iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪48.39 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪8.71 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.59%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.004%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪225.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%

เกี่ยวกับ iShares S&P 500 Value ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 พ.ค. 2543
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500 Value
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS4642874089

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การค้าปลีก
หุ้น99.86%
การเงิน19.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.14%
การค้าปลีก10.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.46%
แร่พลังงาน4.63%
สาธารณูปโภค4.40%
การผลิตของผู้ผลิต3.63%
บริการผู้บริโภค3.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.53%
ระบบขนส่ง2.18%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.11%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.66%
การสื่อสาร1.61%
บริการเชิงพาณิชย์1.41%
บริการการกระจายสินค้า1.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.10%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
95%4%
อเมริกาเหนือ95.92%
ยุโรป4.08%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IVE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.23% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IVE มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 7.35% และ 3.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IVE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.99 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.87 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.04% เพิ่มขึ้น
IVE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪48.39 B‬ USD เพิ่มขึ้น 3.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IVE สำหรับ ‪8.71 B‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IVE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.59% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.99 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IVE ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2000 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IVE คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IVE จะอ้างอิงตาม S&P 500 Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IVE ลงทุนในหุ้น
ราคา IVE เพิ่มขึ้น 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.88% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IVE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.42% ภายในหนึ่งปี
IVE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้