JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFJJ

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

45.41USDอาร์
+0.03+0.07%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 19 ก.พ. 21:05 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขายก่อนตลาดเปิด
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.52 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−152.84 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.05%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪33.45 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%

เกี่ยวกับ JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF


ผู้ออก
JPMorgan Chase & Co.
แบรนด์
JPMorgan
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
JPMorgan Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
JPMorgan Distribution Services, Inc.

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
Securitized
องค์กร
หุ้น0.05%
การเงิน0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.95%
รัฐบาล46.62%
Securitized26.04%
องค์กร23.27%
เงินสด3.56%
เทศบาล0.43%
กองทุนรวม0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%0.6%94%2%0%0.1%1%
อเมริกาเหนือ94.55%
ยุโรป2.70%
เอเชีย1.96%
ลาตินอเมริกา0.57%
โอเชียเนีย0.12%
ตะวันออกกลาง0.09%
แอฟริกา0.01%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
U.S. Dollar
3.56%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8199 2.000% 01-Mar-2052 2.0% 01-MAR-2052
0.98%
U
United States Treasury Notes 0.5% 28-FEB-2026
0.94%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% March Delivery 5.500% 01-NOV-2054
0.93%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
0.81%
G
GNMA II TBA 30yr 6% March Delivery 6.000% 01-MAY-2054
0.78%
F
FNMA 30yr Pool#MA4624 3.000% 01-Jun-2052 3.0% 01-JUN-2052
0.58%
U
United States Treasury Notes 1.125% 31-OCT-2026
0.57%
U
UMBS TBA 30yr 2% March Delivery 2.000% 01-SEP-2051
0.56%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0.55%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก10.27%
2443 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ส.ค. '24
ก.ย. '24
ต.ค. '24
พ.ย. '24
ธ.ค. '24
ธ.ค. '24
ก.พ. '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
3 ก.พ. 2025
3 ก.พ. 2025
5 ก.พ. 2025
0.157
รายเดือน
31 ธ.ค. 2024
31 ธ.ค. 2024
3 ม.ค. 2025
0.174
รายเดือน
2 ธ.ค. 2024
2 ธ.ค. 2024
4 ธ.ค. 2024
0.146
รายเดือน
1 พ.ย. 2024
1 พ.ย. 2024
5 พ.ย. 2024
0.162
รายเดือน
1 ต.ค. 2024
1 ต.ค. 2024
3 ต.ค. 2024
0.149
รายเดือน
3 ก.ย. 2024
3 ก.ย. 2024
5 ก.ย. 2024
0.159
รายเดือน
1 ส.ค. 2024
1 ส.ค. 2024
5 ส.ค. 2024
0.169
รายเดือน

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน