การวิเคราะห์ราคา AUD/USD: มีโอกาสขาดทุนมากขึ้น
8 กรกฎาคม 2021, 19:55
• AUD/USD มีอคติหยาบคาย การรวมตัวบางส่วนเมื่อพิจารณาจากการอ่านมากเกินไป
• แนวรับที่แข็งแกร่งต่อไปที่แบนด์ 0.7370/80
AUD/USD ตกลงเป็นวันที่สามติดต่อกันและกำลังจะปิดรายวันต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้ว การรวมบัญชีภายใต้ 0.7450 จะทำให้ประตูเปิดไปสู่การสูญเสียมากขึ้น ตัวชี้วัดทางเทคนิคบางตัวแสดงให้เห็นว่ามีการขายมากเกินไปซึ่งบ่งชี้ว่ามีการควบรวมกิจการล่วงหน้าก่อนที่จะมีภาวะหมีต่อเนื่อง
การฟื้นตัวที่สูงกว่า 0.7450 น่าจะช่วยบรรเทาแรงกดดันในระยะสั้นได้ เหนือแนวต้านอยู่ที่ 0.7490 และ 0.7510
ในมุมมองที่กว้างขึ้น ความเอนเอียงเชิงลบใน AUD/USD จะเหนือกว่าในขณะที่อยู่ภายใต้การโกหกขาลง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.7675 อีกระดับที่ต้องพิจารณาสำหรับอคติคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วันที่ 0.7570
กราฟ AUD/USD 4 ชั่วโมง
ความคิดเห็น:
AUD/USD เร่งตัวต่ำกว่าแนวรับหลักที่ 0.7418 – Credit Suisse
9 กรกฎาคม 2021, 00:08 น
AUD/USD ยังคงยืนเหนือ 0.7418/09 สำหรับตอนนี้ อย่างไรก็ตาม การพักเบรกจะทำให้การเร่งความเร็วลดลง โดยมีแนวรับเล็กน้อยถัดไปที่ 0.7379/72 ตามที่ทีมนักวิเคราะห์ของ Credit Suisse ตั้งข้อสังเกต
ปิดกลับเหนือ 0.7617 เพื่อทำให้มุมมองเป็นหมี AUD เป็นกลาง
“AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน สอดคล้องกับราคาสูงสุดและแนวโน้มขาลงระยะกลางของเรา โดยตัวชี้วัดโมเมนตัมระยะกลางใกล้จะกลับเป็นขาลงทันที และโมเมนตัมระยะสั้นยังคงเร่งตัวขึ้น”
“ชาวออสซี่ยังคงรักษาระดับต่ำสุดล่าสุดจนถึงระดับต่ำสุดในรอบปี และขณะนี้กำลังทดสอบแนวรับที่สำคัญกว่าที่การย้อนกลับ 23.6% ของการขึ้นจากปี 2020 ที่ 0.07418/09 เป็นการย้ำอีกครั้งว่าขาดการสนับสนุนที่มีความหมายด้านล่าง ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มขาลงสามารถเร่งตัวขึ้นด้วยการพักตัวที่ต่ำกว่าระดับนี้ โดยมีแนวรับเล็กน้อยถัดไปที่ 0.7379/72 จากนั้น 0.7338 และสุดท้ายคือ 0.7209/00 และมากกว่านั้น”
“แนวต้านในระยะใกล้จะขยับไปที่ 0.7497/7507 ซึ่งควรเป็นจุดสูงสุด แนวต้านที่สำคัญกว่านั้นยังคงเห็นได้ที่แนวต้าน 'เส้นคอ' ที่ 0.7600/17 ซึ่งเรายังคงมองหาการจำกัดที่แข็งแกร่ง”
9 กรกฎาคม 2021, 00:08 น
AUD/USD ยังคงยืนเหนือ 0.7418/09 สำหรับตอนนี้ อย่างไรก็ตาม การพักเบรกจะทำให้การเร่งความเร็วลดลง โดยมีแนวรับเล็กน้อยถัดไปที่ 0.7379/72 ตามที่ทีมนักวิเคราะห์ของ Credit Suisse ตั้งข้อสังเกต
ปิดกลับเหนือ 0.7617 เพื่อทำให้มุมมองเป็นหมี AUD เป็นกลาง
“AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน สอดคล้องกับราคาสูงสุดและแนวโน้มขาลงระยะกลางของเรา โดยตัวชี้วัดโมเมนตัมระยะกลางใกล้จะกลับเป็นขาลงทันที และโมเมนตัมระยะสั้นยังคงเร่งตัวขึ้น”
“ชาวออสซี่ยังคงรักษาระดับต่ำสุดล่าสุดจนถึงระดับต่ำสุดในรอบปี และขณะนี้กำลังทดสอบแนวรับที่สำคัญกว่าที่การย้อนกลับ 23.6% ของการขึ้นจากปี 2020 ที่ 0.07418/09 เป็นการย้ำอีกครั้งว่าขาดการสนับสนุนที่มีความหมายด้านล่าง ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มขาลงสามารถเร่งตัวขึ้นด้วยการพักตัวที่ต่ำกว่าระดับนี้ โดยมีแนวรับเล็กน้อยถัดไปที่ 0.7379/72 จากนั้น 0.7338 และสุดท้ายคือ 0.7209/00 และมากกว่านั้น”
“แนวต้านในระยะใกล้จะขยับไปที่ 0.7497/7507 ซึ่งควรเป็นจุดสูงสุด แนวต้านที่สำคัญกว่านั้นยังคงเห็นได้ที่แนวต้าน 'เส้นคอ' ที่ 0.7600/17 ซึ่งเรายังคงมองหาการจำกัดที่แข็งแกร่ง”
ความคิดเห็น:
การวิเคราะห์ราคา AUD/USD: ต่อสู้กับแนวต้านสำคัญบนถนนสู่การฟื้นตัว
9 กรกฎาคม 2021, 19:23
•AUD/USD รวมการฟื้นตัวของดาวที่ต่ำกว่า 0.7500
•แนวต้านของออสซี่อยู่ที่ประมาณ 0.7490 ซึ่งค่าเฉลี่ยหลักตรงกัน
• RSI รายชั่วโมงทรงตัวต่ำกว่าระดับซื้อเกิน
AUD/USD กำลังรวมการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ต่ำกว่า 0.7500 เนื่องจากตลาดกระทิงหยุดพักก่อนที่จะดันขึ้นครั้งต่อไป
เมื่อดูจากกราฟรายชั่วโมง โมเมนตัมการฟื้นตัวของออสซี่ลดน้อยลงหลังจากเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งรอบ ๆ 0.7490 หลายครั้งในเซสชั่นของอเมริกา
ที่ระดับนั้น 100-Hourly Moving Average (HMA) เกิดขึ้นพร้อมกับ 200-HMA ทำให้เกิดอุปสรรคที่ยากลำบากสำหรับตลาดกระทิง
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กลับเป็นไปในทางราบในขณะที่อยู่ต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งสนับสนุนการควบรวมราคาล่าสุดนี้
หากดอกเบี้ยซื้อกลับมาอีกครั้ง ตลาดกระทิงจะนำแนวต้านดังกล่าวออกไป โดยเปิดประตูสู่ระดับ 0.7536 สูงสุดในวันที่ 7 กรกฎาคม
กราฟรายชั่วโมง AUD/USD
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการยึดเขตอุปทาน 0.7490 กลับคืนมาอาจทำให้ผู้ขายเรียกคืนได้ ทำให้เกิดการลดลงครั้งใหม่ไปที่ 50-HMA ที่ 0.7450
ไกลออกไปทางใต้ 21-HMA ที่ลาดขึ้นที่ 0.7441 สามารถเข้ามาเล่นได้
AUD/USD ระดับเพิ่มเติมที่น่าจับตามอง
9 กรกฎาคม 2021, 19:23
•AUD/USD รวมการฟื้นตัวของดาวที่ต่ำกว่า 0.7500
•แนวต้านของออสซี่อยู่ที่ประมาณ 0.7490 ซึ่งค่าเฉลี่ยหลักตรงกัน
• RSI รายชั่วโมงทรงตัวต่ำกว่าระดับซื้อเกิน
AUD/USD กำลังรวมการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ต่ำกว่า 0.7500 เนื่องจากตลาดกระทิงหยุดพักก่อนที่จะดันขึ้นครั้งต่อไป
เมื่อดูจากกราฟรายชั่วโมง โมเมนตัมการฟื้นตัวของออสซี่ลดน้อยลงหลังจากเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งรอบ ๆ 0.7490 หลายครั้งในเซสชั่นของอเมริกา
ที่ระดับนั้น 100-Hourly Moving Average (HMA) เกิดขึ้นพร้อมกับ 200-HMA ทำให้เกิดอุปสรรคที่ยากลำบากสำหรับตลาดกระทิง
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กลับเป็นไปในทางราบในขณะที่อยู่ต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งสนับสนุนการควบรวมราคาล่าสุดนี้
หากดอกเบี้ยซื้อกลับมาอีกครั้ง ตลาดกระทิงจะนำแนวต้านดังกล่าวออกไป โดยเปิดประตูสู่ระดับ 0.7536 สูงสุดในวันที่ 7 กรกฎาคม
กราฟรายชั่วโมง AUD/USD
