Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪537.27 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪217.31 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.85 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ Roundhill Generative AI & Technology ETF


ผู้ออก
Toroso Investments Topco LLC
แบรนด์
Roundhill
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
หุ่นยนต์ & AI
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี45.98%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44.17%
การค้าปลีก6.43%
การสื่อสาร3.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
กองทุนรวม0.24%
เงินสด−0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
65%6%28%
อเมริกาเหนือ65.14%
เอเชีย28.08%
ยุโรป6.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CHAT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 46.00% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 44.18% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CHAT มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Alphabet Inc. Class A โดยครอบครอง 8.25% และ 4.99% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CHAT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪537.27 M‬ USD เพิ่มขึ้น 31.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CHAT สำหรับ ‪217.31 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CHAT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CHAT ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CHAT คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CHAT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHAT ลงทุนในหุ้น
ราคา CHAT เพิ่มขึ้น 6.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 52.28% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CHAT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 27.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.16% ภายในหนึ่งปี
CHAT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.63%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้