สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Roundhill Generative AI & Technology ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี45.98%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44.17%
การค้าปลีก6.43%
การสื่อสาร3.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
กองทุนรวม0.24%
เงินสด−0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ65.14%
เอเชีย28.08%
ยุโรป6.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CHAT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 46.00% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 44.18% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CHAT มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Alphabet Inc. Class A โดยครอบครอง 8.25% และ 4.99% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CHAT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 537.27 M USD เพิ่มขึ้น 31.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CHAT สำหรับ 217.31 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CHAT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CHAT ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CHAT คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CHAT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHAT ลงทุนในหุ้น
ราคา CHAT เพิ่มขึ้น 6.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 52.28% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CHAT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 27.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 27.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.16% ภายในหนึ่งปี
CHAT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.63%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้