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการยึดเขตอุปทาน 0.7490 กลับคืนมาอาจทำให้ผู้ขายเรียกคืนได้ ทำให้เกิดการลดลงครั้งใหม่ไปที่ 50-HMA ที่ 0.7450
ไกลออกไปทางใต้ 21-HMA ที่ลาดขึ้นที่ 0.7441 สามารถเข้ามาเล่นได้
AUD/USD ระดับเพิ่มเติมที่น่าจับตามอง
ความคิดเห็น:
กระทิง AUD/USD เข้าควบคุมขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐเลื่อน
14 กรกฎาคม 2021, 21:13 น.
• AUD เสนอราคาขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจาก CPI หลังเฟดพาวเวลล์เทน้ำเย็น
• AUD/USD มีภาระผูกพันในกราฟรายสัปดาห์
AUD/USD ซื้อขายกลับในวันพุธโดยเพิ่มขึ้น 0.45% ในขณะที่เขียนตามสำนวนโวหารของประธานธนาคารกลางสหรัฐ
AUD/USD ไต่ขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 0.7430 เป็น 0.7485 สูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนตามที่เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในคำปราศรัยที่เตรียมไว้สำหรับรัฐสภาว่าเศรษฐกิจ "ยังห่างไกล" จากระดับที่ธนาคารกลางต้องการเห็นก่อนที่จะลดการสนับสนุนทางการเงิน
คำพูดของเขาตามหลังดัชนีราคาผู้บริโภคที่แข็งค่ากว่าที่คาดไว้ ซึ่ง USD ปรับตัวขึ้นในวันก่อนหน้า ในขณะที่ความเสี่ยงที่อ่อนลงในวงกว้างสร้างความท้าทายให้กับออสซี่
CPI เดือนมิถุนายนมาสูงกว่าที่คาดไว้มาก โดยพาดหัวข่าวเพิ่มขึ้น 5.4% YoY เทียบกับที่คาดไว้ 4.9% และ 5.0% ในเดือนพฤษภาคม และแกนกลางเพิ่มขึ้น 4.5% YoY เทียบกับที่คาดไว้ 4.0% และ 3.8% ในเดือนพฤษภาคม
ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ นั้นน่าดึงดูดใจโดยการเพิ่มขึ้นของอายุ 10 ปีเป็น 1.41% และ 1.4230% ในวันนี้ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม
ข้อมูลเป็นเดือนที่สี่ของความประหลาดใจของอัตราเงินเฟ้อกลับด้าน อาร์กิวเมนต์ชั่วคราวเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานได้ไต่ระดับลงมาที่ 1.3630 ระดับต่ำสุดในวันนี้ ตามความคิดเห็นของพาวเวลล์ ซึ่งช่วยบรรเทาแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น
''เราคิดว่า FOMC กำลังโน้มเอียงไปทางจุดยืนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ การลดลงสำหรับเราคือการเหยียบคันเร่งในขณะที่อัตราการปีนเขากำลังแตะเบรก และมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างทั้งสอง” นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman อธิบาย
นักวิเคราะห์คาดหวังว่าจะมีบางสิ่งที่ "ชัดเจนยิ่งขึ้นในเดือนสิงหาคม Jackson Hole Symposium หรือการประชุม FOMC วันที่ 21-22 กันยายน หากข้อมูลของสหรัฐฯ ยังร้อนแรง"
โดยรวมแล้ว ความเสี่ยงของ AUD/USD ยังคงสมดุลระหว่างผลตอบแทนของสหรัฐ หุ้นนอกชายฝั่ง และข้อมูลงานของออสซี่ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
จุดเน้นอยู่ที่ข้อเสียจากมุมมองทางเทคนิคของแผนภูมิระยะยาวของเปอร์สเปคทีฟดังต่อไปนี้:
ตลาดหมียังมีเวลาอีกหลายวันก่อนที่ราคาจะอ่อนตัวลงสำหรับการปิดราคารายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้
14 กรกฎาคม 2021, 21:13 น.
• AUD เสนอราคาขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจาก CPI หลังเฟดพาวเวลล์เทน้ำเย็น
• AUD/USD มีภาระผูกพันในกราฟรายสัปดาห์
AUD/USD ซื้อขายกลับในวันพุธโดยเพิ่มขึ้น 0.45% ในขณะที่เขียนตามสำนวนโวหารของประธานธนาคารกลางสหรัฐ
AUD/USD ไต่ขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 0.7430 เป็น 0.7485 สูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนตามที่เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในคำปราศรัยที่เตรียมไว้สำหรับรัฐสภาว่าเศรษฐกิจ "ยังห่างไกล" จากระดับที่ธนาคารกลางต้องการเห็นก่อนที่จะลดการสนับสนุนทางการเงิน
คำพูดของเขาตามหลังดัชนีราคาผู้บริโภคที่แข็งค่ากว่าที่คาดไว้ ซึ่ง USD ปรับตัวขึ้นในวันก่อนหน้า ในขณะที่ความเสี่ยงที่อ่อนลงในวงกว้างสร้างความท้าทายให้กับออสซี่
CPI เดือนมิถุนายนมาสูงกว่าที่คาดไว้มาก โดยพาดหัวข่าวเพิ่มขึ้น 5.4% YoY เทียบกับที่คาดไว้ 4.9% และ 5.0% ในเดือนพฤษภาคม และแกนกลางเพิ่มขึ้น 4.5% YoY เทียบกับที่คาดไว้ 4.0% และ 3.8% ในเดือนพฤษภาคม
ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ นั้นน่าดึงดูดใจโดยการเพิ่มขึ้นของอายุ 10 ปีเป็น 1.41% และ 1.4230% ในวันนี้ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม
ข้อมูลเป็นเดือนที่สี่ของความประหลาดใจของอัตราเงินเฟ้อกลับด้าน อาร์กิวเมนต์ชั่วคราวเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานได้ไต่ระดับลงมาที่ 1.3630 ระดับต่ำสุดในวันนี้ ตามความคิดเห็นของพาวเวลล์ ซึ่งช่วยบรรเทาแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น
''เราคิดว่า FOMC กำลังโน้มเอียงไปทางจุดยืนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ การลดลงสำหรับเราคือการเหยียบคันเร่งในขณะที่อัตราการปีนเขากำลังแตะเบรก และมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างทั้งสอง” นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman อธิบาย
นักวิเคราะห์คาดหวังว่าจะมีบางสิ่งที่ "ชัดเจนยิ่งขึ้นในเดือนสิงหาคม Jackson Hole Symposium หรือการประชุม FOMC วันที่ 21-22 กันยายน หากข้อมูลของสหรัฐฯ ยังร้อนแรง"
โดยรวมแล้ว ความเสี่ยงของ AUD/USD ยังคงสมดุลระหว่างผลตอบแทนของสหรัฐ หุ้นนอกชายฝั่ง และข้อมูลงานของออสซี่ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
จุดเน้นอยู่ที่ข้อเสียจากมุมมองทางเทคนิคของแผนภูมิระยะยาวของเปอร์สเปคทีฟดังต่อไปนี้:
ตลาดหมียังมีเวลาอีกหลายวันก่อนที่ราคาจะอ่อนตัวลงสำหรับการปิดราคารายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้
9 กรกฎาคม 2564, 04:44
• Whipsaw AUD/USD ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายวันจาก CPI ของจีน, PPI
• CPI ของจีนลดลงมาอยู่ที่ 1.1% YoY, PPI เท่ากับ 8.8% ที่คาดการณ์ไว้สำหรับเดือนมิถุนายน
•ความกังวลเรื่องโควิดหนุน DXY รีบาวด์ กดดันหุ้นฟิวเจอร์ส
• ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงคุณภาพยังคงเป็นกุญแจสำคัญ การอัปเดตไวรัสมีความสำคัญต่อทิศทางในระยะใกล้
