SET : ย้อนมอง Price Pattern จากช่วงวิกฤต subprime และต้มยำกุ้ง ================= ตลาด มักจะเคลื่อนที่ในรูปแบบเดิมๆ ดังนั้น การมองรูปแบบของราคาในอดีต เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้า order ก็น่าจะปลอดภัยกว่า.. โดยในวันนี้ผมจะมานั่งวิเคราะห์รูปแบบของ Weekly Price Pattern ในช่วงวิกฤตใหญ่ของตลาดหุ้นไทยที่ผ่านมา นั่นก็คือ ช่วงวิกฤต subprime ปี 2008 และวิกฤตต้มยำกุ้ง ปี...
แปะเอาไว้ดูในอนาคตครับว่า มีเหตุการณ์บ้าๆ อะไรแบบนี้ด้วย ราคาน้ำมัน Future วิ่งลงไปติดลบ!!! ...นอกตำราสุดๆ ครับ วิกฤตรอบนี้ อาจจะหนักที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ได้ ผลข้อมูลจากอดีต ก็อาจจะไม่สามารถบอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ยังไงก็แบ่งพอร์ตกันดีๆ นะครับ อย่างน้อยควรมีตังกินข้าวก่อน อย่าเพิ่งรีบไปลงทุนหมด
ตอนนี้ก็ได้แต่นับถอยหลังการ halving ของ BTC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 May 2020 ซึ่งนับจากวันที่เขียนบทความนี้ ( 20 Apr 2020 ) ก็เหลืออีกแค่ประมาณ 21 วันเท่านั้น ถ้าเรามาดูกราฟ ก็จะเห็นว่า BTC แกว่งอยู่ในกรอบที่เริ่มแคบลงเรื่อยๆ โดยเราสามารถใช้ BB ( Bollinger Bands ) มาช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นว่ามันแคบลงแค่ไหน กรอบล่างของ BB ตอนนี้อยู่ที่ 6400 และกรอบบนอยู่ที่ 7450...
กลยุทธ CDC Action Zone หรือ MACD > 0 ของลุงโฉลก จะปิดแท่ง Daily แบบเขียว ในเช้าวันนี้ โดยถ้าปิดแท่งเขียว ก็จะ "มีแนวโน้ม" ที่ราคา อาจจะขึ้นต่อได้ครับ โดยผมได้ทำสรุป เงื่อนไข Entry โดยคำนวณ Position Sizing และ Risk ที่เหมาะสม มาให้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่าง -------------------------- Action Zone Entry Idea#1 Entry : 7250-7300 SL : 5694 ( -22% ) Risk 2% = 9%...
ตามรูปเลยครับ ตอนแรกเห็น BTC ดีดๆ ผมก็นึกว่า เดือนนี้มันจะลากไปปิดเหนือ 7500-8000 เพราะถ้าทำแบบนั้นทรง Monthly จะ Bullish มาก แต่สุดท้าย การดีดก็เป็นการดีดแมวตาย .. Rally in the down trend ไปไหนไม่ได้ไกล และตอนนี้ก็เริ่มทำทรงเหี่ยวอีกครั้ง รวมถึงแท่ง Monthly ที่ปิดแท่งได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เพราะปิดใต้ EMA18 และ Action Zone ค่อนข้างรุนแรง ทำให้ทรงนี้ จะคล้ายๆ...
วันก่อนผมทำวิเคราะห์ Bearish View หรือมุมมองขาลงของ BTC ไป วันนี้เราเหลืออีก 5 วันก็จะปิดแท่ง Monthly และทรง Month งวดนี้ค่อนข้างสวยเลย ก็เลยจะมาเขียนมุมมอง Bullish View หรือมุมมองขึ้นกันบ้าง จะได้มองให้ครบทั้งสองด้านครับ ใครอ่านแล้วก็อย่าเพิ่ง FOMO นะครับ เป็นการวิเคราะห์เฉยๆ มันอาจจะเป็น หรือไม่เป็นก็ได้นะ เชิง Fundamental +...
