มีการถือครองสูงสุดใน Broadcom Inc. และ Oracle Corporation โดยครอบครอง 2.49% และ 2.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MFUS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล
MFUS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 206.35 M USD เพิ่มขึ้น 1.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MFUS สำหรับ 21.57 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MFUS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.59% เงินปันผลล่าสุด(3 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MFUS ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MFUS คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MFUS จะอ้างอิงตาม RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MFUS ลงทุนในหุ้น
ราคา MFUS ลดลง −0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MFUS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.23% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.23% ภายในหนึ่งปี
MFUS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้