ตลาดหลักทรัพย์ไทย
โควิด-19 ทุบตลาดหุ้น
การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนย่านตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนำหุ้นออกเทขาย ส่งผลให้ตลาดหุ้นนิวยอร์กประจำวันจันทร์ (17/3) ดิ่งลง 12 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างการซื้อขายตลาดติด Circuit Breaker นักลงทุนเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.00 – 0.25% และการเพิ่มเม็ดเงิน 7 แสนล้านดอลลาร์ของเฟด
ดัชนีตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่อง ดัชนีตลาดทรุดตัวลงปิดที่ 1,046.08 จุด ลดลง 82.83 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.8 หมื่น ต่างชาติเดินหน้าขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 942 จุด
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดแกว่งตัวแคบๆ หลังจากดัชนีตลาดปรับตัวลงไปทำจุดต่ำที่ 969 จุด แรงซื้อที่กลับเข้ามาหนุนให้ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นปิดช่องว่างขาลง Gap = 1,184 จุด – 1,249 จุด (Filling the gap) แท่งเทียนเกิดเป็น In-neck pattern ในเขตขายมากเกิน ภาวะขายมากเกินจะกระตุ้นแรงซื้อกลับเข้าเก็งกำไน หนุนให้ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นทางเทคนิคัล และเป็นการปรับตัวขึ้นตามหลักการของ Granville แต่จะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงหรือปรับฐาน เนื่องจากเส้น MMA2 เรียงตัวแบบตลาดขาลง และสัญญาณ MACD Histogram ยังเป็น Convergence
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดมีแนวโน้มจบคลื่น I,(5),5) ที่ 1,852 จุด ดัชนีมีทิศทางปรับตัวลดลงเป็นคลื่น II,E มีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 942 จุด ซึ่งเป็นแนวรับ 61.8% Fibonacci Retracement (คำนวณระหว่าง 380 จุดกับ 1,852 จุด)
เมื่อนำจุดต่ำที่ 380 จุด กับจุดสูงที่ 1,852 จุด มาวิเคราะห์แนวรับ จะได้แนวรับดังนี้
38.0% Fibonacci Retracement = 1,290 จุด
50.0% Fibonacci Retracement = 1,116 จุด
61.8% Fibonacci Retracement = 942 จุด
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณ Modified Stochastic กลับมาเป็นบวกในเขตขายมากเกิน ขณะที่สัญญาณ RSI และ MACD เป็นลบ ทำให้ดัชนีตลาดระยะสั้นปรับตัวขึ้นทางเทคนิคัลเพื่อปิดช่องว่างขาลง แต่จะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงหรือปรับฐาน เนื่องจากสัญญาณ MACD Histogram ยังเป็น Convergence ที่แสดงว่าดัชนียังมีโอกาสปรับตัวลง
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,116 – 1,164 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,008 – 942 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ได้แนะนำให้ล้างพอร์ตการลงทุน จะกลับเข้าซื้อเมื่อสัญญาณ RSI และ MACD Histogram เกิดสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงถึงช่วงปลายตลาดขาลง
คำแนะนำ
- ในกรณีที่นักลงทุนจะเข้าซื้อ (ทยอย) โดยพิจารณาจากกราฟรายวัน ควรดูพิจารณาสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI จากกราฟรายวัน เพื่อการลงทุนระยะสั้น
- ในกรณีที่นักลงทุนจะเข้าซื้อ (ทยอย) โดยพิจารณาจากกราฟรายสัปดาห์ ควรดูพิจารณาสัญญาณ Bullish Divergence ของ MACD Histogram จากกราฟรายสัปดาห์ เพื่อการลงทุนระยะกลาง – ยาว
- ในกรณีที่ตลาดเป็น Bear Market มากๆ การเกิดสัญญาณ Bullish Divergence อาจเกิดถึง 3 ยอด (โดยทั่วไปในภาวะที่ตามปกติ สัญญาณ Bullish Divergence ส่วนใหญ่จะเป็นสองยอด)
โควิด-19 ทุบตลาดหุ้น
การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนย่านตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนำหุ้นออกเทขาย ส่งผลให้ตลาดหุ้นนิวยอร์กประจำวันจันทร์ (17/3) ดิ่งลง 12 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างการซื้อขายตลาดติด Circuit Breaker นักลงทุนเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.00 – 0.25% และการเพิ่มเม็ดเงิน 7 แสนล้านดอลลาร์ของเฟด
ดัชนีตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่อง ดัชนีตลาดทรุดตัวลงปิดที่ 1,046.08 จุด ลดลง 82.83 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.8 หมื่น ต่างชาติเดินหน้าขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 942 จุด
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดแกว่งตัวแคบๆ หลังจากดัชนีตลาดปรับตัวลงไปทำจุดต่ำที่ 969 จุด แรงซื้อที่กลับเข้ามาหนุนให้ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นปิดช่องว่างขาลง Gap = 1,184 จุด – 1,249 จุด (Filling the gap) แท่งเทียนเกิดเป็น In-neck pattern ในเขตขายมากเกิน ภาวะขายมากเกินจะกระตุ้นแรงซื้อกลับเข้าเก็งกำไน หนุนให้ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นทางเทคนิคัล และเป็นการปรับตัวขึ้นตามหลักการของ Granville แต่จะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงหรือปรับฐาน เนื่องจากเส้น MMA2 เรียงตัวแบบตลาดขาลง และสัญญาณ MACD Histogram ยังเป็น Convergence
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดมีแนวโน้มจบคลื่น I,(5),5) ที่ 1,852 จุด ดัชนีมีทิศทางปรับตัวลดลงเป็นคลื่น II,E มีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 942 จุด ซึ่งเป็นแนวรับ 61.8% Fibonacci Retracement (คำนวณระหว่าง 380 จุดกับ 1,852 จุด)
เมื่อนำจุดต่ำที่ 380 จุด กับจุดสูงที่ 1,852 จุด มาวิเคราะห์แนวรับ จะได้แนวรับดังนี้
38.0% Fibonacci Retracement = 1,290 จุด
50.0% Fibonacci Retracement = 1,116 จุด
61.8% Fibonacci Retracement = 942 จุด
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณ Modified Stochastic กลับมาเป็นบวกในเขตขายมากเกิน ขณะที่สัญญาณ RSI และ MACD เป็นลบ ทำให้ดัชนีตลาดระยะสั้นปรับตัวขึ้นทางเทคนิคัลเพื่อปิดช่องว่างขาลง แต่จะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงหรือปรับฐาน เนื่องจากสัญญาณ MACD Histogram ยังเป็น Convergence ที่แสดงว่าดัชนียังมีโอกาสปรับตัวลง
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,116 – 1,164 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,008 – 942 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ได้แนะนำให้ล้างพอร์ตการลงทุน จะกลับเข้าซื้อเมื่อสัญญาณ RSI และ MACD Histogram เกิดสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงถึงช่วงปลายตลาดขาลง
คำแนะนำ
- ในกรณีที่นักลงทุนจะเข้าซื้อ (ทยอย) โดยพิจารณาจากกราฟรายวัน ควรดูพิจารณาสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI จากกราฟรายวัน เพื่อการลงทุนระยะสั้น
- ในกรณีที่นักลงทุนจะเข้าซื้อ (ทยอย) โดยพิจารณาจากกราฟรายสัปดาห์ ควรดูพิจารณาสัญญาณ Bullish Divergence ของ MACD Histogram จากกราฟรายสัปดาห์ เพื่อการลงทุนระยะกลาง – ยาว
- ในกรณีที่ตลาดเป็น Bear Market มากๆ การเกิดสัญญาณ Bullish Divergence อาจเกิดถึง 3 ยอด (โดยทั่วไปในภาวะที่ตามปกติ สัญญาณ Bullish Divergence ส่วนใหญ่จะเป็นสองยอด)