XAU/USD หมีเคลื่อนเข้าสู่จุดสังหารก่อนเหตุการณ์สำคัญ
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD หมีเคลื่อนเข้าสู่จุดสังหารก่อนเหตุการณ์สำคัญ Fed's Powell
7 มีนาคม 2566 10:50 น
• ตลาดหมีราคาทองคำอยู่ในตลาดและจับตา $1,830
• พาวเวลล์ของเฟดคือตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญตัวถัดไปก่อนหน้า NFP
ราคาทองคำปรับตัวลงในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นก่อนคำให้การของ Jerome Powell ต่อสภาคองเกรส โลหะสีเหลืองร่วงลงต่ำกว่า 1,850 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ เป้าหมายการเติบโตเพียงเล็กน้อยของจีนนำไปสู่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในตอนแรก แต่คาดว่า Powell จะเน้นย้ำถึงมุมมองที่ว่าอัตราจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
ความคิดเห็นล่าสุดของเจ้าหน้าที่เฟดได้ย้ำถึงความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะถึงอย่างน้อย 5% และข้อมูลจำนวนมากได้ชี้ไปในทิศทางนั้นโดยทั่วไป ''ประธานเฟดประจำภูมิภาคหลายแห่งได้ระบุถึงการเปิดกว้างต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นที่มากขึ้นหากข้อมูลยังคงแข็งแกร่ง มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในคำแนะนำของเฟดหากพาวเวลล์แสดงความรู้สึกที่คล้ายกันในคำให้การในวันพรุ่งนี้และถอยห่างจากนโยบายที่ระมัดระวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย” นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าว
''ความแข็งแกร่งล่าสุดในข้อมูล Nonfarm Payrolls และข้อมูลยอดค้าปลีกยืนยันว่านโยบายไม่มีข้อจำกัดเพียงพอ และเฟดอาจใช้ข้อมูลอ่อนในไตรมาสที่ 4 ผิดพลาด เฟดอาจทำหน้าที่ได้ดีในการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันในการประมาณการข้อจำกัด" นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
ในขณะเดียวกัน ข้อมูล Nonfarm Payrolls จะถูกโฟกัส เนื่องจากสมาชิกเฟดจำนวนมากกำลังมองหางานที่น่าสนใจหลังจากตัวเลขการจ้างงานใหม่กว่า 500,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคมที่ร้อนระอุ อย่างไรก็ตาม หากงานไม่เย็นลงเพียงพอ ตลาดอาจเห็นว่ามีไฟเขียวสำหรับการขึ้น 50bp ในการประชุม FOMC เดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะกดดันราคาทองคำอย่างมาก ''การกลับมาขาย CTA อาจอยู่ในการ์ดเนื่องจากราคายังคงพุ่งทะลุ 200dma และระดับ $1,800/oz ที่สำคัญ'' นักวิเคราะห์จาก TD Securities แย้ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ
200dma อยู่ไกลออกไปบ้าง แต่อยู่ในระยะที่โดดเด่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของข้อมูลและเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดที่ $100.00 เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ (บดบังด้วยสีแดงด้านล่าง) หลังจากธนาคารกลางยุโรปและ US Nonfarm Payrolls เป็นตัวเร่งหลัก:
ในขณะเดียวกัน เรามีเป้าหมาย Fibonacci 78.6% ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมงที่ตรงกับจุดควบคุมปริมาณของแรงกระตุ้นขาขึ้นก่อนหน้านี้ (ส่วนใหญ่ของช่วงเดือนมีนาคม) ดังนี้:
7 มีนาคม 2566 10:50 น
• ตลาดหมีราคาทองคำอยู่ในตลาดและจับตา $1,830
• พาวเวลล์ของเฟดคือตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญตัวถัดไปก่อนหน้า NFP
ราคาทองคำปรับตัวลงในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นก่อนคำให้การของ Jerome Powell ต่อสภาคองเกรส โลหะสีเหลืองร่วงลงต่ำกว่า 1,850 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ เป้าหมายการเติบโตเพียงเล็กน้อยของจีนนำไปสู่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในตอนแรก แต่คาดว่า Powell จะเน้นย้ำถึงมุมมองที่ว่าอัตราจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
ความคิดเห็นล่าสุดของเจ้าหน้าที่เฟดได้ย้ำถึงความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะถึงอย่างน้อย 5% และข้อมูลจำนวนมากได้ชี้ไปในทิศทางนั้นโดยทั่วไป ''ประธานเฟดประจำภูมิภาคหลายแห่งได้ระบุถึงการเปิดกว้างต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นที่มากขึ้นหากข้อมูลยังคงแข็งแกร่ง มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในคำแนะนำของเฟดหากพาวเวลล์แสดงความรู้สึกที่คล้ายกันในคำให้การในวันพรุ่งนี้และถอยห่างจากนโยบายที่ระมัดระวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย” นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าว
''ความแข็งแกร่งล่าสุดในข้อมูล Nonfarm Payrolls และข้อมูลยอดค้าปลีกยืนยันว่านโยบายไม่มีข้อจำกัดเพียงพอ และเฟดอาจใช้ข้อมูลอ่อนในไตรมาสที่ 4 ผิดพลาด เฟดอาจทำหน้าที่ได้ดีในการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันในการประมาณการข้อจำกัด" นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
ในขณะเดียวกัน ข้อมูล Nonfarm Payrolls จะถูกโฟกัส เนื่องจากสมาชิกเฟดจำนวนมากกำลังมองหางานที่น่าสนใจหลังจากตัวเลขการจ้างงานใหม่กว่า 500,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคมที่ร้อนระอุ อย่างไรก็ตาม หากงานไม่เย็นลงเพียงพอ ตลาดอาจเห็นว่ามีไฟเขียวสำหรับการขึ้น 50bp ในการประชุม FOMC เดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะกดดันราคาทองคำอย่างมาก ''การกลับมาขาย CTA อาจอยู่ในการ์ดเนื่องจากราคายังคงพุ่งทะลุ 200dma และระดับ $1,800/oz ที่สำคัญ'' นักวิเคราะห์จาก TD Securities แย้ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ
200dma อยู่ไกลออกไปบ้าง แต่อยู่ในระยะที่โดดเด่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของข้อมูลและเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดที่ $100.00 เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ (บดบังด้วยสีแดงด้านล่าง) หลังจากธนาคารกลางยุโรปและ US Nonfarm Payrolls เป็นตัวเร่งหลัก:
ในขณะเดียวกัน เรามีเป้าหมาย Fibonacci 78.6% ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมงที่ตรงกับจุดควบคุมปริมาณของแรงกระตุ้นขาขึ้นก่อนหน้านี้ (ส่วนใหญ่ของช่วงเดือนมีนาคม) ดังนี้:
ความคิดเห็น:
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ขยายการเลื่อนไปที่ $1,830 ก่อนคำให้การของ Powell
7 มีนาคม 2566 21:17 น
• นักลงทุนในตลาดกำลังรอการเปิดตัวแถลงการณ์เปิดของประธานเฟด พาวเวลล์
• เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังทรงตัว
•XAU/USD ปรับฐานลงอีกหลังจากถูกปฏิเสธจากเหนือ $1,850
ราคาทองคำปรับตัวลงอีกก่อนคำให้การของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เกี่ยวกับ Capitol Hill ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น XAU/USD ปิดจุดต่ำสุดที่ 1,831 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันพฤหัสบดี ราคายังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุด เคลื่อนไหวด้วยอคติขาลง
เจอโรม เพาเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐจะให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาในเวลา 15.00 น. GMT แต่คาดว่าคำพูดเบื้องต้นของเขาจะได้รับการเผยแพร่ก่อนเวลาดังกล่าว ก่อนหน้านั้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเพิ่มขึ้นทั่วทั้งกระดานในขณะที่อัตราผลตอบแทนของสหรัฐยังคงที่
อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐอยู่ที่ 3.94% และ 2 ปีที่ 4.87% ฟิวเจอร์สของวอลล์สตรีทชี้ไปที่การเปิดเชิงบวกพร้อมกำไรเล็กน้อย แม้ว่าผลตอบแทนจะคงที่และหุ้นที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ทองคำก็อยู่ภายใต้แรงกดดัน แร่เงินก็ตกลงในอัตราที่เด่นชัดมากขึ้นเช่นกัน XAG/USD แตะจุดต่ำสุดที่ $20.65 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ และซื้อขายที่ $20.68 ลดลง 1.66% สำหรับวันดังกล่าว
ในวันจันทร์ XAU/USD แตะระดับสูงสุดที่ $1,858 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับ $1,850 ได้ และยังตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันอีกด้วย แนวรับทันทีอยู่ที่ $1,830 ตามด้วยโซน $1,820 ในทางกลับกัน ทองจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเหนือ $1,845 แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ประมาณ $1,860
ระดับทางเทคนิค
7 มีนาคม 2566 21:17 น
• นักลงทุนในตลาดกำลังรอการเปิดตัวแถลงการณ์เปิดของประธานเฟด พาวเวลล์
• เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังทรงตัว
•XAU/USD ปรับฐานลงอีกหลังจากถูกปฏิเสธจากเหนือ $1,850
ราคาทองคำปรับตัวลงอีกก่อนคำให้การของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เกี่ยวกับ Capitol Hill ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น XAU/USD ปิดจุดต่ำสุดที่ 1,831 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันพฤหัสบดี ราคายังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุด เคลื่อนไหวด้วยอคติขาลง
เจอโรม เพาเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐจะให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาในเวลา 15.00 น. GMT แต่คาดว่าคำพูดเบื้องต้นของเขาจะได้รับการเผยแพร่ก่อนเวลาดังกล่าว ก่อนหน้านั้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเพิ่มขึ้นทั่วทั้งกระดานในขณะที่อัตราผลตอบแทนของสหรัฐยังคงที่
อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐอยู่ที่ 3.94% และ 2 ปีที่ 4.87% ฟิวเจอร์สของวอลล์สตรีทชี้ไปที่การเปิดเชิงบวกพร้อมกำไรเล็กน้อย แม้ว่าผลตอบแทนจะคงที่และหุ้นที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ทองคำก็อยู่ภายใต้แรงกดดัน แร่เงินก็ตกลงในอัตราที่เด่นชัดมากขึ้นเช่นกัน XAG/USD แตะจุดต่ำสุดที่ $20.65 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ และซื้อขายที่ $20.68 ลดลง 1.66% สำหรับวันดังกล่าว
ในวันจันทร์ XAU/USD แตะระดับสูงสุดที่ $1,858 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับ $1,850 ได้ และยังตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันอีกด้วย แนวรับทันทีอยู่ที่ $1,830 ตามด้วยโซน $1,820 ในทางกลับกัน ทองจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเหนือ $1,845 แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ประมาณ $1,860
ระดับทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค โซนแนวนอนที่ $1,835 มีแนวโน้มที่จะป้องกันขาลงทันที การลดลงที่ตามมาอาจพบแนวรับบางส่วนใกล้บริเวณ $1.822-$1,821 ก่อนระดับ $1,810 และการแกว่งตัวต่ำของสัปดาห์ที่แล้วใกล้บริเวณ $1,805-$1,804 ตามมาอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องหมายรูปทรงกลมที่ $1,800 ซึ่งสอดคล้องกับ Simple Moving Average (SMA) 100 วัน การทะลุผ่านที่น่าเชื่อด้านล่างจะถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาลง และทำให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะดิ่งลงต่อไป
ในทางกลับกัน ภูมิภาค $1,856-$1,858 ดูเหมือนจะกลายเป็นอุปสรรคในทันที ซึ่งเหนือระดับที่ XAU/USD สามารถไต่ขึ้นไปที่ SMA 100 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $1,870 สิ่งนี้ควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญซึ่งหากเคลียร์ได้อย่างเด็ดขาดจะเป็นเวทีสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งค่าขึ้นในระยะสั้นและอนุญาตให้กระทิงสามารถเรียกคืนเครื่องหมาย $1,900 โดยมีอุปสรรคขั้นกลางใกล้กับโซนอุปทาน $1,884-$1,886
ระดับสำคัญที่จะดู