วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
ตลาดทองคำนิวยอร์กเมื่อวานปิดบวกเพิ่มขึ้น 1.98 ดอลลาร์ขานรับเงินเฟ้อพุ่ง แต่ยังอ่อนค่าเมื่อดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ปิดบวก 1.98 ดอลลาร์ หรือ 0.11% ปิดที่ระดับ 1,807.36 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นหนุนทองกลับมาในช่วงแรก แต่ก็ต้องถูกสกัดช่วงบวกจากการแข็งค่าของดอลลาร์ที่ลดความน่าสนใจในตัวทองคำลงเนื่องจากราคาที่สูงขึ้น ทำให้นักลงทุนเทขายทองคำออกมา
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค CPI หนึ่งในรายงานที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้วัดดัชนีเงินเฟ้อในประเทศตัวเลขรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนต่อเดือน มิถุนายน ออกมา 0.9% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.4% และสูงกว่าเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 0.7% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ปีต่อปี เดือนมิถุนายน ตัวเลขรายงาน 4.5% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.0% และสูงกว่าเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 3.8% นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2534
รายงานตัวเลขดังกล่าวสร้างความกังวลกับนักลงทุนต่อการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนเกือบแตะระดับ 5% ที่เฟดได้ตั้งเพดานยืดหยุ่นไว้ ทำให้เฟดอาจมีสัญญาณการเข้ามาสกัดกั้นความร้อนแรงของตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวลง ซึ่งหากมองย้อนไปที่ตัวเลขการจ้างงานนอภภาคการเกษตรที่ผ่านมาก็สูงกว่ารคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ยังคงมีเพียงอัตราว่างงานที่ยังคงสูงอยู่ เหล่านี้จะเป็นเหตุผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเข้ามาจัดการควบคุมโดยปรับเร่งการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือลดสัดส่วนการทำ QE ลงในเร็วๆ นี้หรือไม่
ทั้งนี้ในวันนี้นายเจอโรม พาวเวลมีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรส โดยเขาจะกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฏรในวันนี้เวลา 23:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (12:00 น. เวลาสหรัฐ) และจะมีการแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย (09:30 น.เวลาสหรัฐ) โดยตามธรรมเนียมปฏิบัติประธานธนาคารกลางสหรัฐมีกำหนดแถลงการณ์ต่อสภาคองเกรสปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในเดือนก.พ. และอีกครั้งในเดือน ก.ค.
นักลงทุนต่างเฝ้าจับตาต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของนายเจอโรม พาวเวล เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อ, ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ การแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวลสัปดาห์นี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขาอาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังจากที่รายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาพุ่งขึ้นเกินคาดการณ์เมื่อคืนวานนี้ ขณะที่รายงานผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจำเดือนมิถุนายน ก็ระบุว่าคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐได้เริ่มทำการหารือเกี่ยวกับประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลงวงเงิน QE พร้อมกับส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม 1 ปี และธนาคารกลางสหรัฐอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีดังกล่าวเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จึงกลับช่วยให้ดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้อีกครั้งเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักในตะกล้าเงิน
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ราคาทองคำยังถือว่าเคลื่อนไหวในกรอบระยะจำกัด หลังจากเมื่อวานนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ด้วยการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์จึงทำให้ราคาทองคำถูกกดดันให้อ่อนค่าลงมาอีกครั้ง ทั้งนี้ประเมินว่าวันนี้หากราคาทองคำยังไม่หลุดแนวรับ 1,790-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็ยังมีแนวโน้มที่ราคาทองคำอาจปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระดับเดิมที่บริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง จึงควรระมัดระวังการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนฝั่งซื้อมากจนเกินไป ควรรอให้ผ่านการกล่าวแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐออกไปเสียก่อน เพื่อลดความผันผวนในช่วงก่อนเวลาดังกล่าว
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : ทองคำยังมีทิศทางปรับตัวขึ้น แต่ยังมีแรงขึ้นที่จำกัด นักลงทุนที่ต้องการเข้าซื้อทองคำวันนี้ควรรอให้ราคาย่อตัวลงมาที่ระดับ 1,790-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์เสียก่อน ซึ่งหากราคาทองคำสามารถย่อลงมาที่บริเวณดังกล่าวและทรงตัวเหนือระดับนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้ที่บริเวณดังกล่าว คงเน้นการลงทุนระยะสั้นไว้ก่อน พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่าระดับ 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,790 / 1,783 / 1,775
---------------------------------------------------
Resistance : 1,815 / 1,823 / 1,844
