American Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪300.75 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪36.92 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.70%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.85 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.42%

เกี่ยวกับ American Century Focused Large Cap Value ETF


ผู้ออก
American Century Cos., Inc.
แบรนด์
American Century
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US0250727940

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.10%
การเงิน24.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.18%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.00%
การผลิตของผู้ผลิต5.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.64%
สาธารณูปโภค5.15%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.73%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.02%
แร่พลังงาน3.86%
บริการการกระจายสินค้า3.25%
ระบบขนส่ง2.59%
การสื่อสาร1.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.90%
กองทุนรวม0.90%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
90%9%
อเมริกาเหนือ90.33%
ยุโรป9.67%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FLV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.84% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FLV มีการถือครองสูงสุดใน Marsh & McLennan Companies, Inc. และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 3.54% และ 3.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FLV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 53.02% เพิ่มขึ้น
FLV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪300.75 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FLV สำหรับ ‪36.92 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FLV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.70% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.46 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FLV ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ American Century ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FLV คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FLV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FLV ลงทุนในหุ้น
ราคา FLV เพิ่มขึ้น 2.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.13% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FLV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.46% ภายในหนึ่งปี
FLV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้