ตลาดหลักทรัพย์ไทย
บรรยากาศซบเซา
แรงเทขายที่มีออกมาในหุ้นกลุ่มนำตลาดและมูลค่าการซื้อขายที่ลดลง สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ซบเซา แรงขายที่มีออกมาทั้งสัปดาห์ ฉุดดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 1,635.00 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับลดลง 33.52 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 4.0 หมื่นล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่หก ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,620 จุด ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นปิดในแดนบวก ขานรับข่าวจีนและสหรัฐกำลังเจรจาเพื่อหาข้อยุติสงครามการค้า
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดมีแนวโน้มพักตัวลงเข้าหาแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,584 จุด เพื่อจบคลื่น (ii) โดยดัชนีตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบ Descending Triangle โดยที่ดัชนีตลาดต้องปรับตัวลดลงไม่ต่ำกว่าแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,584 จุด กรณีที่ดัชนีตลาดปรับตัวหลุดลงต่ำกว่าแนวรับนี้ จะเป็นสัญญาณว่าดัชนีตลาดกำลังปรับตัวลงเป็นคลื่น 4 ไม่ใช่ปรับตัวลงเป็นคลื่น (ii)
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดอยู่ในช่วงพักตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) โดยดัชนีตลาดมีโอกาสพักตัวลง 3 แบบ คือ
รูปแบบแรก คือ ดัชนีตลาดจบคลื่น (ii) ที่ 1,596 จุด ดัชนีตลาดจึงพักตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 1,640 – 1,620 จุด เพื่อสร้างจุดต่ำยกสูง (Higher low) แรงซื้อที่มีเข้ามาในหุ้นกลุ่มนำตลาดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น (iii)
แบบที่สอง คือ ดัชนีตลาดปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,600 – 1,584 จุด และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันการจบคลื่น (ii) ก่อนปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น (iii)
แบบที่สาม คือ ดัชนีตลาดปรับตัวลงต่ำกว่า 1,584 จุด ดัชนีตลาดปรับตัวลงเป็นคลื่น 4 โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเป็นแนวรับอยู่ที่ 1,555 จุด ก่อนที่จะซิกแซกเป็นคลื่น (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) ตามลำดับ
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดแกว่งตัวลงเข้าหาแนวรับ 61.8% Fibonacci Retracement ที่ 1,632 จุด มูลค่าการซื้อขายลดลง เส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term (MMA2) เรียงตัวแบบตลาดขาลงที่ความชันขาลงเริ่มเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณว่าดัชนีตลาดยังมีทิศทางปรับตัวลง สอดคล้องกับสัญญาณ DMI ตลาดมีแนวรับทางจิตวิทยาอยู่ที่ 1,600 จุด
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ ระยะสั้นดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,620 จุด
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,642 – 1,650 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,628 – 1,623 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางแกว่งตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 1,620 – 1,600 จุด
จึงยังคงแนะนำให้ถือเงินสด เพื่อรอดูทิศทางตลาดที่จะเกิดสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งในสามรูป จึงจะกลับเข้าตลาดเพื่อทยอยเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเข้าพอร์ตเพื่อลงทุนในระยะกลาง (1 – 3 เดือน)
บรรยากาศซบเซา
แรงเทขายที่มีออกมาในหุ้นกลุ่มนำตลาดและมูลค่าการซื้อขายที่ลดลง สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ซบเซา แรงขายที่มีออกมาทั้งสัปดาห์ ฉุดดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 1,635.00 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับลดลง 33.52 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 4.0 หมื่นล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่หก ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,620 จุด ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นปิดในแดนบวก ขานรับข่าวจีนและสหรัฐกำลังเจรจาเพื่อหาข้อยุติสงครามการค้า
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดมีแนวโน้มพักตัวลงเข้าหาแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,584 จุด เพื่อจบคลื่น (ii) โดยดัชนีตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบ Descending Triangle โดยที่ดัชนีตลาดต้องปรับตัวลดลงไม่ต่ำกว่าแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,584 จุด กรณีที่ดัชนีตลาดปรับตัวหลุดลงต่ำกว่าแนวรับนี้ จะเป็นสัญญาณว่าดัชนีตลาดกำลังปรับตัวลงเป็นคลื่น 4 ไม่ใช่ปรับตัวลงเป็นคลื่น (ii)
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดอยู่ในช่วงพักตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) โดยดัชนีตลาดมีโอกาสพักตัวลง 3 แบบ คือ
รูปแบบแรก คือ ดัชนีตลาดจบคลื่น (ii) ที่ 1,596 จุด ดัชนีตลาดจึงพักตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 1,640 – 1,620 จุด เพื่อสร้างจุดต่ำยกสูง (Higher low) แรงซื้อที่มีเข้ามาในหุ้นกลุ่มนำตลาดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น (iii)
แบบที่สอง คือ ดัชนีตลาดปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,600 – 1,584 จุด และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันการจบคลื่น (ii) ก่อนปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น (iii)
แบบที่สาม คือ ดัชนีตลาดปรับตัวลงต่ำกว่า 1,584 จุด ดัชนีตลาดปรับตัวลงเป็นคลื่น 4 โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเป็นแนวรับอยู่ที่ 1,555 จุด ก่อนที่จะซิกแซกเป็นคลื่น (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) ตามลำดับ
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดแกว่งตัวลงเข้าหาแนวรับ 61.8% Fibonacci Retracement ที่ 1,632 จุด มูลค่าการซื้อขายลดลง เส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term (MMA2) เรียงตัวแบบตลาดขาลงที่ความชันขาลงเริ่มเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณว่าดัชนีตลาดยังมีทิศทางปรับตัวลง สอดคล้องกับสัญญาณ DMI ตลาดมีแนวรับทางจิตวิทยาอยู่ที่ 1,600 จุด
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ ระยะสั้นดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,620 จุด
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,642 – 1,650 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,628 – 1,623 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางแกว่งตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 1,620 – 1,600 จุด
จึงยังคงแนะนำให้ถือเงินสด เพื่อรอดูทิศทางตลาดที่จะเกิดสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งในสามรูป จึงจะกลับเข้าตลาดเพื่อทยอยเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเข้าพอร์ตเพื่อลงทุนในระยะกลาง (1 – 3 เดือน)