Update สถานะทองคำ XAUUSD H1 ประจำวันที่ 12.04.22

ภาครวมเศรษฐกิจทางสหรัฐ

1. USCBBS 8,937B งบดุลมีขยับขึ้น 450M ( #หนุนทองคำระยะสั้น )
2.USD LIBOR Interest Rates 0.32114% ---> 0.32757% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ปรัวตัวขึ้น ( #กดดันทอง )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 14.6% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 85.4% ( #กดดันทองคำ )
4.Reverse repo rate 1,731 --->1,758 การขายคืนพันธบัตรกลับสู่ตลาดเงินเพื่อดึงสภาพคล่องออกจากตลาด ( #เริ่มกดดันทอง )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.84 ---> 2.91 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( #หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยา )
6.กองทุน SPDR วันที่ 11 ที่ผ่านมาไม่มีการซื้อเพิ่มหรือขายทำกำไรแต่อย่างใด ( - )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.41 --->2.45 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( #หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8. GVZ ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 18.47 --> 18.37 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการปรับตัวลง และทองคำพุ่งขึ้น ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าทองคำตอนนี้ราคาถูก เหมาะสำหรับการเข้าซื้อ ( #หนุนทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ เริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังจากโดนเทขายทำกำไรก่อนประกาศประชุมเฟดเมื่อตี1ที่ผ่านมา ( #หนุนทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.12---> -0.09 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( #กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.72--->2.82 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10 มีการพุ่งอย่างต่อเนื่อง ( #กดดันทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 99.933---> 100.214 พุ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสกุลเงินยูโรอ่อนค่า ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ มีการย่อตัวบ้างหรือปรับตัวลงหลังจากขึ้นมาทำเทสไฮในกรอบ H1-H4 ( #กดดันทองคำ )
16. GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน มีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังทองคำขึ้นมาเทส 1969 ( #กดดันทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.032 ( #กดดันทองคำ )
18. US10Y-US02Y 0.275 ---> 0.265 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #หนุนทองในระยะสั้น )
19. Put/Call OI Ratio 0.40 ----> 0.42 ในการปรับตัวขึ้นอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการย่อตัวบ้างในอนาคต ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 43 ---> 42 ยังอยู่ในแดนกลัว หากปรับตัวลงเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลเสียในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลดีให้ราคาทองคำ ( #หนุนทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 94.88$ ---> 97.57$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #หนุนทองคำ )

****ทองคำปรับตัวขึ้นเช้าวันอังคารในตลาดเอเชีย เนื่องจากพันธบัตรสหรัฐฯ และ ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้นก่อนรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อล่าสุด ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถให้เบาะแสว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงเข้มงวดนโยบายการเงินต่อไปได้ไกลแค่ไหน
----ค่าเงินดอลลาร์ซึ่งปกติจะเคลื่อนไหวผกผันกับทองคำ ขยับขึ้นในวันอังคารที่ระดับ 100 และใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ก็ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ที่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามปีเช่นกัน

----ขณะนี้นักลงทุนต่างรอคอยรายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค ของสหรัฐฯ ที่จะส่งมอบภายในวันนี้ เพื่อหาเบาะแสว่าเฟดจะกระชับนโยบายการเงินได้ไกลแค่ไหน

----ชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดแห่งชิคาโกกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ควรค่าที่จะนำมาถกเถียง โดยนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวเสริมว่าธนาคารกลางกำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหลีกเลี่ยง “ความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจ” จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็น “เครื่องมือรุนแรง” ที่สามารถทำหน้าที่เป็น “ค้อน” ต่อเศรษฐกิจ

----ผู้กำหนดนโยบายของเฟดคนอื่นๆ จะกล่าวแถลงด้วย รวมถึงลาเอล เบรนาร์ดผู้ว่าการเฟด และโธมัส บาร์กิ้น ประธานเฟดริชมอนด์ ในวันถัดมา พร้อมกับลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์ และแพทริค ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดในฟิลาเดลเฟียในวันพฤหัสบดีนี้

----ธนาคารกลางหลายแห่งจะมอบการตัดสินใจเชิงนโยบายระหว่างสัปดาห์ ซึ่งได้แก่ ธนาคารแห่งแคนาดา และ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ในวันพุธ ตามด้วย ธนาคารกลางยุโรป และ ธนาคารแห่งเกาหลี วันต่อมา

----ในขณะเดียวกัน ยูเครนกล่าวว่า พวกเขากำลังเตรียมการสำหรับการโจมตีของรัสเซียที่ใกล้จะเกิดขึ้นในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออก ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดของสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

แนวต้านระยะสั้น
1969.17
1965.55
1962.15
-1957.60-

แนวรับระยะสั้น
-1952.63-
1948.20
1944.83
1941.26


วิเคราะห์ทางเทคนิค
หากราคายังไม่หลุดแนวรับกรอบของเทรนด์ไลน์ยังมีสิทธิที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านด้านบน
หากหลุดกรอบเทรนด์ไลน์ก็มีสิทธิ์ไปยัง 1941-1929

วิเคราะห์สายเทรดข่าวCPI เงินเฟ้อของเดือนมีนา
ส่วนตัวผมยังมองว่าเงินเฟ้อยังออกมาสูงเนื่องจากภาคพลังงานมีการปรับขึ้นราคาทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จึงทำให้การบริโภคสินค้าต่างๆมีราคาที่สูงขึ้นตาม
แต่อย่างไรก็ดี หากออกมาดี( เงินเฟ้อมากกว่าที่คาดการณ์ 8.4% หรือมากว่าเดือนกุมภา 7.9% ) ทองคำมีสิทธิ์หลุดกรอบเทรนด์ไลน์ขาขึ้นในระยะสั้นๆ
หากเงินเฟ้อออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ หรือน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธุ์ ทองคำมีสิทธิ์ที่จะไปเทสไฮท์เดิม 1969

แต่อย่างไรก็ดีนักลงทุนทุกท่านควรวิเคราะห์จุดเข้าซื้อขายก่อนทุกครั้ง
( ช่วงนี้ผมอาจวิเคราะห์น้อยลง เนื่องจากติดภารกิจ 12 - 26 เมษา ดังนั้นจึงขออภัยแต่สามารถพูดคุยได้ในกลุ่มไลน์เสมอ)
ขอบคุณครับ