XAU/USD ล่อหมีสร้างรูปแบบกราฟแท่งเทียนรูป evening star

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ล่อหมีเนื่องจากคำตัดสินของธนาคารกลางสหรัฐมีขึ้น ความกลัวของธนาคารลดลง

22 มีนาคม 2566 02:57 น



• ราคาทองคำยังคงถูกกีดกันหลังจากพลิกกลับจากระดับต่ำสุดหลายวันในสองวันติดต่อกันล่าสุด
• การดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ชั่งน้ำหนัก XAU/USD ก่อนการไม่เคลื่อนไหวครั้งล่าสุด
• ความพยายามของผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ในการควบคุมความกลัวที่เกิดจากวิกฤตการณ์ธนาคาร ทำให้ตลาดกลับมามองโลกในแง่ดีอีกครั้ง และทำให้อัตราผลตอบแทนฟื้นตัว
• อารมณ์ที่ระแวดระวังก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สอบสวนผู้ค้าทองคำที่จับตามองผลตอบแทน

ราคาทองคำ (XAU/USD) แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลก่อนเหตุการณ์ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวประมาณ $1,942-45 ในวันตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

โลหะมีค่าติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเฉยเมยล่าสุดท่ามกลางปฏิทินที่เบาบาง และการที่เทรดเดอร์ XAU/USD ไม่สนใจพาดหัวข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ล้อมรอบจีนและรัสเซีย เป็นที่น่าสังเกตว่าความกลัวที่ลดลงของการลดลงของภาคธนาคารดูเหมือนจะส่งผลดีต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะที่ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดหลายวันเมื่อวันก่อน อย่างไรก็ตาม อารมณ์ที่ระมัดระวังของตลาดก่อนคำตัดสินของเฟดและการเดิมพันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐดูเหมือนจะจุดไฟให้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งและสำรวจผลตอบแทนเช่นเดียวกับราคาทองคำในช่วงหลัง

การฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

ความพยายามของผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐในการปัดเป่าวิกฤตการณ์ธนาคารได้รวมเข้ากับข้อมูลของสหรัฐที่หลากหลายและความคิดเห็นจากผู้มีอำนาจตัดสินใจของสวิสและยุโรปดูเหมือนจะหนุนการดีดตัวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งสวนทางกับราคาทองคำเมื่อวันก่อน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ พยายามที่จะยืดเวลาการดีดตัวขึ้นในสองวันจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 2 ปี อยู่ที่ประมาณ 3.60% และ 4.18% ตามลำดับ ณ เวลาปัจจุบัน

ความเห็นของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้รับความสนใจอย่างมาก ขณะที่เธอกล่าวว่า "การดำเนินการของกระทรวงการคลัง เฟด และ FDIC ช่วยลดความเสี่ยงที่ธนาคารจะล้มเหลว ซึ่งอาจทำให้กองทุนประกันเงินฝากต้องขาดทุน" เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Bloomberg ได้แชร์ข่าวที่ระบุว่า “เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ กำลังศึกษาวิธีที่พวกเขาจะขยายความครอบคลุมของ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ไปยังเงินฝากทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกร้องโดยกลุ่มธนาคารต่างๆ โดยอ้างว่าจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงศักยภาพ วิกฤติทางการเงิน."

ไม่เพียงแต่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐเท่านั้น แต่ผู้กำหนดนโยบายของ ECB Martins Kazaks และ Dr. Marcel Rohner ประธานสมาคมธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์ก็พยายามโน้มน้าวตลาดว่าระบบธนาคารของตนไม่ได้อยู่ในภาวะล่มสลาย

ตามการอัปเดตล่าสุดด้านการธนาคาร ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ กำลังหารือถึงวิธีที่จะแซงหน้ารัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อปกป้องธนาคาร ขณะที่ธนาคาร First Republic มองว่ารัฐบาลจะช่วยกระตุ้นผู้ซื้อ

ที่อื่น ยอดขายบ้านที่มีอยู่ของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์พุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นที่ 14.5% เทียบกับ 0.0% ที่คาดไว้และ -0.7% ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม มาตรวัดแบบสำรวจแนวโน้มธุรกิจนอกภาคการผลิตของเฟดในฟิลาเดลเฟียลดลงเหลือ -12.8 ในเดือนมีนาคม และทำให้การมองโลกในแง่ดีเชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐลดลงในภายหลัง

ราคาทองคำไม่สามารถพิสูจน์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โดยรอบประเทศจีนได้

เนื่องจากผู้ค้าทั่วโลกมีความกังวลมากขึ้นกับการอัปเดตภาคการธนาคารและธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พาดหัวข่าวเกี่ยวกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดจึงล้มเหลวในการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ค้า

สำนักข่าวรอยเตอร์ออกข่าวที่บ่งบอกถึงความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ซึ่งน่าจะส่งผลต่อราคา XAU/USD แต่ก็ไม่สามารถทำได้ ข่าวดังกล่าวยังอ้างถ้อยแถลงร่วมที่กล่าวหาชาติตะวันตกโดยกล่าวว่าสหรัฐฯ กำลังบ่อนทำลายเสถียรภาพของโลก และนาโต้กำลังรุกคืบเข้ามาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐอาจทำให้ XAU/USD เคลื่อนไหวได้

ก้าวต่อไป ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรและคำปราศรัยจากประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) Christine Lagarde สามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ค้าทองคำก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ Federal Open Market Committee (FOMC) ที่สำคัญ ในขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเกือบ 0.25% นั้นผู้ขาย XAU/USD ควรจับตาดูการพัฒนาที่เร่งรีบใน dot plot และแสดงความคิดเห็นเพื่อผลักดันความวุ่นวายในภาคธนาคารในสุนทรพจน์ของประธานเฟด Jerome Powell

อ่านเพิ่มเติม: พาวเวลล์ยืนหยัดและขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐตั้งค่าเป็น (ชั่วคราว) เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

ราคาทองคำขยายการกลับตัวจากแนวต้านอายุ 7 เดือนไปสู่การทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นยาว 2 สัปดาห์เพื่อล่อให้ XAU/USD เป็นหมีก่อนการประชุมนโยบายการเงินที่สำคัญทั้งหมดของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

นอกจากนี้ การทำให้อคติขาลงมีกำไรมากขึ้นคือการถอยกลับของเส้น Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ที่ 14

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence and Divergence (MACD) กะพริบสัญญาณขาขึ้นและแนะนำพื้นที่เล็ก ๆ ไปทางทิศใต้ ซึ่งจะเน้น 50-DMA ที่ประมาณ $1,883 เป็นแนวรับสำคัญระยะสั้น

ในกรณีที่ราคาทองคำทะลุแนวรับ 50-DMA, 100
-DMA ที่ระดับ $1,830 ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันสุดท้ายของตลาดกระทิง

ในทางกลับกัน เส้นแนวรับ-แนวต้านตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม จำกัดการกลับหัวของ XAU/USD ในทันทีไว้ที่ประมาณ $1,983

หลังจากนั้น เส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ใกล้ระดับ 2,000 ดอลลาร์ล่าสุดจะอยู่ในสปอตไลต์

หากผู้ซื้อทองคำสามารถรักษาราคาไว้เหนือ $2,000 ได้ การขยายตัวของ Fibonacci (FE) 61.8% ของการเคลื่อนไหวของ XAU/USD ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2022 ถึงกุมภาพันธ์ 2023 ประมาณ $2,018 อาจทำหน้าที่เป็นตัวกรองพิเศษไปทางทิศเหนือ

โดยรวมแล้วราคาทองคำจะยั่วขาย แต่เส้นทางสู่ภาคเหนือดูเป็นหลุมเป็นบ่อ

ราคาทองคำ: กราฟรายวัน



แนวโน้ม: คาดว่าจะมีขาลงเพิ่มเติม

ความคิดเห็น:

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

กราฟ XAU/USD รายวัน

กราฟรายวันของ XAU/USD แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นในโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงสามวันที่ผ่านมาอาจสร้างรูปแบบกราฟแท่งเทียนรูปดาวยามเย็น ซึ่งหมายความว่าทองคำสามารถลดลงได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ แนวรับแรกจะเป็นแนวรับเปิดสูงสุดรายวันของวันที่ 15 มีนาคมที่ $1937.31 ตามด้วยแนวกั้น $1900 เมื่อเคลียร์แล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 วันอยู่ที่ $1892.89 ตามมาด้วย EMA 50 วันที่ $1867.89

ความคิดเห็น:

ความคิดเห็น:

ความคิดเห็น:

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะกลับสู่ระดับประมาณ $1,875 ในช่วงสามเดือน – Standard Chartered

22 มีนาคม 2566 20:00น




ทองคำมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกเมื่อใดก็ตามที่เกิดความเครียดระยะสั้นในระบบการเงิน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดว่าโลหะสีเหลืองจะกลับมาต่ำกว่าระดับ 1,875 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

มีความเป็นไปได้สูงที่ XAU/USD จะทะลุเป้าในระยะสั้น

“การวางตำแหน่งของนักลงทุนยังห่างไกลจากความสุดโต่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการทำกำไรเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงพอสมควรที่ XAU/USD จะทะลุเป้าในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความกลัวของภาคธนาคารยังคงมีอยู่ ต้องบอกว่าเราตระหนักดีว่าทองคำช่วยลดความผันผวนในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น”

“ในระยะเวลาสามเดือนที่ยาวนานขึ้น เราจะไม่ไล่ตามผลกำไรล่าสุดมากเกินไป และคาดว่าทองคำจะกลับมาอยู่ที่ประมาณ $1,875”

ความคิดเห็น:

ทางเทคนิคราคาทองคำแสดงอคติรั้น

ราคาทองคำขยายการดึงกลับในวันอังคารเป็นการสูญเสียประมาณ 3% จากจุดสูงสุดที่เห็นในช่วงต้นวันจันทร์เหนือ 2,000 ดอลลาร์ โดยพบแนวรับที่ 1,940 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มีนาคมถึง 17 มีนาคม

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำ ดังที่เห็นได้อย่างชัดเจนในกราฟรายวันด้านล่าง ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้ขาขึ้นที่เป็นโลหะสดใสสามารถกระตุ้นการแกว่งตัวขึ้นอีกครั้ง หาก FOMC ออกแถลงการณ์ที่ขัดแย้งกัน โดย SEP อาจบอกใบ้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี ซึ่งมาพร้อมกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดสำหรับการประชุมในปัจจุบัน

กราฟราคาทองคำ (XAU/USD) รายวัน

กราฟราคาทองคำรายวัน

ความคิดเห็น:

ความคิดเห็น:

แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำ

จากมุมมองทางเทคนิค การขยับขึ้นครั้งต่อไปมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแนวต้านบางส่วนใกล้กับบริเวณ $1.955-$1,960 การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนั้นมีศักยภาพที่จะยกระดับราคาทองคำไปที่โซน $1,978-$1,980 ระหว่างทางไปสู่ตัวเลขหลักที่ $2,000 รอบและสูงสุดในรอบหนึ่งปี บริเวณ $2.010 ที่แตะในวันจันทร์ ในทางกลับกัน ราคาต่ำสุดรายวันที่ระดับ $1,934 ดูเหมือนจะป้องกันขาลงก่อนหน้าแนวรับ $1,918 การทำลายที่น่าเชื่อด้านล่างจะเผยให้เห็นเครื่องหมาย $1,900 ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ XAU/USD และเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ค้าระยะสั้น

ระดับสำคัญที่จะดู

ความคิดเห็น:

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะกลับมาที่ 2,000 ดอลลาร์ตามคำพูดของเฟด

22 มีนาคม 2566 23.00 น




ราคาทองคำเลียแผลต่ำกว่า $1,950 วัว XAU/USD อาจขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนธนาคารกลางสหรัฐ รายงานโดย Dhwani Mehta ของ FXStreet

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำเอนเอียงไปทางขาขึ้น

“การยอมรับเหนือระดับจิตวิทยา $1,950 เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเริ่มต้นการฟื้นตัวใด ๆ ไปสู่แนวต้านคงที่ก่อนหน้านี้ที่ $1,960 ความผันผวนที่ขับเคลื่อนโดยเฟดอาจทำให้ผู้ซื้อทองคำกลับมาทดสอบระดับ 2,000 ดอลลาร์อีกครั้งและสูงกว่านั้นในมุมมองที่ดูไม่แน่นอน”

“การทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ 1,935 ดอลลาร์อาจช่วยหนุนแรงขายไปสู่ระดับ 1,900 ดอลลาร์ได้ Hawkish Powell สามารถท้าทายความมุ่งมั่นของ Gold ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 17 มีนาคมที่ 1,918 ดอลลาร์ก่อนที่จะโจมตีระดับ 1,900 ดอลลาร์ในรอบนั้น”

ดู – เฟด: ดูตัวอย่างธนาคาร ยังไม่หยุดชั่วคราว เดินหน้าขึ้น 25 bps