Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.79 B‬USD
Fund flows (1Y)
‪−341.88 M‬USD
Dividend yield (indicated)
4.67%
Discount/Premium to NAV
−1.3%

เกี่ยวกับ Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Issuer
Invesco Ltd.
Brand
Invesco DB
Expense ratio
0.87%
Home page
Inception date
3 ก.พ. 2549
Index tracked
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
Management style
Passive

Classification

Asset Class
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Broad market
Focus
Broad market
Niche
Optimized
กลยุทธ์
Optimized commodity
Weighting scheme
ได้ยึดติด
Selection criteria
Fixed

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
กองทุนรวม
รัฐบาล
ETF
Bonds, Cash & Other100.00%
กองทุนรวม48.28%
รัฐบาล39.56%
ETF12.21%
อื่นๆ−0.05%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows