การวิเคราะห์ราคาทองคำ: หมีปกป้องแนวต้านสำคัญ $1,900

9 มิ.ย. 2021

การวิเคราะห์ราคาทองคำ: หมีปกป้องแนวต้านสำคัญ $1,900

9 มิถุนายน 2564, 03:04




ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือระดับ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ในช่วงต้นของการซื้อขาย แต่ไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวได้ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

ราคาทองคำในวันอังคารลดลงเล็กน้อยโดย XAU/USD ร่วงลง 0.3% จากการระฆังปิดที่ Wall Street หลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ 1,903.93 ดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 1,883.78 ดอลลาร์

นักลงทุนต่างเร่งรีบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนตลาดอย่างคาดไม่ถึง ตั้งแต่ธนาคารกลางไปจนถึงข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะเริ่มครุ่นคิดถึงสภาวะการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยจะมีการซื้อพันธบัตรลดลงในครั้งแรกที่มีแนวโน้ม

ในช่วงที่ตลาดชะงักงัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแตะระดับต่ำสุดในรอบปี และเงินดอลลาร์สหรัฐถูกกีดกันอย่างแท้จริง เนื่องจากตลาดได้กำหนดไว้สำหรับ Super Thursday กับธนาคารกลางยุโรปและดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ



ผู้ค้าส่งผลตอบแทนระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐในวันอังคารที่ต่ำที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนหลังจากรายงานแสดงให้เห็นว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีความมั่นใจน้อยลง และทำให้ส่วนต่างส่วนต่างที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดของเส้นอัตราผลตอบแทนแคบลง

อารมณ์ความเสี่ยงยังน่าเบื่อซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น S&P 500 ได้แสดงหลักฐานเพียงเล็กน้อยของการฟื้นตัวที่น่าเชื่อและทะลุทะลวงสู่ระดับสูงสุดใหม่ เนื่องจากร่วงลงอย่างหนักในช่วงกลางเดือนที่แล้วเมื่อราคาโลหะมีค่าประสบความล้มเหลวเช่นกัน และดอลลาร์ฟื้นตัวมากกว่า 1% ใน DXY

ในขณะเดียวกัน ตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่อ่อนตัวลงเกินคาดในวันศุกร์ ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่อ่อนตัวลงในช่วงต้น ควรให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยอดในเฟด ซึ่งคาดว่าจะรักษาราคาทองคำให้ใกล้ระดับ สูงสุดใน 1,900 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ในทางเทคนิค ราคากำลังทดสอบในขณะที่แนวรับ 4 ชั่วโมงคาดว่าจะถือไว้ในข้อมูล CPI ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่สูงกว่า 10 และ 20 EMA ที่ตลาดกระทิงทุกวัน



อย่างไรก็ตาม หากการก่อตัว M บนกราฟรายวันอยู่ที่คอ โดยราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านคอที่ 1,900 กรณีสำหรับส่วนที่เหลือของการสนับสนุนแบบไดนามิกรายวันจะอยู่ในการ์ด

9 มิ.ย. 2021

บันทึก

วิเคราะห์ราคาทองคำ: หมีมองหาแนวต้านสำคัญที่จะถือหลัง CPI ของสหรัฐ

9 มิถุนายน 2564, 21:30 น.



• ทองคำกำลังรวมตัวในแดนเป็นกลาง แม้ว่าจะอยู่ต่ำกว่าแนวต้านวิกฤต
• ตลาดกำลังรอ Super Thursday กับ ECB และ CPI ของสหรัฐฯ เพื่อวางรากฐานข้างหน้าเฟด

ในขณะที่เขียน ทองคำซื้อขายที่ $1,891.26 และทรงตัวในวันที่มีการซื้อขายภายในช่วงระหว่าง $1,887.43 ถึง $1,899.07 จนถึงตอนนี้

เงินดอลลาร์ได้รับการเสนอเล็กน้อยในวันพุธโดยมุ่งเน้นไปที่ธนาคารกลางและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา

การประชุมธนาคารกลางยุโรปและดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นเป็นจุดสนใจหลักก่อนผลของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า

ทั้ง ECB และ CPI ของสหรัฐฯ ครบกำหนดใน Super Thursday และนักลงทุนได้ใช้ทัศนคติรอดู โดยปล่อยให้สกุลเงินหลัก ๆ ลอยตัว

ในความเป็นจริง มันเป็นความผันผวนที่เลวร้ายที่สุดในรอบปีในอัตราแลกเปลี่ยนตามดัชนีความผันผวน DBCVIX USD:



ด้วย ECB ผู้ค้าจะมองหาเบาะแสเกี่ยวกับการชะลอตัวของโครงการซื้อพันธบัตร ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการซื้อสินทรัพย์ที่เร่งขึ้นของ ECB จะขยายออกไปจนถึงไตรมาสที่ 3 ในการประชุมสัปดาห์นี้

ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาในวันพุธที่ปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยที่สำคัญไม่เปลี่ยนแปลง

ธนาคารกลางย้ำคำแนะนำว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงอย่างน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 การตัดสินใจครั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในด้านสินค้าโภคภัณฑ์และในขณะที่ทองคำไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงจากมุมมองด้านเงินเฟ้อ แต่ก็ได้กำไรจาก แนวโน้มการเติบโตทั่วโลก

นักวิเคราะห์จาก TD Securities แย้งว่า ''ความสนใจในโลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากความต้องการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และอุปสงค์ของจีนที่ฟื้นคืนมา ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อ CTA ขนาดใหญ่

ในขณะเดียวกัน ด้วยแนวโน้มการเติบโตของสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้น ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ของ JOLTS จึงแข็งแกร่งมากในเดือนเมษายน และแนวโน้มการเติบโตของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองยังคงแข็งแกร่ง

แบบจำลอง GDPNow ของ Atlanta Fed คาดการณ์การเติบโตของ Q2 ที่ 9.4% SAAR เทียบกับ 10.3% ก่อนหน้านี้ ในขณะที่โมเดล Nowcast ของ New York Fed ในปัจจุบันแสดงการเติบโตของ Q2 ที่ SAAR ที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น 4.4% เทียบกับ 4.2% ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ที่ Brown Brothers Harriman อธิบาย

''แบบจำลองเฟดของนิวยอร์กเพิ่งเริ่มประมาณไตรมาสที่ 3 และขณะนี้อยู่ที่ 5.4% SAAR ข้อสังเกต ฉันทามติของ Bloomberg เห็นว่าการเติบโต 9.2% ในไตรมาสที่ 2 ลดลงเป็น 6.8% ในไตรมาสที่ 3 และ 4.8% ในไตรมาสที่ 4 ทั้งหมดอยู่ในเงื่อนไข SAAR''

ข้อมูล CPI จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้า อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะเริ่มครุ่นคิดถึงสภาวะการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยการซื้อพันธบัตรจะลดลงในครั้งแรก

ในขณะเดียวกัน ด้านการค้า สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกำลังอยู่ในทางไปสู่การกระทบยอดทางการค้า

รายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มยกเลิกภาษีเหล็กและอลูมิเนียมในยุคทรัมป์ และจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทระหว่างโบอิ้ง-แอร์บัส ในขณะที่เรื่องเงินอุดหนุนเครื่องบินยังคงซับซ้อน การเปลี่ยนไปสู่การเจรจาและการหลีกเลี่ยงภาษีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีที่น่ายินดี” นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman อธิบาย

ในส่วนที่เกี่ยวกับราคาทองคำ นักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ TD แย้งว่าพวกเขา ''มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการกลับตัวในระยะสั้น เนื่องจากกระแสการเก็งกำไรกำลังชะลอตัวควบคู่ไปกับกระแสทางกายภาพ ท่ามกลางการต่อสู้ของอินเดียกับโควิด และการล่มสลายของ SGE บนบกกระจายคะแนน เพื่อลดอุปสงค์ของจีน''

''อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงมีพฤติกรรมที่ดี เนื่องจากการลดระดับความเสี่ยงจากเงินเฟ้อยังสนับสนุนอัตราที่ต่ำลง ซึ่งทำให้ราคาทองคำไม่ร่วงลงก่อนการพิมพ์ CPI ที่คาดการณ์ไว้สูงในสัปดาห์นี้''

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

การควบรวมกิจการ แต่ในขณะที่อยู่เหนือ 1,857 มันยังคงเป็นกลางต่อการรั้น

จากที่กล่าวมา การก่อตัวของ M บนกราฟรายวันจะอยู่ที่คอ โดยราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านคอที่ 1,900 กรณีสำหรับส่วนที่เหลือของการสนับสนุนแบบไดนามิกรายวันจะอยู่ในการ์ด

10 มิ.ย. 2021

บันทึก

Technical analysis

Failures to sustained the bounce off an ascending support line from March join the most bearish MACD signals in three months to keeps gold sellers hopeful.

However, a downside break of 21-day SMA near $1,883 won’t be enough for gold bears’ return as the stated trend line support, close to $1,871, could also restrict the commodity’s further declines.

In a case where the quote drops below $1,871, the early May’s top near $1,845 should return to the chart.

Alternatively, corrective pullback needs to cross a 12-day-long horizontal line near the $1,900 threshold to recall the gold buyers.

Also acting as an upside filter is the latest swing high $1,916.62, a break of which will aim for the yearly top near $1,960 with $1,935 likely acting as a buffer

10 มิ.ย. 2021

บันทึก

ราคาเป็นช่วงที่ถูกผูกไว้และติดอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านที่สำคัญรายวัน โดยวางพิงกับเส้นแนวโน้มแนวรับแบบไดนามิกที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ทำลายก่อนหน้า

การพักเหนือระดับ 1,900 จะมีความสำคัญพอ ๆ กับการพักต่ำกว่าแนวรับ 1,870