สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Roundhill Generative AI & Technology ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.80%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์46.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี44.30%
การค้าปลีก6.00%
การสื่อสาร3.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.24%
เงินสด−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ65.50%
เอเชีย26.38%
ยุโรป8.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CHAT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 46.35% และ Technology Services โดยมีหุ้น 44.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CHAT มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Alphabet Inc. Class A โดยครอบครอง 7.99% และ 5.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CHAT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 959.31 M USD เพิ่มขึ้น 57.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CHAT สำหรับ 511.58 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CHAT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CHAT ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CHAT คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CHAT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHAT ลงทุนในหุ้น
ราคา CHAT เพิ่มขึ้น 5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 66.22% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CHAT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 29.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 63.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 29.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 63.30% ภายในหนึ่งปี
CHAT ซื้อขายที่ราคา Premium (1.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้