BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪69.24 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−70.75 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.04%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪850.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.11%

เกี่ยวกับ BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF


แบรนด์
BNY Mellon
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 เม.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ผู้จัดจำหน่าย
BNY Mellon Securities Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN US09661T5039

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.15%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.86%
การเงิน22.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.19%
การค้าปลีก5.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.10%
การผลิตของผู้ผลิต4.66%
แร่พลังงาน3.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.40%
สาธารณูปโภค2.37%
การสื่อสาร2.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.98%
ระบบขนส่ง1.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.21%
บริการผู้บริโภค1.06%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.92%
บริการเชิงพาณิชย์0.64%
บริการการกระจายสินค้า0.55%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.85%
UNIT0.57%
เงินสด0.27%
อื่นๆ0.01%
องค์กร0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%4%2%2%3%6%79%
เอเชีย79.91%
ตะวันออกกลาง6.43%
ลาตินอเมริกา4.82%
แอฟริกา3.31%
ยุโรป2.91%
อเมริกาเหนือ2.57%
โอเชียเนีย0.06%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BKEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.86% และ Finance โดยมีหุ้น 22.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
BKEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 11.63% และ 4.46% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BKEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.69 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 247.64% ลดลง
BKEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪69.24 M‬ USD เพิ่มขึ้น 9.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BKEM สำหรับ ‪−70.75 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BKEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.04% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BKEM ออกโดย The Bank of New York Mellon Corp. ภายใต้แบรนด์ BNY Mellon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BKEM คือ 0.11% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.11% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BKEM จะอ้างอิงตาม Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BKEM ลงทุนในหุ้น
ราคา BKEM เพิ่มขึ้น 12.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 40.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BKEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.35% ภายในหนึ่งปี
BKEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.79%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้