การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีอาจมองหาแนวต้านรายวัน

การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีอาจมองหาแนวต้านรายวัน

15 พฤศจิกายน 2021, 07:12



• ทองคำถืออยู่ในแดนกระทิงในช่วงเปิด
• หมีกำลังจับตาดูการปรับฐานขาลงสำหรับวันข้างหน้า
• XAU/USD ใช้ประโยชน์จากความกลัวเงินเฟ้อ ผู้ซื้อมองหาการควบคุม

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐผสมกับ G10 ในวันศุกร์และทองคำบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหกเดือนหลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อของสัปดาห์ที่แล้วในสหรัฐอเมริกา XAU/USD ปรับตัวขึ้นที่ 1,868 ดอลลาร์เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าจากระดับสูงสุดที่ 95.265 เนื่องจากความกังวลของผู้บริโภค การสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนพฤศจิกายนสร้างความประหลาดใจด้วยการตกต่ำสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากผู้บริโภคกังวลเรื่องราคาที่สูงขึ้น

ความน่ากลัวของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ความต้องการของนักลงทุนพุ่งสูงขึ้นและการฝ่าวงล้อมในสีเหลืองก็ดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่ ๆ เนื่องจากตลาดทั่วโลกมองหาการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ความเชื่อมั่นมีแนวโน้มที่จะติดอยู่ในอนาคตอันใกล้ สำนักงานสถิติแรงงานประกาศว่าราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 6.2% ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์เฉพาะของสหรัฐฯ

Eurostat ซึ่งเป็นหน่วยงานทางสถิติของสหภาพยุโรปได้ออกประมาณการแฟลชสำหรับอัตราเงินเฟ้อประจำปีในเขตยูโร และเช่นเดียวกับรายงานของสหรัฐฯ การประมาณการนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเกินระดับที่ถือว่าเป็นบรรทัดฐาน ข้อมูลเข้ามาที่ 4.1% ในการประมาณการเบื้องต้นตามข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ แม้ว่าจะต่ำกว่าอัตราของสหรัฐฯ มากก็ตาม อันที่จริง 4 ประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (สูงสุดในรอบ 30 ปี) จีน ญี่ปุ่น (สูงสุดในรอบกว่า 40 ปี) และเยอรมนี ล้วนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนต.ค. นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง ผู้นำของธนาคารกลางต่างยืนกรานว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราว แต่ตลาดกำลังคิดอยู่ในขณะนี้ และนั่นเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทองคำ

หนึ่งในอัตราเงินเฟ้อที่แย่ที่สุดที่ Fed เรียกร้อง

เราได้เริ่มเห็นผู้กำหนดนโยบายถอนตัวจากมนต์ชั่วขณะแล้ว แต่ก็ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำในการฟื้นตัวของแรงงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความสมดุลที่ดีในการสื่อสารในการฟื้นตัวของโรคระบาดในอดีต อย่างไรก็ตาม มีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มีความกังวลมากกว่า ตัวอย่างเช่น Mohamed El-Erian หัวหน้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ Allianz SE กล่าวว่าสิ่งนี้จะลงไปในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในอัตราเงินเฟ้อที่เลวร้ายที่สุดที่ Federal Reserve เคยเรียกร้อง เขาไม่คิดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงในเร็ว ๆ นี้และความกังวลก็คือเวลาระหว่างการสิ้นสุดกระดาษกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีความสำคัญและพวกเขาจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นมากโดยแตะช่วงที่ผิด เวลา. ในเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า ตลาดตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทนของสหรัฐจะมีความสำคัญต่อราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

• กราฟทองคำประจำสัปดาห์: มีอะไรอีกมากที่จะมาจากตลาดกระทิงในสัปดาห์หน้า?


ลิงก์ด้านบนเป็นมุมมองที่ตรงกันข้ามของวิถีปัจจุบันของราคาโดยคาดว่าจะมีการปรับฐานขาลงอย่างแข็งแกร่ง



ในกราฟรายวันนี้ แสดงให้เห็นว่าราคากำลังแตะระดับแนวต้านที่สำคัญ และคาดว่าจะมีการดึงกลับเข้าหาระดับสูงสุดรายวันก่อนหน้า ซึ่งพบการกลับตัวของ Fibonacci 38.2% ที่ระดับ 1,830 ดอลลาร์

ความคิดเห็น:

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จับตา $1,980 เมื่อทะลุเหนือ $1,875 – Societe Generale

15 พฤศจิกายน 2564, 10:36




นักวิเคราะห์ที่ Societe Generale เสนอมุมมองทางเทคนิคเกี่ยวกับราคาทองคำ โดยเปิดขึ้นที่ 1,980 ดอลลาร์ หากทะลุแนวต้าน 1,875 ดอลลาร์

คำพูดสำคัญ

“ราคาทองคำกำลังเคลื่อนไปสู่เส้นแนวโน้มขาลงหลายเดือนใกล้ระดับ 1,875 ดอลลาร์”

“การทะลุระดับ $1,875 นั้นหมายถึงการดีดตัวกลับที่เพิ่มขึ้นต่อการคาดการณ์ที่ $1,930 และระดับกราฟิกที่ $1,965/$1,980”

“ MACD รายวันได้เข้าสู่แดนบวกซึ่งหมายถึงโมเมนตัมขาขึ้นกำลังฟื้น”

/////ดักบาย แล้วไปดักเซลรอบๆ1950 ระยะกลาง ถึงเมื่อไห่ก็กดเมื่อนั้นละกัน..////

“วงบนของฐานใกล้ $1,835 และ $1,810 เป็นแนวรับระยะสั้น”

