The Greeks: The Math Behind Options
Advanced traders use Greeks to understand risks.
Delta → Sensitivity of option price to stock price movement.
Gamma → Rate of change of Delta.
Theta → Time decay (how much option loses daily).
Vega → Sensitivity to volatility.
Rho → Sensitivity to interest rates.
Example:
A Call with Delta = 0.6 → If stock rises ₹10, option rises ₹6.
Theta = –5 → Option loses ₹5 daily as time passes.
Options vs Futures
Both are derivatives, but with a key difference:
Futures → Obligation to buy/sell at a price.
Options → Right, not obligation.
Example:
Futures are like booking a hotel room—you must pay whether you stay or not.
Options are like paying for a movie ticket—if you don’t watch, you lose only ticket price.
Advanced traders use Greeks to understand risks.
Delta → Sensitivity of option price to stock price movement.
Gamma → Rate of change of Delta.
Theta → Time decay (how much option loses daily).
Vega → Sensitivity to volatility.
Rho → Sensitivity to interest rates.
Example:
A Call with Delta = 0.6 → If stock rises ₹10, option rises ₹6.
Theta = –5 → Option loses ₹5 daily as time passes.
Options vs Futures
Both are derivatives, but with a key difference:
Futures → Obligation to buy/sell at a price.
Options → Right, not obligation.
Example:
Futures are like booking a hotel room—you must pay whether you stay or not.
Options are like paying for a movie ticket—if you don’t watch, you lose only ticket price.
Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
การนำเสนอที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน
Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
การนำเสนอที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน