สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Matrix Advisors Value ETF
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8125
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.53%
การเงิน25.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.11%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.77%
การค้าปลีก8.31%
บริการเชิงพาณิชย์6.87%
การผลิตของผู้ผลิต6.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.44%
ระบบขนส่ง2.91%
บริการผู้บริโภค2.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.47%
กองทุนรวม0.45%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.74%
ยุโรป3.26%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MAVF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.78% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MAVF มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class C และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.94% และ 7.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MAVF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 80.79 M USD เพิ่มขึ้น 2.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MAVF สำหรับ 281.97 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MAVF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MAVF ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Matrix ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MAVF คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MAVF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MAVF ลงทุนในหุ้น
MAVF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้