ตลาดหลักทรัพย์ไทย
ดอกเบี้ยขาขึ้น
แรงซื้อที่กลับเข้ามาในหุ้นสถาบันการเงิน หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 7 ปี ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มนำตลาด หนุนดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นปิดที่ 1,601.12 จุด เพิ่มขึ้น 17.93 จุด มูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคัลเป็นลบในเขตขายมากเกิน ดัชนีตลาดยังอยู่ในช่วงปรับฐาน สถาบันภายในประเทศเป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธิ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวลดลงหลังเฟดลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25 เปอร์เซ็นต์ เฟดส่งสัญญาณจะลดความถี่ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าจาก 3 ครั้งลงเหลือ 2 ครั้ง
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดดีดตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลงทดสอบแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,584 จุด (ระหว่างการซื้อขายดัชนีตลาดปรับตัวลงทำจุดต่ำที่ 1,578 จุด) แท่งเทียนเกิดเป็น Bullish Engulfing ในเขตขายมากเกิน ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นช่องหน้าต่างขาลงที่ 1,594 – 1,601 จุด ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวเข้าหาแนวต้านของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาลง และมีแนวต้าน 38.2% Fibonacci Retracement อยู่ที่ 1,616 จุด
สัญญาณ DMI ชี้ว่าดัชนีตลาดยังมีทิศทางแกว่งตัวลง
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) คลื่น 4,(e) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่แนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ 1,570 จุด ในกรณีที่ตลาดถูกครอบงำจากปัจจัยลบ คลื่นปรับอาจจะพักตัวแบบ (a)-(b)-(c)-(x)-(a)-(b)-(c) จากที่พักตัวแบบ (a)-(b)-(c)-(d)-(e) และจะยืนยันการเป็นทิศทางเป็นคลื่นส่งเมื่อดัชนีตลาดสามารถทะลุแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงที่ 1,700 จุด
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวเข้าเขตขายมากเกิน จะกระตุ้นแรงซื้อกลับเข้าเก็งกำไรระยะสั้น หนุนดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นทางทางเทคนิคัล แต่จะเป็นการปรับขึ้นเพื่อลง
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,607 – 1,615 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,596 – 1,591 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ปรับพอร์ตเพื่อถือเงินสด 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดัชนีตลาดปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่ 1,628 – 1,640 จุด เป็นถือเงินสดอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต
ดอกเบี้ยขาขึ้น
แรงซื้อที่กลับเข้ามาในหุ้นสถาบันการเงิน หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 7 ปี ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มนำตลาด หนุนดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นปิดที่ 1,601.12 จุด เพิ่มขึ้น 17.93 จุด มูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคัลเป็นลบในเขตขายมากเกิน ดัชนีตลาดยังอยู่ในช่วงปรับฐาน สถาบันภายในประเทศเป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธิ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวลดลงหลังเฟดลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25 เปอร์เซ็นต์ เฟดส่งสัญญาณจะลดความถี่ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าจาก 3 ครั้งลงเหลือ 2 ครั้ง
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดดีดตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลงทดสอบแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,584 จุด (ระหว่างการซื้อขายดัชนีตลาดปรับตัวลงทำจุดต่ำที่ 1,578 จุด) แท่งเทียนเกิดเป็น Bullish Engulfing ในเขตขายมากเกิน ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นช่องหน้าต่างขาลงที่ 1,594 – 1,601 จุด ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวเข้าหาแนวต้านของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาลง และมีแนวต้าน 38.2% Fibonacci Retracement อยู่ที่ 1,616 จุด
สัญญาณ DMI ชี้ว่าดัชนีตลาดยังมีทิศทางแกว่งตัวลง
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) คลื่น 4,(e) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่แนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ 1,570 จุด ในกรณีที่ตลาดถูกครอบงำจากปัจจัยลบ คลื่นปรับอาจจะพักตัวแบบ (a)-(b)-(c)-(x)-(a)-(b)-(c) จากที่พักตัวแบบ (a)-(b)-(c)-(d)-(e) และจะยืนยันการเป็นทิศทางเป็นคลื่นส่งเมื่อดัชนีตลาดสามารถทะลุแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงที่ 1,700 จุด
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวเข้าเขตขายมากเกิน จะกระตุ้นแรงซื้อกลับเข้าเก็งกำไรระยะสั้น หนุนดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นทางทางเทคนิคัล แต่จะเป็นการปรับขึ้นเพื่อลง
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,607 – 1,615 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,596 – 1,591 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ปรับพอร์ตเพื่อถือเงินสด 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดัชนีตลาดปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่ 1,628 – 1,640 จุด เป็นถือเงินสดอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต