สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 เม.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ผู้จัดจำหน่าย
BNY Mellon Securities Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN US09661T5039
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.15%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.86%
การเงิน22.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.19%
การค้าปลีก5.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.10%
การผลิตของผู้ผลิต4.66%
แร่พลังงาน3.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.40%
สาธารณูปโภค2.37%
การสื่อสาร2.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.98%
ระบบขนส่ง1.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.21%
บริการผู้บริโภค1.06%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.92%
บริการเชิงพาณิชย์0.64%
บริการการกระจายสินค้า0.55%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.85%
UNIT0.57%
เงินสด0.27%
อื่นๆ0.01%
องค์กร0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.91%
ตะวันออกกลาง6.43%
ลาตินอเมริกา4.82%
แอฟริกา3.31%
ยุโรป2.91%
อเมริกาเหนือ2.57%
โอเชียเนีย0.06%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BKEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.86% และ Finance โดยมีหุ้น 22.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
BKEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 11.63% และ 4.46% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BKEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.69 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 247.64% ลดลง
BKEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 69.24 M USD เพิ่มขึ้น 9.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BKEM สำหรับ −70.75 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BKEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.04% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BKEM ออกโดย The Bank of New York Mellon Corp. ภายใต้แบรนด์ BNY Mellon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BKEM คือ 0.11% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.11% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BKEM จะอ้างอิงตาม Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BKEM ลงทุนในหุ้น
ราคา BKEM เพิ่มขึ้น 12.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 40.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BKEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.35% ภายในหนึ่งปี
BKEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.79%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้