XAU/USD ลดลงสู่ $2,000 เมื่อดัชนีUSD รีบาวด์ขึ้น

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD หมีหนุนการหยุดชะงักของเพดานหนี้ของสหรัฐฯ วิกฤตธนาคารพาณิชย์

15 พ.ค. 2566 03:50 น


• XAU/USD ลดลงสู่ $2,000 เมื่อดัชนี USD รีบาวด์ขึ้น ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ จับตา
• ราคาทองคำยังคงถูกกดดันต่อแนวรับที่สำคัญในระยะสั้นหลังจากหักสถิติการชนะสองสัปดาห์ติดต่อกัน
• ความเสี่ยงจากเพดานหนี้สหรัฐหมดอายุ ภาวะธนาคารพาณิชย์หนุนการดีดตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกดดันราคา XAU/USD
• ราคาทองคำไม่สามารถสนับสนุนสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐที่อ่อนตัวลงได้ การเดิมพันของธนาคารกลางสหรัฐบ่งชี้ถึงทิศทางของนโยบาย
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐ คำปราศรัยของประธานเฟดพาวเวลล์ และประเด็นปัญหาเรื่องเพดานหนี้จะมีความสำคัญต่อการเฝ้าดูทิศทางของ XAU/USD

ราคาทองคำยังคงตกต่ำที่ระดับ 2,010 ดอลลาร์ เนื่องจากมองหาเบาะแสใหม่เพื่อขยายแนวโน้มขาลงในสามสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากโพสต์การขาดทุนรายสัปดาห์แรกในสามสัปดาห์แรก ในการทำเช่นนั้น โลหะสีเหลืองแสดงถึงความวิตกกังวลของตลาดท่ามกลางความกระวนกระวายใจของเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงความกลัวของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ปฏิทินที่ไม่แน่นอนและการอัปเดตแบบผสมผสานจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า XAU/USD จะอยู่ก่อนข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้

ราคาทองคำร่วงจากดราม่าเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐ, ภาวะธนาคารพาณิชย์

ราคาทองคำมีภาระความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจผิดนัดชำระหนี้ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. หากไม่เปลี่ยนแปลงเพดานหนี้ในเร็วๆ นี้ ดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและสนับสนุนการพุ่งขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในบรรทัดเดียวกันความกลัวเล็ดลอดออกมาจากธนาคารสหรัฐเนื่องจากธนาคารระดับกลางบางแห่งโพสต์ราคาหุ้นและเงินฝากที่ลดลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว

นอกจากนี้ ความเห็นที่ดูประดักประเดิดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังให้น้ำหนักกับ XAU/USD อีกด้วย ที่กล่าวว่า ผู้ว่าการเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน และประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ เจมส์ บุลลาร์ด ปกป้องนโยบายการเงินในปัจจุบันของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะที่อ้างถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นความท้าทายที่สำคัญ ในบรรทัดเดียวกัน มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า “อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะต้องยังคงเข้มงวดเพียงพอต่อไปอีกระยะหนึ่ง”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าการเจรจาที่เลื่อนออกไปในวันศุกร์จะจัดขึ้นในวันอังคาร ความเห็นเดียวกันนี้รวมถึงความเห็นจาก Wally Adeyemo รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งเรียกการเจรจาเพดานหนี้ระหว่างทำเนียบขาวว่า "สร้างสรรค์" เพื่อท้าทายผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายในตลาดและผู้ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลให้ราคาทองคำยังคงตกต่ำ แต่ตลาดหมีพักฟื้น

ข้อมูลที่นุ่มนวลกว่าของสหรัฐไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อ XAU/USD ได้

แม้ว่าตัวเร่งดังกล่าวจะส่งผลต่อราคาทองคำ แต่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่อ่อนตัวลงและข้อมูลที่ลดลงจากปัจจัยอื่น ๆ ไม่สามารถปกป้องราคา XAU/USD ได้ เมื่อวันศุกร์ การอ่านค่าเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ในเดือนพฤษภาคมลดลงเหลือ 57.7 จาก 63.5 ก่อนหน้า เทียบกับ 63.0 ที่ตลาดคาดการณ์ ที่น่าสนใจกว่านั้น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 1 ปีลดลงจาก 4.6% เป็น 4.5% ในเดือนดังกล่าว แต่อัตราเงินเฟ้อย้อนหลัง 5 ปีเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554 จาก 3.0% เป็น 3.2%

ตัวกระตุ้นความเสี่ยงคือกุญแจสำคัญสำหรับทิศทางราคาทองคำที่ชัดเจน

เมื่อมองไปข้างหน้า การเจรจาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐในวันอังคารจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ค้าทองคำในการเฝ้าดูทิศทางในทันที หลังจากนั้น ยอดค้าปลีกของสหรัฐและคำปราศรัยของประธานเฟด เจอโรม เพาเวลล์ ควรได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด

หากผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ล้มเหลวในการขยายเพดานหนี้ ราคาทองคำอาจมีข้อเสียเพิ่มเติมให้ติดตาม นอกจากนี้ ข้อมูลของสหรัฐที่เป็นบวกและความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันจาก Powell ของเฟดยังสามารถช่วยให้ XAU/USD อ่อนค่าลงได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

ราคาทองคำแสดงรูปสามเหลี่ยมหมีในกราฟรายวัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง $2,050 ถึง $1,990 ที่กล่าวว่า สัญญาณขาลงจากตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence and Divergence (MACD) รวมถึงเส้น Relative Strength Index (RSI) ที่คงที่ซึ่งอยู่ที่ 14 ยังแนะนำข้อเสียเพิ่มเติมของ XAU/USD

อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับที่ $1,990 อย่างชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับราคาทองคำในการมุ่งสู่เป้าหมายทางทฤษฎีที่ประมาณ $1,875

เป็นที่น่าสังเกตว่า 21-DMA ซึ่งอยู่ใกล้ $2,007 ตามเวลาปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันทีสำหรับราคาทองคำ ในขณะที่ 50-DMA รอบ ๆ $1,972 และ $1,900 อาจทำหน้าที่เป็นตัวหยุดกลางสำหรับ XAU/USD ระหว่าง $1,990 และ $1,875

อีกทางหนึ่ง การปิดรายวันที่เกิน $2,050 จะท้าทายการก่อตัวของรูปสามเหลี่ยมหมีของราคาทองคำ การทะลุดังกล่าวสามารถผลักดัน XAU/USD ไปสู่ระดับสูงสุดของปีที่แล้วที่ประมาณ $2,070 และทำสถิติสูงสุดล่าสุดที่ใกล้ $2,080 ได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากนั้น ตัวเลขกลมๆ $2,100 อาจทำหน้าที่เป็นเช็คพิเศษสำหรับผู้ซื้อทองคำ



แนวโน้ม: คาดว่าจะมีขาลงเพิ่มเติม

ความคิดเห็น:

ราคาทองคำ: ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง

ตามตัวบ่งชี้การบรรจบกันทางเทคนิคของเรา ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งขึ้นผ่านจุดบรรจบแนวรับที่สำคัญที่ $2,010 ซึ่งประกอบด้วย Fibonacci 61.8% ในหนึ่งสัปดาห์ 38.2% ในหนึ่งเดือนและช่วงกลางของ Bollonger ในกราฟรายชั่วโมง

ด้วยสิ่งนี้ XAU/USD ยึดแนวโน้มขาลงสามวันในขณะที่เข้าใกล้ $2,021 อุปสรรค์กลับหัวทันทีซึ่งครอบคลุมแถบกลางของ Bollinger ในการเล่นสี่ชั่วโมง

หลังจากนั้น 50-SMA ในสี่ชั่วโมง ซึ่งใกล้กับ $2,030 อาจแยงผู้ซื้อทองก่อนที่จะนำพวกเขาไปที่อุปสรรค์หลัก $2,050 ซึ่งประกอบด้วยหลายจุดสูงสุดที่ทำเครื่องหมายไว้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน

ในขณะเดียวกัน การทะลุลงที่ $2,010 จะไม่ลังเลเลยที่จะนำราคาทองคำไปสู่แม่เหล็กทางจิตวิทยาที่ $2,000 ซึ่งรวมถึง Pivot Point ในหนึ่งวัน S1 และจุดต่ำสุดรายวันก่อนหน้าด้วย

หาก XAU/USD ยังคงต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ 1,995 ดอลลาร์อาจทำหน้าที่เป็นตัวหยุดกลางระหว่างแนวโน้มที่มีแนวโน้มจะตกต่ำไปสู่ระดับต่ำสุดรายเดือนก่อนหน้าที่ใกล้ 1,969 ดอลลาร์

นี่คือลักษณะที่ปรากฏบนเครื่องมือ

ความคิดเห็น:

ความคิดเห็น:

การวิเคราะห์ราคาทองคำ: แนวโน้มทางเทคนิค

XAU/USD ยังคงมีอคติเป็นกลาง แม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนมือที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50, 100 และ 200 วัน ที่ราคา 1,978.42 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดประจำปี (YTD) ที่ $2081.82 XAU/USD ก็กลับตัวอย่างรวดเร็ว ต่ำกว่าระดับสูงสุดในวันที่ 13 เมษายนที่ $2048.79 ซึ่งเปิดประตูสู่การดีดตัวที่ลึกขึ้น ตั้งแต่นั้นมา XAU/USD ร่วงลงมากกว่า 3.5% โดยผู้ขายต้องการขยายการขาดทุนให้เกินระดับ 2,000 ดอลลาร์ เมื่อเคลียร์แล้ว แนวรับถัดไปสำหรับ XAU/USD จะเป็น EMA 50 วันที่ $1978.43 ก่อนที่ทองคำจะทดสอบการแกว่งตัวต่ำสุดที่ $1969.34 ในวันที่ 19 เมษายน