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ขายออกทองคำ -2.91 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,805.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,037.28 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 6 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -8.50 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ปิดบวก 1.98 ดอลลาร์ หรือ 0.11% ปิดที่ระดับ 1,807.36 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นหนุนทองกลับมาในช่วงแรก แต่ก็ต้องถูกสกัดช่วงบวกจากการแข็งค่าของดอลลาร์ที่ลดความน่าสนใจในตัวทองคำลงเนื่องจากราคาที่สูงขึ้น ทำให้นักลงทุนเทขายทองคำออกมา
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค CPI หนึ่งในรายงานที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้วัดดัชนีเงินเฟ้อในประเทศตัวเลขรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนต่อเดือน มิถุนายน ออกมา 0.9% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.4% และสูงกว่าเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 0.7% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ปีต่อปี เดือนมิถุนายน ตัวเลขรายงาน 4.5% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.0% และสูงกว่าเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 3.8% นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2534
รายงานตัวเลขดังกล่าวสร้างความกังวลกับนักลงทุนต่อการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนเกือบแตะระดับ 5% ที่เฟดได้ตั้งเพดานยืดหยุ่นไว้ ทำให้เฟดอาจมีสัญญาณการเข้ามาสกัดกั้นความร้อนแรงของตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวลง ซึ่งหากมองย้อนไปที่ตัวเลขการจ้างงานนอภภาคการเกษตรที่ผ่านมาก็สูงกว่ารคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ยังคงมีเพียงอัตราว่างงานที่ยังคงสูงอยู่ เหล่านี้จะเป็นเหตุผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเข้ามาจัดการควบคุมโดยปรับเร่งการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือลดสัดส่วนการทำ QE ลงในเร็วๆ นี้หรือไม่
ทั้งนี้ในวันนี้นายเจอโรม พาวเวลมีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรส โดยเขาจะกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฏรในวันนี้เวลา 23:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (12:00 น. เวลาสหรัฐ) และจะมีการแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย (09:30 น.เวลาสหรัฐ) โดยตามธรรมเนียมปฏิบัติประธานธนาคารกลางสหรัฐมีกำหนดแถลงการณ์ต่อสภาคองเกรสปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในเดือนก.พ. และอีกครั้งในเดือน ก.ค.
นักลงทุนต่างเฝ้าจับตาต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของนายเจอโรม พาวเวล เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อ, ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ การแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวลสัปดาห์นี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขาอาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังจากที่รายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาพุ่งขึ้นเกินคาดการณ์เมื่อคืนวานนี้ ขณะที่รายงานผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจำเดือนมิถุนายน ก็ระบุว่าคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐได้เริ่มทำการหารือเกี่ยวกับประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลงวงเงิน QE พร้อมกับส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม 1 ปี และธนาคารกลางสหรัฐอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีดังกล่าวเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จึงกลับช่วยให้ดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้อีกครั้งเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักในตะกล้าเงิน
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ราคาทองคำยังถือว่าเคลื่อนไหวในกรอบระยะจำกัด หลังจากเมื่อวานนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ด้วยการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์จึงทำให้ราคาทองคำถูกกดดันให้อ่อนค่าลงมาอีกครั้ง ทั้งนี้ประเมินว่าวันนี้หากราคาทองคำยังไม่หลุดแนวรับ 1,790-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็ยังมีแนวโน้มที่ราคาทองคำอาจปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระดับเดิมที่บริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง จึงควรระมัดระวังการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนฝั่งซื้อมากจนเกินไป ควรรอให้ผ่านการกล่าวแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐออกไปเสียก่อน เพื่อลดความผันผวนในช่วงก่อนเวลาดังกล่าว
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : ทองคำยังมีทิศทางปรับตัวขึ้น แต่ยังมีแรงขึ้นที่จำกัด นักลงทุนที่ต้องการเข้าซื้อทองคำวันนี้ควรรอให้ราคาย่อตัวลงมาที่ระดับ 1,790-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์เสียก่อน ซึ่งหากราคาทองคำสามารถย่อลงมาที่บริเวณดังกล่าวและทรงตัวเหนือระดับนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้ที่บริเวณดังกล่าว คงเน้นการลงทุนระยะสั้นไว้ก่อน พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่าระดับ 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,790 / 1,783 / 1,775
---------------------------------------------------
Resistance : 1,815 / 1,823 / 1,844
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ขายออกทองคำ -2.91 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,805.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,037.28 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 6 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -8.50 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน