การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีรออยู่ที่ปีกด้านล่างแนวต้านรายวัน
การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีรออยู่ที่ปีกด้านล่างแนวต้านรายวัน
2 กุมภาพันธ์ 2565, 10:00
• ทองคำอยู่ในแดนพักตัวในกราฟรายวันเนื่องจากตลาดยังคงรอ NFP
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกกดดันให้เริ่มต้นสัปดาห์จากคำพูดของเฟดที่ไม่ค่อยจะดีนัก
ที่ $1,800 ทองคำ XAU/USD กำลังรวมตัวภายในการปรับฐานขาขึ้นในกราฟรายวันหลังจากแตะระดับ Fibonacci retracement 38% ในการซื้อขายวันอังคาร โลหะสีเหลืองได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงและสำนวนโวหารที่ไม่ค่อยดีนักจากวิทยากรสำรองของรัฐบาลกลางตั้งแต่ผู้ว่าการเฟดมีน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีนัก
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนกำลังเผชิญกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกที่กำลังจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น แม้ว่า Bullard ประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์ (hawkish, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) กล่าวว่าการกำหนดราคาในตลาดที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้ไม่ใช่การเดิมพันที่แย่ เขายังกล่าวด้วยว่าการเคลื่อนไหว 50bp อาจไม่เป็นประโยชน์
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Raphael Bostic ย้ำว่าเขายังคงคาดการณ์ว่าการปรับขึ้น 25 bp สามครั้งในปีนี้เป็นผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในขณะที่เตือนว่า "ทุกตัวเลือกอยู่บนโต๊ะสำหรับการประชุมทุกครั้ง" แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดฟิลาเดลเฟียก็ระมัดระวังพอๆ กัน และเขาผลักดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์ในเดือนมี.ค. โดยกล่าวว่าเขาจะต้องเชื่อว่าจำเป็น ดังนั้น ดัชนีค่าเงินดอลลาร์จึงอ่อนค่าลงที่ 96.235 (DXY) และปิดระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือนล่าสุดที่ 97.441
มองไปข้างหน้า จะเน้นไปที่ตลาดการจ้างงานในสหรัฐฯ ใน Nonfarm Payrolls นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าวว่า "การฟื้นตัวของการจ้างงานอาจถูกขัดจังหวะชั่วคราวจากกรณี COVID ที่นำโดย Omicron
“พนักงานหลายคนที่ต้องแยกตัวออกมามีแนวโน้มจะได้รับเงินต่อไป และยังคงอยู่ในบัญชีเงินเดือน แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับค่าจ้างอีกหลายคน รายงานอาจแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการขึ้นค่าจ้าง รายงานจะรวมการแก้ไขข้อมูลประจำปี''
อย่างไรก็ตาม หากมีงานพิมพ์ที่อ่อนแอเนื่องจากไวรัส ไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อเฟดจากน้ำเสียงที่แข็งกร้าวอย่างเด็ดขาด นักวิเคราะห์จาก TD Securities โต้แย้งในหมายเหตุเมื่อวันอังคารว่าผู้ค้าสามารถตัดสินใจที่จะมองข้ามจุดอ่อนล่าสุดว่าเกี่ยวข้องกับผลกระทบของ Omicron
''ในบริบทนี้ ข้อมูลไม่ได้ช่วยแจ้งผู้เข้าร่วมระดับมหภาคทั่วโลกว่าเรากำลังเผชิญกับระบอบการปกครองใหม่ที่เฟดหรือไม่ หรือว่าพวกเขากำลังอ้าปากค้างเพื่อควบคุมการคาดการณ์เงินเฟ้อ เราคาดหวังว่ากลุ่มโลหะมีค่าจะพยายามดิ้นรนเพื่อดึงดูดเงินทุนในบริบทนี้''
''เนื่องจากอุปสงค์ของจีนสนับสนุนทองคำอย่างล้นหลามในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การชะลอตัวตามฤดูกาลหลังวันตรุษจีนอาจเป็นจุดจบของอุปสงค์จากจีนที่หนุนหลัง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีความเสี่ยงที่จะมีการควบรวมกิจการที่ลึกขึ้นเพื่อสนับสนุนตำแหน่งทองคำระยะสั้นทางยุทธวิธีของเรา
กราฟรายวันทองคำ
ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ มีการระบุว่า ''เมื่อพิจารณาถึงแนวรับของเส้นแนวโน้มและรูปแบบ M รายวัน ช่างเทคนิคจะโต้แย้งว่าการแก้ไขที่สำคัญของแรงกระตุ้นขาลงอาจอยู่ในการเล่น''...
การวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อตัว M เป็นรูปแบบการพลิกกลับ ''ในกรณีข้างต้น ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ใกล้ $1,810 มีการบรรจบกันกับโครงสร้างก่อนหน้าดังที่แสดงไว้''
''หากแผนนี้'' ระบุไว้' ''และถ้าหมีเข้าใกล้ที่นี่ อุปทานเพิ่มเติมอาจเป็นฟางที่ทำลายอูฐเพื่อความต่อเนื่องที่ใหญ่มากเพื่อแยกแนวรับแนวต้านดังนี้:''
ตลาดสดทองคำ
ราคาพุ่งขึ้นถึงเป้าหมายในการซื้อขายในวันอังคาร และตอนนี้ตลาดหมีกำลังติดตามโครงสร้างตลาดหมีโดยคาดว่าจะมีความต่อเนื่องเป็นขาลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า:
2 กุมภาพันธ์ 2565, 10:00
• ทองคำอยู่ในแดนพักตัวในกราฟรายวันเนื่องจากตลาดยังคงรอ NFP
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกกดดันให้เริ่มต้นสัปดาห์จากคำพูดของเฟดที่ไม่ค่อยจะดีนัก
ที่ $1,800 ทองคำ XAU/USD กำลังรวมตัวภายในการปรับฐานขาขึ้นในกราฟรายวันหลังจากแตะระดับ Fibonacci retracement 38% ในการซื้อขายวันอังคาร โลหะสีเหลืองได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงและสำนวนโวหารที่ไม่ค่อยดีนักจากวิทยากรสำรองของรัฐบาลกลางตั้งแต่ผู้ว่าการเฟดมีน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีนัก
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนกำลังเผชิญกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกที่กำลังจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น แม้ว่า Bullard ประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์ (hawkish, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) กล่าวว่าการกำหนดราคาในตลาดที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้ไม่ใช่การเดิมพันที่แย่ เขายังกล่าวด้วยว่าการเคลื่อนไหว 50bp อาจไม่เป็นประโยชน์
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Raphael Bostic ย้ำว่าเขายังคงคาดการณ์ว่าการปรับขึ้น 25 bp สามครั้งในปีนี้เป็นผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในขณะที่เตือนว่า "ทุกตัวเลือกอยู่บนโต๊ะสำหรับการประชุมทุกครั้ง" แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดฟิลาเดลเฟียก็ระมัดระวังพอๆ กัน และเขาผลักดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์ในเดือนมี.ค. โดยกล่าวว่าเขาจะต้องเชื่อว่าจำเป็น ดังนั้น ดัชนีค่าเงินดอลลาร์จึงอ่อนค่าลงที่ 96.235 (DXY) และปิดระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือนล่าสุดที่ 97.441
มองไปข้างหน้า จะเน้นไปที่ตลาดการจ้างงานในสหรัฐฯ ใน Nonfarm Payrolls นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าวว่า "การฟื้นตัวของการจ้างงานอาจถูกขัดจังหวะชั่วคราวจากกรณี COVID ที่นำโดย Omicron
“พนักงานหลายคนที่ต้องแยกตัวออกมามีแนวโน้มจะได้รับเงินต่อไป และยังคงอยู่ในบัญชีเงินเดือน แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับค่าจ้างอีกหลายคน รายงานอาจแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการขึ้นค่าจ้าง รายงานจะรวมการแก้ไขข้อมูลประจำปี''
อย่างไรก็ตาม หากมีงานพิมพ์ที่อ่อนแอเนื่องจากไวรัส ไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อเฟดจากน้ำเสียงที่แข็งกร้าวอย่างเด็ดขาด นักวิเคราะห์จาก TD Securities โต้แย้งในหมายเหตุเมื่อวันอังคารว่าผู้ค้าสามารถตัดสินใจที่จะมองข้ามจุดอ่อนล่าสุดว่าเกี่ยวข้องกับผลกระทบของ Omicron
''ในบริบทนี้ ข้อมูลไม่ได้ช่วยแจ้งผู้เข้าร่วมระดับมหภาคทั่วโลกว่าเรากำลังเผชิญกับระบอบการปกครองใหม่ที่เฟดหรือไม่ หรือว่าพวกเขากำลังอ้าปากค้างเพื่อควบคุมการคาดการณ์เงินเฟ้อ เราคาดหวังว่ากลุ่มโลหะมีค่าจะพยายามดิ้นรนเพื่อดึงดูดเงินทุนในบริบทนี้''
''เนื่องจากอุปสงค์ของจีนสนับสนุนทองคำอย่างล้นหลามในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การชะลอตัวตามฤดูกาลหลังวันตรุษจีนอาจเป็นจุดจบของอุปสงค์จากจีนที่หนุนหลัง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีความเสี่ยงที่จะมีการควบรวมกิจการที่ลึกขึ้นเพื่อสนับสนุนตำแหน่งทองคำระยะสั้นทางยุทธวิธีของเรา
กราฟรายวันทองคำ
ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ มีการระบุว่า ''เมื่อพิจารณาถึงแนวรับของเส้นแนวโน้มและรูปแบบ M รายวัน ช่างเทคนิคจะโต้แย้งว่าการแก้ไขที่สำคัญของแรงกระตุ้นขาลงอาจอยู่ในการเล่น''...
การวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อตัว M เป็นรูปแบบการพลิกกลับ ''ในกรณีข้างต้น ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ใกล้ $1,810 มีการบรรจบกันกับโครงสร้างก่อนหน้าดังที่แสดงไว้''
''หากแผนนี้'' ระบุไว้' ''และถ้าหมีเข้าใกล้ที่นี่ อุปทานเพิ่มเติมอาจเป็นฟางที่ทำลายอูฐเพื่อความต่อเนื่องที่ใหญ่มากเพื่อแยกแนวรับแนวต้านดังนี้:''
ตลาดสดทองคำ
ราคาพุ่งขึ้นถึงเป้าหมายในการซื้อขายในวันอังคาร และตอนนี้ตลาดหมีกำลังติดตามโครงสร้างตลาดหมีโดยคาดว่าจะมีความต่อเนื่องเป็นขาลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า:
2 กุมภาพันธ์ 2565, 14:04 น
ราคาทองคำซื้อขายต่ำกว่าเกณฑ์ $1,800 ในมุมมองของ Dhwani Mehta ของ FXStreet เส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดของ XAU/USD ปรากฏขึ้นเนื่องจากการทะลุผ่านต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (DMA) ที่ $1,795 จะช่วยให้มีช่องว่างสำหรับการลดลงมากขึ้น
ผู้ขายมีอุปสรรคสำคัญเพียงข้อเดียวใน 100-DMA ที่จะถอดรหัส
“หมีกำลังฟันดาบพื้นที่ 1,795 ดอลลาร์ โดยที่แนว 100-DMA อยู่ในแนวเดียวกัน การพักตัวที่ต่อเนื่องด้านล่างที่นี่จะเรียกร้องให้มีการทดสอบอีกครั้งในวันที่ 28 มกราคมที่ระดับต่ำสุดที่ 1,780 ดอลลาร์ เมื่อถูกละเมิด ข้อเสียเพิ่มเติมจะตั้งเป้าหมายที่รางวันที่ 16 ธันวาคมที่ $1,776 ไกลออกไปทางใต้ แนวต้าน 1,750 ดอลลาร์จะกลับมาอยู่ในเรดาร์ของหมี”
“ในทางกลับกัน การดึง 50-DMA กลับมาที่ 1,802 ดอลลาร์เมื่อปิดรายวันเป็นสิ่งสำคัญที่จะจัดการกับ 200-DMA ที่สำคัญทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1,806 ดอลลาร์ หากเกิด upside ขึ้นใหม่ ผู้ซื้อจะมองออกไปเพื่อทดสอบการบรรจบกันของแนวรับแนวต้านที่กลับกลายเป็นแนวต้านและเป็นขาลง 21-DMA ที่ 1,815 ดอลลาร์”