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อพาดหัวข่าวของจีนเสนออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หมี AUD/USD ตั้งเป้าไว้ที่ 0.7400 ในช่วงต้นวันศุกร์ แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวน้อยลงในข้อมูล แต่ก็สูญเสีย 0.23% ในขณะที่ลดลง 0.7410 ตามเวลากด
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พาดหัวของจีนลดลงต่ำกว่า 1.3% YoY ที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.1% แต่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องตามความคาดหวังที่ลดลง 8.8% เทียบกับ 9.1% ที่อ่านก่อนหน้านี้
อ่าน: CPI & PPI ของจีนลดลง AUD ทรงตัว
นอกเหนือจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจากลูกค้ารายสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังๆ นี้แล้ว ความวิบัติจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ยังเป็นปัจจัยเพิ่มเติมและเป็นภาระสำคัญต่อราคา AUD/USD
นายกรัฐมนตรีออสซี่ สกอตต์ มอร์ริสัน เปลี่ยนจุดยืนของเขาเกี่ยวกับวัคซีนแอสตร้าเซเนกา และยังผลักดันให้ผู้คนหันมาสนใจบริษัทไฟเซอร์ตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อ covid ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 3 วันในวันที่ 8 กรกฎาคม และเช่นเดียวกันนี้ทำให้ทางการต้องยกเลิกการปลดล็อกเมื่อใดก็ได้ในเร็วๆ นี้ ล่าสุด นายกรัฐมนตรีนิวเซาท์เวลส์ (NSW) กล่าวว่า รัฐออสซี่จะกระชับการล็อกดาวน์ ซึ่งยากที่จะเห็นการเปิดในวันศุกร์หน้า Gladys Berejiklian ยังกล่าวอีกว่า “NSW กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเผชิญตั้งแต่เริ่มระบาด”
ในทางกลับกัน สหราชอาณาจักรได้ฟื้นฟูจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสูงสุดในรอบ 6 เดือน แต่น่าเสียดายที่ตัวเลขที่น่าสยดสยองสำหรับอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และไทย
ความเป็นจริงที่น่าสยดสยองของการดื้อต่อวัคซีนของตัวแปรและความสามารถในการแพร่กระจายเร็วขึ้นทำให้ตลาดมีความหวาดกลัวต่อการพัฒนาดังกล่าวและเสนอราคาที่ปลอดภัยภายใต้ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนข้ามสายในช่วงต้นในเอเชียผ่านทาง Reuters โดยคาดว่า "ยอดค้าปลีกในช่วงแผนห้าปีที่ 14 ของ 14 จาก 2021 ถึง 2025 จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปีและการค้าสินค้าไปยัง เติบโต 2% ต่อปี”
ท่ามกลางการเล่นเหล่านี้ S&P 500 Futures ลดลง 0.2% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีฟื้น 1.31% เพิ่มขึ้น 2.6 คะแนนพื้นฐาน (bps) ตามเวลากด
เมื่อได้เห็นปฏิกิริยาเริ่มต้นกับข้อมูลของจีนแล้ว ผู้ค้า AUD/USD จะจับตาดูข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโควิด ท่ามกลางปฏิทินที่สดใสในที่อื่นๆ สำหรับแรงกระตุ้นที่สดใหม่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
AUD/USD เคลื่อนตัวเข้าใกล้จุดสูงสุดในเดือนกันยายน 2020 ท่ามกลางสภาวะ RSI ที่มีการขายมากเกินไป ซึ่งอาจจำกัดให้คู่เงินมีขาลงต่อไปที่ 0.7345-40 แนวรับแนวนอนซึ่งประกอบด้วยระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการตีกลับเพื่อแก้ไขอาจได้รับรางวัลน้อยลงจนกว่าจะผ่านระดับ 200-DMA ที่ประมาณ 0.7580