GOLD : ทำตามระบบเขียวแดง Action Zone ตัดปัญหาเรื่องขาดทุนหนัก

สิ่งที่เทรดเดอร์โดยเฉพาะมือใหม่หลายๆ คน ตกม้าตาย นั่นก็คือ ไปพยายามหาระบบเทพ ที่เขาหลอกว่า win rate สูงๆ มาใช้ โดยที่ไม่ได้เข้าใจถ่องแท้
และชอบมองว่า ระบบช้าๆ อืดๆ อย่าง Trend Following เช่น Action Zone หรือ MACD ตัดศูนย์ จะทำกำไรไม่ได้ในระยะยาว หรือทำกำไรได้น้อยไป

แต่หลังจากผมใช้มันมาสักพัก ในหลายๆ Asset ก็พบว่า.. จริงๆ แล้ว ระบบเนี้ยอ่ะ มันไม่ได้เป็นการทำให้เรามีกำไรเยอะเวอร์วัง เว้ย
แต่มันคือระบบที่จะช่วยบอกเราว่า .."เมื่อไหร่ ที่ควรนั่งเฉยๆ มือว่าง"

ยกตัวอย่างเช่น Case ทองคำ กราฟ Daily ในตอนนี้ คุณจะเห็นว่า ระบบมัน "แดง" ไปเรียบร้อยแล้ว ..
ซึ่งถ้าทำตามระบบ ก็ต้องมือว่างกันแล้วไง ซึ่งถ้าใครมือว่าง ตอนนี้ก็สบาย รอดตาย รอบที่แล้วก็เจอแค่ false signal แต่ก็ไม่ยอมถือทนจนขาดทุนหนัก
เพราะระบบเนี้ย เวลาที่มันแดงอ่ะ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า มันจะลงไปถึงแค่ไหน จนกว่ามันจะเขียวโน่นแหละ
ซึ่งไอ้การลงเนี่ย บางที มันก็ลงของมันไปเรื่อยๆ เราก็ไปคิดกันเองว่า เดี๋ยวมันก็ขึ้นม้าง ที่ไหนได้ แม่งก็ลงต่อไปอีกก็มีนะ..
ดังนั้น ผมบอกเลยว่า อย่าดื้อเลย ระบบแดงก็ออกๆ ไปซะก่อน เก็บทุนไว้ก่อน แล้วค่อยว่ากันใหม่

มาดูเคสทอง ช่วงก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ที่มันร่วง ช่วง covid แล้วมันก็กลับมาเขียว
ถ้าเราทำใจกล้าเข้าไปตอนนั้น ด้วยการคุมความเสี่ยงที่ดี ก็จะเห็นว่า
รอบล่าสุด เราสามารถทำกำไรต่อความเสี่ยง ( Risk-Reward ) ได้ถึง 2.4 เท่าเลย
เพราะเรายอมเสี่ยงประมาณ -7.5% แต่เราได้กำไรประมาณ 18% นะ! RR = 2.4 นี่โคตรดีนะ 55

แต่ก็นั่นแหละ ระบบตระกูล Trend Following จะมีปัญหาใหญ่ของมันเลยคือ ช่วง Sideway มันจะเจอ false sig บ่อยมาก ซื้อยอด ขายก้น อยู่ร่ำไป
อย่างรอบล่าสุด ที่ผมเคยทำบทวิเคราะห์ว่า ทองเขียวแล้วนะ กดกันดีกว่า
แต่กลายเป็นว่า มันคือเขียวหลอก 555 หลังจากนั้นสองวัน มันก็แดง
ซึ่ง ช่วง sideway แบบนี้ ผมตกผลึกมาได้ว่า... เราอย่าไปยึดเขียวแดงมาก
ให้หา low ของรอบนั้นๆ ให้เจอ แล้วก็เข้าไป ถ้าเขียว แต่ว่า ให้วาง SL อยู่ใต้ low ( แดงไม่ออก )
ก็จะพบว่า ถ้าเราเข้าไปแล้ว และกราฟยังไม่หลุด low ถึงมันจะแดง เราก็ถือต่อไปสิ..
เพราะเราคำนวณ Risk หรือเงินที่เราจะเสียไว้หมดแล้ว หลุด low ก็หนีออกมา

อย่างรอบนี้ ถ้ามา SL ใต้ low เราก็เสียแค่ประมาณ -5% ซึ่งถ้าเราคำนวณ position size ไว้แล้ว ก็ถือว่าไม่เยอะมากครับ ( จริงๆ ต้องบอกว่า ขึ้นกับ Risk ของแต่ละคนที่วางแผนไว้ )
พอโดน SL ก็นั่งเฉยๆ ไม่ต้องรีบไปซน ไม่ต้องรีบไปช้อน
นั่งรอดูมันไปเรื่อยๆ จนกว่าระบบมันกลับมาเขียวอีกรอบ ค่อยว่ากัน 555

แต่หลายๆ คนก็เลือกที่จะไปช้อนทองเรื่อยๆ กะว่า เดี๋ยวก็เด้ง .. ซึ่ง ถ้าเด้ง ก็โม้ได้ไง..แต่ถ้าไม่เด้งล่ะ จะทำยังไง 555

----------------
ฝากกันไว้นะครับ ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ผมตกผลึกออกมาได้ จากการใช้ระบบ และวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของมัน อย่างเข้าใจ