หลังจากนั่ง scan หุ้นทั่วตลาดมาหลายชั่วโมง ก็มาเจอเพชรในตม ตัวนี้แหละครับ SIMAT ลองเข้าเว็บไปอ่านๆ ดูก็พอเข้าใจว่าเป็นบริษัท ที่ทำพวก sticker กับ barcode printer/scanner แล้วก็เลยมานั่งนึกๆ ว่าทำไมเวิร์ควะ ..ก็ถึงบางอ้อว่า.. ก็เพราะช่วงนี้ ธุรกิจ delivery มันบูมมากๆ นี่เอง กราฟเลยทรงสวยมากๆ ตอนนี้ ถ้าสายนับเวฟก็คือทำ 1-2 ใหญ่แล้วและย่อได้ที่ และกำลังจะทำ 3 ใหญ่...
ลองลาก Fibo แล้วก็แอบสยอง เพราะดูจากตลาดทั่วโลกที่ถล่มลงมาแล้ว ผมว่า SET เองก็ไม่น่าจะเอาอยู่ ถ้า Fibo เป็นจริง เราก็น่าจะเตรียมตัวได้เห็นการย่อลงไปถึง 300 -500 กันได้เลยทีเดียว ซึ่งมีโอกาสสูงด้วย เพราะตรงนั้น เป็นกลุ่มแนว key fibo สำคัญๆ มากองกันเพียบ .. ก็เตรียมเงินสดกันไว้ให้ดีๆ นะครับ เพราะถ้ามันลงไปจริงๆ เราจะมีโอกาส once in a lifetime ในการ shopping...
จากรูป จะเห็นว่า BTC Halving 2 ครั้งแรก เราอยู่ในตลาด "กระทิง" เพราะ ราคาวิ่งเหนือ MA 18 ( ครั้งแรก ) และ MA 18+200 ( ครั้งที่สอง ) รวมถึงกราฟก็ชี้ขึ้น แค่ดูด้วยตาก็เห็นว่าเป็นขาขึ้นชัดเจน แถม MACD Weekly ก็วิ่งเหนือ 0 อีกด้วย ( Action Zone เขียว ) พูดง่ายๆ คือเป็นทรงขาขึ้น ชัดเจน.. =========== แต่! การ Halving รอบนี้ จะเป็นครั้งแรกที่.. 1)...
สำหรับกลยุทธ super trend following อย่าง inwCoin 12-in-1 ที่ 5 ปี มีสัญญาณเข้า 7 ครั้ง ในวันนี้... เปลี่ยนเป็น 0/8 ไปเป็นที่เรียบร้อย.. นั่นก็คือ ใน list ของ indicator ย่อย 8 ตัว ที่ผมใช้บ่งบอก trend ตอนนี้ ไม่มีตัวไหนเลยแม้แต่ตัวเดียว ที่ชี้บอกว่า เป็น "ขาขึ้น" หลังจากนี้ ก็ได้แต่ดูกันต่อไป ว่ากราฟจะเป็นอย่างไรต่อ แต่ก็นั่นแหละ ถ้าทำตามระบบ ตัว 12-in-1...
จากรูป เราจะเห็นได้ว่า... Action Zone Weekly แดงในปี 2020+ หลุด MA 200 เป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์! โดยก่อนหน้านี้ เส้น MA 200 weekly สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับราคาได้ตลอดมา ตั้งแต่ปี 2014-2016 ยาวมาจนปี 2018 แต่รอบนี้ กลายเป็นว่า เราโดนกด จนลงมาปิดแท่งสัปดาห์ต่ำกว่า MA 200 เฉยเลย.. ทำให้ตอนนี้ เราไม่มีเส้นอะไรจะใช้เป็นแนวรับแล้ว นอกจากแนวรับ fibo...
จากรูป เราจะเห็นว่า รอบที่แล้ว ปี 2018 จุดที่ทุกคนยกธงขาว ยอมแพ้กันหมด คือจุดที่ลงจากจุดสูงสุด 20k มาประมาณ -80% ถึง -85% นั่นก็คือช่วง 3100-3900 ครับ ซึ่งตัวเลข -80% นี่ จากที่ผมได้ศึกษามา และเคยเจอกับตัว ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ส่งผลต่อ จิตใจของสาย buy & hope ได้อย่างรุนแรงมากๆ และทุกคนก็พร้อมที่จะยอมแพ้กัน ณ จุดนี้น่ะแหละ ทีนี้ ถ้าเรามาไล่ดูเวลา...
