ตลาดหลักทรัพย์ไทย
ปรับฐาน
แรงซื้อกลับเข้าเก็งกำไรระยะสั้น หลังดัชนีตลาดหุ้นไทยดิ่งลงทดสอบแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุด ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นปิดที่ 1,617.33 จุด เพิ่มขึ้น 5.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคัลทางเทคนิคัลระยะสั้นเริ่มกลับมาเป็นบวก ส่งผลให้ดัชนีตลาดระยะสั้นปรับตัวขึ้นทางเทคนิคัลก่อนที่จะปรับฐานตามมา นักลงทุนรายบุคคลเป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธิ ขณะที่กลุ่มที่เหลือเป็นฝ่ายขายสุทธิ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นปิดในแดนบวกเล็กน้อย ตลาดได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงาน
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านกึ่งกลางตัวของแท่งเทียน Long Bearish Candlestick ที่ 1,621 จุด แท่งเทียนลำตัวขาวปิดเหนือราคาปิดของแท่งดำแต่ไม่ถึง 50% เกิดเป็น Thrusting pattern (สัญญาณกลับตัวอ่อนๆ) ในเขตขายมากเกิน ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเข้าหาแนวต้านของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาลง การปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดเป็นไปตามหลักการของ Granville
เส้น MMA2 เรียงตัวแบบตลาดขาลงและความลาดชันที่เพิ่มขึ้น บวกกับสัญญาณ DMI ล้วนบ่งชี้ถึงตลาดขาลง ระยะสั้นดัชนีตลาดยังมีโอกาสปรับตัวลงเข้าหาแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุด
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดอยู่ในช่วงพักตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) โดยดัชนีตลาดมีโอกาสพักตัวลงเป็น 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบแรก ผ่านไปแล้ว คงเหลือ 2 รูปแบบหลัง คือ
แบบที่สอง คือ ดัชนีตลาดปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,600 – 1,584 จุด และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันการจบคลื่น (ii) ก่อนปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น (iii)
แบบที่สาม คือ ดัชนีตลาดปรับตัวลงต่ำกว่า 1,584 จุด ดัชนีตลาดปรับตัวลงเป็นคลื่น 4 โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเป็นแนวรับอยู่ที่ 1,555 จุด ก่อนที่จะซิกแซกเป็นคลื่น (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) ตามลำดับ
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณ Modified Stochastic กลับมาเป็นบวกในเขตขายมากเกิน ขณะที่สัญญาณ RSI และ MACD เป็นลบ ทำให้ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นทางเทคนิคัล (Technical Rebound) แต่ดัชนีตลาดยังมีทิศทางปรับตัวลง
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,622 – 1,630 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,610 – 1,603 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ภาวะขายมากเกินจะทำให้ดัชนีตลาดมีการปรับตัวขึ้นสลับกับการปรับตัวลง โดยดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลงเข้าหาแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุด
แนะนำให้ถือเงินสด เพื่อรอดูทิศทางตลาดที่จะเกิดสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งในสองรูป จึงจะกลับเข้าตลาดเพื่อทยอยเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเข้าพอร์ตเพื่อลงทุนในระยะกลาง (1 – 3 เดือน)
ปรับฐาน
แรงซื้อกลับเข้าเก็งกำไรระยะสั้น หลังดัชนีตลาดหุ้นไทยดิ่งลงทดสอบแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุด ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นปิดที่ 1,617.33 จุด เพิ่มขึ้น 5.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคัลทางเทคนิคัลระยะสั้นเริ่มกลับมาเป็นบวก ส่งผลให้ดัชนีตลาดระยะสั้นปรับตัวขึ้นทางเทคนิคัลก่อนที่จะปรับฐานตามมา นักลงทุนรายบุคคลเป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธิ ขณะที่กลุ่มที่เหลือเป็นฝ่ายขายสุทธิ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นปิดในแดนบวกเล็กน้อย ตลาดได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงาน
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านกึ่งกลางตัวของแท่งเทียน Long Bearish Candlestick ที่ 1,621 จุด แท่งเทียนลำตัวขาวปิดเหนือราคาปิดของแท่งดำแต่ไม่ถึง 50% เกิดเป็น Thrusting pattern (สัญญาณกลับตัวอ่อนๆ) ในเขตขายมากเกิน ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเข้าหาแนวต้านของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาลง การปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดเป็นไปตามหลักการของ Granville
เส้น MMA2 เรียงตัวแบบตลาดขาลงและความลาดชันที่เพิ่มขึ้น บวกกับสัญญาณ DMI ล้วนบ่งชี้ถึงตลาดขาลง ระยะสั้นดัชนีตลาดยังมีโอกาสปรับตัวลงเข้าหาแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุด
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดอยู่ในช่วงพักตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) โดยดัชนีตลาดมีโอกาสพักตัวลงเป็น 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบแรก ผ่านไปแล้ว คงเหลือ 2 รูปแบบหลัง คือ
แบบที่สอง คือ ดัชนีตลาดปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,600 – 1,584 จุด และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันการจบคลื่น (ii) ก่อนปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น (iii)
แบบที่สาม คือ ดัชนีตลาดปรับตัวลงต่ำกว่า 1,584 จุด ดัชนีตลาดปรับตัวลงเป็นคลื่น 4 โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเป็นแนวรับอยู่ที่ 1,555 จุด ก่อนที่จะซิกแซกเป็นคลื่น (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) ตามลำดับ
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณ Modified Stochastic กลับมาเป็นบวกในเขตขายมากเกิน ขณะที่สัญญาณ RSI และ MACD เป็นลบ ทำให้ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นทางเทคนิคัล (Technical Rebound) แต่ดัชนีตลาดยังมีทิศทางปรับตัวลง
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,622 – 1,630 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,610 – 1,603 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ภาวะขายมากเกินจะทำให้ดัชนีตลาดมีการปรับตัวขึ้นสลับกับการปรับตัวลง โดยดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลงเข้าหาแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุด
แนะนำให้ถือเงินสด เพื่อรอดูทิศทางตลาดที่จะเกิดสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งในสองรูป จึงจะกลับเข้าตลาดเพื่อทยอยเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเข้าพอร์ตเพื่อลงทุนในระยะกลาง (1 – 3 เดือน)