สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional US Large Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6662
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
แร่พลังงาน
หุ้น100.00%
การเงิน23.72%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.41%
แร่พลังงาน10.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.60%
การผลิตของผู้ผลิต5.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.83%
ระบบขนส่ง3.36%
การสื่อสาร3.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.03%
บริการผู้บริโภค2.80%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.31%
การค้าปลีก2.24%
บริการเชิงพาณิชย์1.59%
บริการการกระจายสินค้า0.36%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
องค์กร0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.10%
ยุโรป5.90%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFLV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.72% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DFLV มีการถือครองสูงสุดใน JPMorgan Chase & Co. และ Exxon Mobil Corporation โดยครอบครอง 4.89% และ 3.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFLV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.75% เพิ่มขึ้น
DFLV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 4.22 B USD เพิ่มขึ้น 3.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFLV สำหรับ 1.47 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFLV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.72% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFLV ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFLV คือ 0.22% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.22% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFLV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFLV ลงทุนในหุ้น
ราคา DFLV เพิ่มขึ้น 1.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFLV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.54% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.89% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.54% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.89% ภายในหนึ่งปี
DFLV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้