จากรูปเลยครับ หลังจากการทุบมาแรงๆ เนี่ย ตลาดมันจะแกว่งด้วยความรุนแรงมาก ถ้าเราวัดแค่ ATR ( Average True Range ) ใน TF4H เราจะเห็นว่า ในช่วงวันนี้ที่ผ่านมานั้น กรอบ ATR กว้างมากๆ! จากขอบล่างขึ้นไปข้างบน +73%!! จากขอบบนลงมาขอบล่าง -42%!! จะเห็นได้ว่า .. เราจะมาเล่นด้วย leverage สูงๆ เหมือนเดิม ไม่ได้แล้วนะครับ! เพราะการแกว่งในกรอบ ATR นี้ใหญ่มาก! ทำให้การคุม...
EMA cross เป็นกลยุทธ ที่ lag super lag แต่เวลามันเกิดที มันคือการ confirm trend นะครับ ตอนนี้ กลยุทธ EMA 18 ตัด 120 ก็ได้ตัดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสัญญาณ "ขาย" ออกมา ตั้งแต่แถวๆ ราคา 7800 ครับ ตอนนี้ สัญญาณ long term ของผม แทบทุกตัว บอกให้ขายเรียบหมดแล้วครับ ดังนั้น เราก็ไม่ควรที่จะไปสวนเทรนในตอนนี้นะครับ เงินสด สำคัญที่สุด ในสภาพตลาดแบบนี้... ...
TESLA MACD มุดศูนย์แล้ว ( Action Zone แดง ) อาจจะลงต่อได้ถึงประมาณ 400-500$? โดยตรงนั้นจะเป็นประมาณ 0.618 fib และเป้า fib projection ที่ 1 แถวๆ 470$ ดูจากสภาพตลาดแล้วก็ไม่แน่ ว่าน่าจะลงต่อได้เหมือนกัน ลองวิเคราะห์ดูครับ for the record 55
เวลาตลาดมันลง มันลงได้แบบโหดมาก เมื่อก่อน พอเราดูกราฟไม่เป็น เราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าตอนเกิดวิกฤต มันลงโหดแค่ไหน รอบนี้ สำหรับ SET ของชาวไทย ดูสภาพแล้ว ภาพใหญ่ยังไม่มีแนวโน้มหยุดลงเลยสักนิดครับ ซึ่งตอนนี้ เรามาแหย่ๆ ทดสอบแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญ คือ แนวรับ Triple Bottoms ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 2014 และ 2016 แถวๆ ประมาณ 1200 รวมถึงยังเป็นเป้า 1.618 fib ถ้าลาก fib...
วันนี้ เห็นหุ้นพลังงาน ตระกูล PTT และตัวอื่นๆ ร่วงกันหนัก วันเดียว -30% ตามราคาน้ำมันโลก ก็เลยลองมาเขียนบทความบันทึกกันไว้หน่อยนึง ถ้าเราดูกราฟของ PTT ใน TF weekly และเอา indicator ง่ายๆ อย่าง CDC Action Zone ใส่เข้าไป ( CDC Action Zone ก็คือ MACD มุดหรือตัดศูนย์ขึ้นลง ) เราก็จะเห็นได้ว่า ... PTT นั้น มีสัญญาณซื้อตั้งแต่วันที่ 4 เมษา 16...
ตอนนี้หลายๆ กูรู มองว่า 7500-7800 คือ the last resort จุดสุดท้ายที่ "ต้องเข้า" เพราะว่า .. 1) เป็นโซนแนว key fibo 0.618 - 0.786 2) เป็นแนวรับเทรนไลน์ ที่ลากมาตั้งแต่ปี 2016 ยาวมาตลอดสี่ปี และรับอยู่มาตลอด 3) เป็นการย่อทำ เวฟ 1-2 ในเวฟ 3 ใหญ่ ที่จะเตรียมยิงขึ้นไปยาว เป้าเป็น 35,000$ 4) เป็นแนวรับสุดท้ายของ stock to flow chart ก่อนจะพุ่งขึ้นไป 100,000$ 5)...