Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.41 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−466.98 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.87%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%

เกี่ยวกับ Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


ผู้ออก
Invesco Ltd.
แบรนด์
Invesco DB
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.87%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.พ. 2549
ติดตามดัชนีแล้ว
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Broad market
เน้น
Broad market
เฉพาะกลุ่ม
ที่เหมาะสม
กลยุทธ์
สินค้าโภคภัณฑ์ที่เหมาะสม
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
รัฐบาล
กองทุนรวม
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ50.04%
รัฐบาล24.84%
กองทุนรวม17.48%
ETF7.63%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน