พยากรณ์ราคาทองคำ: เน้นปรับเป้าหมายรายวัน และดึงกลับเพื่อแก้ใข
พยากรณ์ราคาทองคำ: เน้นปรับเป้าหมายรายวัน
9 สิงหาคม 2021, 23:55
• ทองคำกำลังรวม ATR ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ NFP
• คาดว่าเฟดจะแข็งค่าขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเข้าควบคุม
ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ระดับ $1,730 ในการรวมการเปิดปิดที่ลดลงในสัปดาห์นี้สู่ระดับต่ำสุดที่ $1,677.68 จาก $1,764.67
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและกรณี coronavirus ที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสัปดาห์ที่แล้ว
เมื่อวันศุกร์มีการขายเพิ่มเติมในภาคสินค้าโภคภัณฑ์จากข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ ซึ่งภาคโลหะมีค่านำความซับซ้อนที่ลดลง
ราคาทองคำทะลุ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ หลังจากการจ้างงานในสหรัฐเร่งตัวขึ้นในเดือนก.ค. สูงสุดในรอบเกือบปี ขณะที่อัตราการว่างงานลดลง
เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพร้อมกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ที่พุ่งเข้าสู่พื้นที่ 1.3%
ความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะลดน้อยลงมีแนวโน้มที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น ซึ่งทำให้นักลงทุนสนใจซื้อโลหะมีค่าที่เราได้เห็นการอพยพเมื่อต้นสัปดาห์
ภาคโลหะมีค่าอยู่ภายใต้แรงกดดันเพิ่มเติมในช่วงต้นสัปดาห์นี้
''ข้อมูลตำแหน่งงานที่แข็งแกร่งช่วยกระตุ้นการชำระบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเฟดให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานให้ความสำคัญกับข้อมูลการจ้างงานมากขึ้น โดยตลาดทั่วโลกพยายามวัดนาฬิกาที่เรียวยาวและตั้งเวลาสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟด'' นักวิเคราะห์ ที่ TD Securities อธิบาย
นักวิเคราะห์กล่าวว่า "ราคาทองคำต่ำกว่าเส้นแนวโน้มตลาดกระทิงตั้งแต่ปี 2019 ทำให้เกิดการหยุดชะงักที่สำคัญและราคาทองคำที่หลอมละลาย" นักวิเคราะห์กล่าว
''เราคาดว่าแนวโน้มการติดตามกองทุนจะยังคงเพิ่มไปยังสถานะ short สุทธิของพวกเขาในช่วงต่อไป''
''ด้วยผลตอบแทนที่แท้จริงยังทะลุเหนือแนวโน้มขาลงอย่างไม่หยุดยั้งที่ได้เห็นผู้เล่นที่มีมูลค่าเปรียบเทียบชื่นชอบทองคำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราอาจยังคงเห็นการไหลออกบางส่วนจากโลหะสีเหลืองในระยะอันใกล้นี้''
ในขณะเดียวกัน อัตราระยะยาวได้ผลักดันให้สูงขึ้นในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขตำแหน่งงานว่างที่แข็งแกร่ง และความคิดเห็นจากประธาน Fed ประจำแอตแลนตา Bostic
''หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่งเช่นนี้ในเดือนหรือสองเดือนหน้า เป้าหมายของเฟดก็จะมีความคืบหน้าอย่างมาก'' Bostic กล่าว
Bostic ยังตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานของตลาดที่แข็งแกร่งหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ที่ลดลงอย่างรวดเร็วนั้นสามารถทำได้
ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ถูกเสนอซื้อและราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ลดลง 1.9% ในวันนี้
ในขณะเดียวกัน การแพร่กระจายของ coronavirus ทั่วโลกทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกเมื่อมีผู้ป่วยรายใหม่และการรักษาในโรงพยาบาลเข้าสู่พื้นที่หลัก
ในสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ป่วย coronavirus และการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการแพร่กระจายของตัวแปรเดลต้า
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั่วเอเชียด้วยอัตราที่น่าตกใจ
หากเราได้เรียนรู้จากการตอบสนองต่อความเสี่ยงครั้งก่อน เงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะได้รับกระแสที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนมองหาผลตอบแทนโดยมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อุปสรรคของทองคำเป็นสองเท่าเนื่องจากทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นคุณลักษณะของตลาดในปัจจุบันที่ได้รับการกล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้หลายฉบับในเดือนกรกฎาคมที่เรียกร้องให้มีโลหะมีค่าที่ต่ำกว่า เช่น:
•พยากรณ์ราคาทองคำ: หมีรอเป้าหมาย $1,700
• ราคาซิลเวอร์กำลังมองไปยังก้นบึ้งด้านล่างแนวรับรายสัปดาห์
นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman อธิบายทฤษฎีนี้ว่า "ข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐกำลังป้อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่เฟดยังคงดำเนินขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อลดระดับ...ในทางกลับกัน แรงกระตุ้นจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกำลังช่วยค่าเงินดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองว่าดอลลาร์น่าจะได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นรอยยิ้มเมื่อเงินดอลลาร์เปิดขึ้นที่ปลายทั้งสองของสเปกตรัมความเสี่ยง ''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคามีโครงสร้างการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกินขีดจำกัดทุกสัปดาห์ และได้เปิดทางให้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่สามของช่วง 1,600 ที่สูงขึ้น:
อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่หมีจะสร้างฐานสนับสนุนให้เพียงพอเพื่อที่จะไปถึงที่นั่นอีกครั้งจากช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
จากมุมมองรายวัน ราคาได้แก้ไขอย่างหนักเท่าที่มันลดลง และสิ่งนี้ทำให้เกิดการแกว่งไปมาในจุดต่ำสุดจนถึงพื้นกลางของ 1,700 โดยเน้นที่ Fibonacci 38.5% และพื้นที่การพลิกกลับเฉลี่ย 50% เช่น ภาพประกอบด้านล่าง:
9 สิงหาคม 2021, 23:55
• ทองคำกำลังรวม ATR ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ NFP
• คาดว่าเฟดจะแข็งค่าขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเข้าควบคุม
ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ระดับ $1,730 ในการรวมการเปิดปิดที่ลดลงในสัปดาห์นี้สู่ระดับต่ำสุดที่ $1,677.68 จาก $1,764.67
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและกรณี coronavirus ที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสัปดาห์ที่แล้ว
เมื่อวันศุกร์มีการขายเพิ่มเติมในภาคสินค้าโภคภัณฑ์จากข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ ซึ่งภาคโลหะมีค่านำความซับซ้อนที่ลดลง
ราคาทองคำทะลุ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ หลังจากการจ้างงานในสหรัฐเร่งตัวขึ้นในเดือนก.ค. สูงสุดในรอบเกือบปี ขณะที่อัตราการว่างงานลดลง
เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพร้อมกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ที่พุ่งเข้าสู่พื้นที่ 1.3%
ความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะลดน้อยลงมีแนวโน้มที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น ซึ่งทำให้นักลงทุนสนใจซื้อโลหะมีค่าที่เราได้เห็นการอพยพเมื่อต้นสัปดาห์
ภาคโลหะมีค่าอยู่ภายใต้แรงกดดันเพิ่มเติมในช่วงต้นสัปดาห์นี้
''ข้อมูลตำแหน่งงานที่แข็งแกร่งช่วยกระตุ้นการชำระบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเฟดให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานให้ความสำคัญกับข้อมูลการจ้างงานมากขึ้น โดยตลาดทั่วโลกพยายามวัดนาฬิกาที่เรียวยาวและตั้งเวลาสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟด'' นักวิเคราะห์ ที่ TD Securities อธิบาย
นักวิเคราะห์กล่าวว่า "ราคาทองคำต่ำกว่าเส้นแนวโน้มตลาดกระทิงตั้งแต่ปี 2019 ทำให้เกิดการหยุดชะงักที่สำคัญและราคาทองคำที่หลอมละลาย" นักวิเคราะห์กล่าว
''เราคาดว่าแนวโน้มการติดตามกองทุนจะยังคงเพิ่มไปยังสถานะ short สุทธิของพวกเขาในช่วงต่อไป''
''ด้วยผลตอบแทนที่แท้จริงยังทะลุเหนือแนวโน้มขาลงอย่างไม่หยุดยั้งที่ได้เห็นผู้เล่นที่มีมูลค่าเปรียบเทียบชื่นชอบทองคำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราอาจยังคงเห็นการไหลออกบางส่วนจากโลหะสีเหลืองในระยะอันใกล้นี้''
ในขณะเดียวกัน อัตราระยะยาวได้ผลักดันให้สูงขึ้นในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขตำแหน่งงานว่างที่แข็งแกร่ง และความคิดเห็นจากประธาน Fed ประจำแอตแลนตา Bostic
''หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่งเช่นนี้ในเดือนหรือสองเดือนหน้า เป้าหมายของเฟดก็จะมีความคืบหน้าอย่างมาก'' Bostic กล่าว
Bostic ยังตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานของตลาดที่แข็งแกร่งหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ที่ลดลงอย่างรวดเร็วนั้นสามารถทำได้
ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ถูกเสนอซื้อและราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ลดลง 1.9% ในวันนี้
ในขณะเดียวกัน การแพร่กระจายของ coronavirus ทั่วโลกทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกเมื่อมีผู้ป่วยรายใหม่และการรักษาในโรงพยาบาลเข้าสู่พื้นที่หลัก
ในสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ป่วย coronavirus และการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการแพร่กระจายของตัวแปรเดลต้า
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั่วเอเชียด้วยอัตราที่น่าตกใจ
หากเราได้เรียนรู้จากการตอบสนองต่อความเสี่ยงครั้งก่อน เงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะได้รับกระแสที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนมองหาผลตอบแทนโดยมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อุปสรรคของทองคำเป็นสองเท่าเนื่องจากทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นคุณลักษณะของตลาดในปัจจุบันที่ได้รับการกล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้หลายฉบับในเดือนกรกฎาคมที่เรียกร้องให้มีโลหะมีค่าที่ต่ำกว่า เช่น:
•พยากรณ์ราคาทองคำ: หมีรอเป้าหมาย $1,700
• ราคาซิลเวอร์กำลังมองไปยังก้นบึ้งด้านล่างแนวรับรายสัปดาห์
นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman อธิบายทฤษฎีนี้ว่า "ข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐกำลังป้อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่เฟดยังคงดำเนินขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อลดระดับ...ในทางกลับกัน แรงกระตุ้นจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกำลังช่วยค่าเงินดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองว่าดอลลาร์น่าจะได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นรอยยิ้มเมื่อเงินดอลลาร์เปิดขึ้นที่ปลายทั้งสองของสเปกตรัมความเสี่ยง ''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคามีโครงสร้างการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกินขีดจำกัดทุกสัปดาห์ และได้เปิดทางให้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่สามของช่วง 1,600 ที่สูงขึ้น:
อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่หมีจะสร้างฐานสนับสนุนให้เพียงพอเพื่อที่จะไปถึงที่นั่นอีกครั้งจากช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
จากมุมมองรายวัน ราคาได้แก้ไขอย่างหนักเท่าที่มันลดลง และสิ่งนี้ทำให้เกิดการแกว่งไปมาในจุดต่ำสุดจนถึงพื้นกลางของ 1,700 โดยเน้นที่ Fibonacci 38.5% และพื้นที่การพลิกกลับเฉลี่ย 50% เช่น ภาพประกอบด้านล่าง:
ความคิดเห็น:
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะยังคงอยู่ในสถานะล่อแหลมในขณะที่ต่ำกว่า 1803 ถึง 1831 ดอลลาร์ – DBS Bank
10 สิงหาคม 2564, 10:02 น.
ทองคำกำลังพยายามดีดตัวขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1735 ดอลลาร์จากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 1688 ดอลลาร์ Benjamin Wong นักยุทธศาสตร์จาก DBS Bank รายงานการตึงตัวภายใต้ราคา $1677 minor double bottom ก่อนเดือนมี.ค. โดย XAU/USD มองหาแนวรับที่ $1,637-$1618
ดู – การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ดิ่งลงสู่ $1585 เมื่อเลื่อนลงต่ำกว่า $1677/70 – SocGen
ทองคำยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐและการพูดคุยที่ลดลง
“ทองคำยังคงอ่อนไหวเว้นแต่จะสามารถกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วเหนือแนวต้านที่ 1803 – 1831 ดอลลาร์”
“มีโอกาสค่อนข้างที่จะสั่นคลอนจากน้ำหนักของการทะลุจุดต่ำสุดคู่ที่ 1677 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคมที่ยังคงเห็นการไต่สวนตลาดไปยังแนวรับที่อยู่ที่ 1637 ดอลลาร์หรือ 1618 ดอลลาร์ Fibonacci”
“ตลาดทองคำจะยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลเงินเฟ้อและการพูดคุยของสหรัฐ ดังนั้นให้ระวังข้อมูล CPI ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมในวันพรุ่งนี้”
10 สิงหาคม 2564, 10:02 น.
ทองคำกำลังพยายามดีดตัวขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1735 ดอลลาร์จากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 1688 ดอลลาร์ Benjamin Wong นักยุทธศาสตร์จาก DBS Bank รายงานการตึงตัวภายใต้ราคา $1677 minor double bottom ก่อนเดือนมี.ค. โดย XAU/USD มองหาแนวรับที่ $1,637-$1618
ดู – การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ดิ่งลงสู่ $1585 เมื่อเลื่อนลงต่ำกว่า $1677/70 – SocGen
ทองคำยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐและการพูดคุยที่ลดลง
“ทองคำยังคงอ่อนไหวเว้นแต่จะสามารถกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วเหนือแนวต้านที่ 1803 – 1831 ดอลลาร์”
“มีโอกาสค่อนข้างที่จะสั่นคลอนจากน้ำหนักของการทะลุจุดต่ำสุดคู่ที่ 1677 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคมที่ยังคงเห็นการไต่สวนตลาดไปยังแนวรับที่อยู่ที่ 1637 ดอลลาร์หรือ 1618 ดอลลาร์ Fibonacci”
“ตลาดทองคำจะยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลเงินเฟ้อและการพูดคุยของสหรัฐ ดังนั้นให้ระวังข้อมูล CPI ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมในวันพรุ่งนี้”
10 สิงหาคม 2564, 09:00 น.
ค่า NFP USD ที่แข็งค่าหลังดึงทองคำมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนในวันจันทร์ XAU/USD ได้ปิดเหนือ $40 จาก swing low รายวันและขยับสูงขึ้นในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันอังคาร แต่ยังไม่ออกจากป่า Haresh Menghani บรีฟของ FXStreet
ดู – การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ดิ่งลงสู่ $1585 เมื่อเลื่อนลงต่ำกว่า $1677/70 – SocGen
การตั้งค่าพื้นฐาน/ทางเทคนิคดูเหมือนจะไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ค้าขาลง
“ฉากหลังพื้นฐานยังคงเอียงไปในทางที่เอื้อต่อผู้ค้าขาลง และความพยายามในการกู้คืนที่มีความหมายใดๆ ก็ยังคงถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขาย”
“ความอ่อนแอที่ต่ำกว่าระดับ 1,725 ดอลลาร์จะยืนยันแนวโน้มเชิงลบอีกครั้งและทำให้สินค้าโภคภัณฑ์เสี่ยงที่จะเร่งการลดลงกลับไปที่ตัวเลขรอบที่ 1,700 ดอลลาร์ การขายที่ตามมาบางส่วนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลื่อนไปสู่ระดับต่ำสุดของ YTD ที่ท้าทายซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,677-76 ดอลลาร์”
“จุดพักแนวรับที่ $1,750-60 ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งในทันที ความพยายามในการกู้คืนเพิ่มเติมใด ๆ มีแนวโน้มที่จะพบกับอุปทานใหม่ ๆ และมีความเสี่ยงที่จะหมดไปอย่างรวดเร็วใกล้กับภูมิภาค 1,780 ดอลลาร์ หลังควรจำกัด XAU/USD และตอนนี้ทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น”