Este análisis en RACE (Ferrari) plantea una tesis de acumulación de largo plazo, sustentada en la convergencia entre fundamentos excepcionalmente sólidos y un punto técnico de alto interés. Desde su salida a bolsa, Ferrari ha sido una de las pocas compañías que ha mantenido un crecimiento sostenido en el valor nominal de su acción, explicado principalmente por la calidad única de su modelo de negocio y no por ciclos especulativos.
Desde el análisis fundamental, Ferrari opera bajo un esquema comparable al de Hermès en el sector automotriz: no vende volumen, vende escasez. Presenta márgenes operativos superiores al 30%, flujo de caja libre robusto y un nivel de endeudamiento controlado. Un factor clave es la altísima visibilidad de ingresos, con la producción prácticamente vendida hasta 2027–2028, lo que blinda a la compañía frente a escenarios macroeconómicos adversos. A esto se suma un programa agresivo de recompra de acciones (€3,5B en total, con €250M previstos para 2026), que reduce el float y aumenta el valor intrínseco. Además, la estructura accionaria es extremadamente estable: Exor y Piero Ferrari controlan más del 32% del capital y más del 50% de los derechos de voto, eliminando el riesgo de ventas estructurales.
Desde el análisis técnico, la corrección desde máximos históricos ha llevado al precio a una zona decisional de alto volumen, claramente visible en el perfil de volumen fijo, lo que sugiere acumulación institucional. En gráfico semanal, el MACD muestra condiciones de sobreventa, y la compresión de las EMAs 20/50/100/200 refuerza la idea de agotamiento de la presión vendedora. La zona en torno a €300 (≈ $340) se presenta como un suelo técnico relevante, alineado con mínimos anuales y con una relación riesgo–beneficio muy favorable para posiciones de largo plazo.
Conclusión: Ferrari no enfrenta problemas estructurales; la caída responde a una recalibración de expectativas de crecimiento futuro. La combinación de fundamentos intactos y un pivote técnico de alta probabilidad convierte los niveles actuales en una oportunidad atractiva de acumulación para inversores con horizonte de largo plazo.
Precios clave de compra: €270-300 (Bolsa Milan)
Objetivo: recuperar ATH €500
Desde el análisis fundamental, Ferrari opera bajo un esquema comparable al de Hermès en el sector automotriz: no vende volumen, vende escasez. Presenta márgenes operativos superiores al 30%, flujo de caja libre robusto y un nivel de endeudamiento controlado. Un factor clave es la altísima visibilidad de ingresos, con la producción prácticamente vendida hasta 2027–2028, lo que blinda a la compañía frente a escenarios macroeconómicos adversos. A esto se suma un programa agresivo de recompra de acciones (€3,5B en total, con €250M previstos para 2026), que reduce el float y aumenta el valor intrínseco. Además, la estructura accionaria es extremadamente estable: Exor y Piero Ferrari controlan más del 32% del capital y más del 50% de los derechos de voto, eliminando el riesgo de ventas estructurales.
Desde el análisis técnico, la corrección desde máximos históricos ha llevado al precio a una zona decisional de alto volumen, claramente visible en el perfil de volumen fijo, lo que sugiere acumulación institucional. En gráfico semanal, el MACD muestra condiciones de sobreventa, y la compresión de las EMAs 20/50/100/200 refuerza la idea de agotamiento de la presión vendedora. La zona en torno a €300 (≈ $340) se presenta como un suelo técnico relevante, alineado con mínimos anuales y con una relación riesgo–beneficio muy favorable para posiciones de largo plazo.
Conclusión: Ferrari no enfrenta problemas estructurales; la caída responde a una recalibración de expectativas de crecimiento futuro. La combinación de fundamentos intactos y un pivote técnico de alta probabilidad convierte los niveles actuales en una oportunidad atractiva de acumulación para inversores con horizonte de largo plazo.
Precios clave de compra: €270-300 (Bolsa Milan)
Objetivo: recuperar ATH €500
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
En estructura de 4H el precio de RACE ha realizado un nuevo CHOCH en temporalidades menores, sumado a las ultimas 2-3 semanas lateralizando en la zona propuesta, por lo que es buen momento para entrar en compras en el limite inferior del rango de precios propuesto (270-300). Personalmente estoy dentro con DCA desde los 340, ya que no esperaba que cayera tanto la acción, sin embargo, este es un excelente punto para comenzar a entrar fuerte.บันทึก
Debe de sostener los 265-270 euros, si llegamos a ver cierres diarios-semanales por debajo de estos niveles será mala señal. Tendremos que estar analizando el precio continuamente ya que el MACD se encuentra en franca sobreventa por lo que no deberían impulsarse nuevas caídas.บันทึก
Hoy Ferrari reaccionando ante previsiones positivas de su línea de vehiculos electricos para este 2026. Es clave que conserve ese soporte que mencionaba en la zona de 265-270 euros, hasta el momento ha aguantado perfectamente.
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