ความคิดเห็น:

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ถอยกลับจากแนวต้านที่ 1,870 ดอลลาร์ แม้ว่าผลตอบแทนจะอ่อนตัวลง

15 พฤศจิกายน 2021, 11:18



• ทองคำปิดแนวโน้มขาขึ้น 7 วัน ขณะที่ผ่อนคลายจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน กดดันรอบระดับต่ำสุดระหว่างวันในช่วงท้าย
• ความเชื่อมั่นของตลาดลดน้อยลงท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับเงินเฟ้อและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
• ข้อมูลจีน PBOC เคลื่อนไหวชอบเสี่ยงต่ออารมณ์ ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ และการเจรจาจีน-อเมริกัน
• พยากรณ์ทองคำรายสัปดาห์: XAU/USD ใช้ประโยชน์จากความกลัวเงินเฟ้อ ผู้ซื้อมองหาการควบคุม

ราคาทองคำ (XAU/USD) ขยับใกล้ระดับ 1,860 ดอลลาร์ในช่วงวันที่ติดลบวันแรกในรอบ 8 วันท่ามกลางต้นวันจันทร์ ในการทำเช่นนั้น โลหะสีเหลืองคลายตัวจากระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่ถอยกลับจากแนวต้านประจำปี ที่กล่าวว่าการเคลื่อนไหวแบบดึงกลับล้มเหลวในการหนุนผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐที่อ่อนตัวลงเช่นเดียวกับดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่หลากหลาย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วง 0.11% ระหว่างวัน ขณะที่ขยายการดึงกลับของวันศุกร์จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 การช่วยเหลือหมีดอลลาร์คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่รวมการฟื้นตัวของสัปดาห์ก่อนหน้า ลดลงสามคะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น อย่างช้าที่สุด 1.55% ในบรรทัดเดียวกันคือความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกเล็กน้อยที่ลดความต้องการที่ปลอดภัยของทองคำ

เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาดคือความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกนที่ตกต่ำอย่างน่าประหลาดใจเมื่อวันศุกร์ซึ่งตกต่ำถึงระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี นอกจากนี้ ความเห็นล่าสุดจากนายเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และนีล คัชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งมินนิอาโปลิส ประกอบกับความหวังของข้อตกลงระยะที่ 1 ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ก็สนับสนุนอารมณ์เช่นกัน

ขณะที่เยลเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ท้าทายการสนทนาว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อมากขึ้น คัชการีของเฟดย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นนั้น 'ชั่วคราว' นอกจากนี้ Financial Times (FT) ยังอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยว่า “ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Joe Biden และประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนจะหารือถึงวิธีป้องกันความตึงเครียดไม่ให้ลุกลามไปสู่ความขัดแย้ง ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไต้หวันและคลังอาวุธนิวเคลียร์ของปักกิ่ง”

มองไปข้างหน้า ยอดค้าปลีกสหรัฐในเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะรักษาอัตราการเติบโต 0.7% MoM ในวันอังคาร จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่น่าจับตามองสำหรับทิศทางในระยะสั้น ที่สำคัญยังมีการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความคืบหน้าของแพคเกจความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ หากความกลัวการสะท้อนกลับลดลง อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ ทองคำอาจเห็นการดึงกลับที่รอคอยมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทองคำสามารถข้ามแนวต้านเส้นแนวโน้มจากมากไปน้อยที่สำคัญตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 และอุปสรรคแนวนอนอายุสี่เดือนในช่วงการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม สภาวะ RSI ที่ซื้อเกินกำลังตรวจสอบตลาดกระทิงบริเวณเส้นแนวโน้มขาลงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ใกล้ระดับ 1,870 ดอลลาร์

การเพิ่มตัวกรองกลับหัวคือจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ที่ราคา 1,875-76 เหรียญ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาเสนอไปสู่การทำลายเกณฑ์ที่ 1,900 ดอลลาร์ รวมทั้งเป้าหมายสูงสุดในเดือนมิถุนายนใกล้ที่ 1,917 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน

ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนตัวของ pullback อาจตั้งเป้าสำหรับการทดสอบซ้ำที่ 1,834 ดอลลาร์ แต่ยังคงมีความท้าทายน้อยกว่าจนกว่าจะปิดระดับรายวันต่ำกว่าแนวต้านกว้าง ซึ่งตอนนี้รองรับที่ประมาณ 1,827 ดอลลาร์

หากหมีทองคำสามารถเอาชนะแนวรับที่กลับกลายเป็นแนวต้าน 1,827 ดอลลาร์ การบรรจบกันของ 100-DMA และ 200-DMA โดยรอบ $1,790 จะอยู่ในโฟกัส

ทอง: กราฟรายวัน



แนวโน้ม: คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก

ความคิดเห็น:

ทองคำซื้อขายสูงขึ้นสำหรับวันนี้ ที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนและร่วงลงอย่างรวดเร็ว อคติขาขึ้นอ่อนลงในช่วงชั่วโมงที่แล้วและราคากำลังทดสอบต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่สำคัญ การรวมบัญชีที่ต่ำกว่า 1855 ดอลลาร์ควรชี้ไปที่การปรับฐาน การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไปอยู่ที่ 1840 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD สามารถยกกลับและยืนเหนือ $1870 ก็จะทำให้ประตูเปิดกว้างเพื่อรับผลกำไรมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่โซนแนวต้านถัดไปที่ประมาณ 1890 ดอลลาร์