มือใหม่ ที่เพิ่งเข้าตลาดมาช่วงตลาดดีๆ จะไม่เคยเจอภาวะการ correction ของตลาดที่รุนแรงมาก่อน ซึ่งอย่าลืมว่า ตอนเราขึ้น เราขึ้นมาแบบ ร้อนแรงเหลือเกิน บางตัวขึ้นมาเป็น 100%+ ในเวลาแค่ 1-2 สัปดาห์ ก็ไม่น่าแปลกใจ ที่รอบนี้ เราอาจจะได้เห็นการ correction หนักกันบ้าง ส่วนตัว ผมมองแล้ว การย่อรอบนี้ ก็เป็นสิ่งที่หลายๆ ที่ดูกราฟเป็น รอกันอยู่...
ตลาดหุ้นมันจะชอบกวนตีนแบบนี้เสมอ โดยการมีการ "เขย่า" มือใหม่ ให้คายของออกจากตลาดไป เพราะมือใหม่ ที่เข้ามาเทรดช่วงขาขึ้น 1-2 เดือน แล้วได้กำไรง่ายๆ นั้น จะเหลิง และคิดว่า ตลาดมันง่ายๆ แบบนี้ ไม่เห็นจะยากตรงไหน แล้วก็ขนเงินกันเข้ามาซื้อกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง สบโอกาสเจ้าที่เงินเยอะๆ ต้องการเทขายหุ้น lot ใหญ่ๆ ก็ทำได้ง่ายมากๆ ไม่เจอ slippage เท่าไหร่ กดขาย ตั้งต้น...
จากรูป ถ้าเราลองลากเส้นแนวนอน ตามแนวรับของ RSI ที่ SET เคยย่อลงมาแล้วไม่หลุด จะเห็นได้ว่า ค่า RSI ที่เป็นแนวรับ/แนวต้านใหญ่ ของ SET ระดับ TF Weekly ก็คือประมาร 46.8 ซึ่ง จากที่ได้ลองไล่ดูข้อมูลย้อนหลัง พบว่า เมื่อ RSI ข้ามจากโซนล่าง ( น้อยกว่า 46 ) ข้ามเส้น 46.8 ขึ้นมา = หลังจากนั้นตลาดจะเป็นภาวะกระทิง ( Bullish / ขาขึ้น ) เมื่อ RSI ข้ามจากโซนบน ( มากกว่า 47 )...
จากรูปที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตุมา พบว่า เมื่อไหร่ที่ SET ย่อแรง จน RSI ระดับ TF Month Reset แล้วเนี่ย หลังจากนั้น มันมักจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ครับ ในช่วง 4-5 วันนี้ เราก็เริ่มที่จะเห็นเงินต่างชาติไหลกลับเข้ามาช้อนหุ้นหลายๆ ตัวของไทยแล้วเหมือนกัน ผมว่า.. หลายๆ คนก็น่าจะเห็น fact ข้อนี้ ว่า ตลาดหุ้นไทยเรา มัน bottom ไปแล้ว และหุ้นไทยหลายๆ ตัว พอไปดูผลกำไรย้อนหลัง...
ระบบนี้จะมีสัญญาณให้ซื้อ ถ้าเส้น EMA ของ EFI มันวิ่งเหนือศูนย์ แต่ดูอาการแล้ว น่าจะมีสัญญาณออกเร็วๆ นี้ 55 ระบบพวกนี้ ถ้าไปเจอกราฟนอนๆ วิ่ง sideway ออกข้างจะเจอ false sig บ่อยมาก อาจจะต้องเอาไปใช้ดูกับตัวอื่นๆ ประกอบด้วย
ระบบอย่าง EMA of RSI จะมีปัญหาการหลอกของสัญญาณอย่างรุนแรง ถ้ากราฟวิ่งออกข้างไปเรื่อยๆ โดยระบบนี้บอกให้เข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน May 2020 ที่ผ่านมา ก็เลยเอามาโพสกันไว้หน่อยนึง ให้เห็นว่า มีเข้าแล้วนะ แต่ดูทรงแล้ว ถ้าไปต่อไม่ได้อีกไม่กี่วันก็น่าจะมีสัญญาณออกอีกรอบ 555
ระบบ ATR Channel คือกลยุทธที่เอาสูตรคำนวณมาจาก indicator CDC ATR Trailing Stop ของคุณลุงโฉลก โดยเอามาเขียน Backtest เพื่อพิสูจน์ว่ามีกำไรหรือไม่ ก็พบว่า เป็นหนึ่งกลยุทธ ที่สามารถใช้เป็นตัวรันเทรน ทำกำไรได้ในระยะยาว โดยวันที่ 2 June 2020 ที่ผ่านมาก็มีสัญญาณให้ซื้อแล้ว
หลังจากโดนสับขาหลอกไปหลายรอบ ระบบ Break Previous High ก็มีสัญญาณเข้าซื้อมาอีกแล้ว ก็ได้แต่ลุ้นกันไปว่ารอบนี้จะโดนหลอกอีกหรือป่าว
จริงๆ ว่าจะไม่อยากรีบโพส เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นลาง สุดท้ายก็เป็นลางจริงๆ 555 ตอนนี้ระบบ Bollinger Bands Break มีสัญญาณ "ซื้อ" เข้ามาแล้ว ระบบนี้ จะออก เมื่อปิดแท่ง Daily ต่ำกว่าเส้นกลาง ซึ่งตอนนี้ก็มาจ่อๆ แล้ว แต่ก็ยังไม่ออก ครับ :D
หลังจากระบบ inwCoin 12-in-1 ที่ไว้ดูภาพรวมของ Bitcoin ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นรอบใหญ่หรือยัง เพราะ 5 ปีเทรดแค่ 8 ครั้ง วันนี้ก็มีสัญญาณเข้า "ซื้อ" อีกครั้งแล้ว ที่ราคาปิดแท่ง Daily ประมาณ 10261 ระบบนี้ รอบที่แล้ว ขาดทุนไป -3% รอบก่อนหน้านี้ก็เท่าทุน ก็มาดูกันว่า รอบนี้ จะพาไปได้ถึงไหน เพราะไม่มีใครรู้อนาคต และเมื่อเราไม่เชื่อระบบ บทมันจะบิน .....
จากรูป พอสรุปได้ว่า S&P ขึ้น = BTC อาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ S&P ลง = BTC ลงแน่นอน ดังนั้น ช่วงไหนที่ S&P ขึ้นแรงๆ ก็อย่าหวังไปว่า BTC จะขึ้นตาม เพราะจากรูป จะเห็นได้ว่า บางช่วงที่ S&P กะ Dow Jones วิ่งแรงๆ แต่ BTC ก็ไม่ได้ตามขึ้นไปกะเขาด้วยนะ 555 แต่ดูจากรูปแล้วก็น่าจะสรุปได้ว่า ถ้า S&P ร่วงน่ะ... BTC ก็ร่วงตามแน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย ขายมาถือเงินสดรอได้เลย ...
กลยุทธนี้ เป็นการเอา indicator มาใช้ผิดวิธีอย่างรุนแรง ไม่แนะนำให้ทำเป็นเยี่ยงอย่าง 555 STO RSI คือ oscillator เอาไว้ดูจังหวะสวนเทรน ( OB/OS ) ไม่ใช่เอามาไว้รันเทรน แต่ว่า พอปรับค่าโน่นค่านี่ กลับกลายเป็นว่า เสือกเอามารันเทรนได้เว้ยเฮ้ย ผมก็เลยบรรจุมันลงใน list ของ trend following อีกตัวนึงแทน อย่างรอบนี้ ก็ได้กำไรไม่ขี้เหร่เลย สามารถทำกำไรได้ถึง 32%...
สำหรับกลยุทธ inwCoin 12-in-1 ที่ตอนแรกผมมั่นใจนักหนาว่า จะเป็นผู้กอบกู้โลก สุดท้าย มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่า มันไม่มีกลยุทธไหนที่จะสามารถเอาผลอดีต มาทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำ 100% โดยรอบนี้ ผมได้ลดความสำคัญของกลยุทธนี้ ลงไปจนแทบจะไม่เหลือ เพราะประเมินจากรอบที่แล้วว่า อัตรากำไร มันแพ้กลยุทธ อื่นๆ ที่ยังมีจังหวะเข้าๆ ออกๆ บ่อยๆ บ้าง อย่างเทียบกันไม่ได้ ( ตัวนี้ ผล...
Break Previous High เป็นกลยุทธ ที่ super lag เพราะต้องรอให้ทะลุ high เดิมก่อนหน้า ถึงจะมีสัญญาณ แต่ถ้าเทรนมาก็ขี่กันไปยาว ( ปัญหาของ BTC ตอนนี้คือมันไม่สามารถเริ่ม new trend ได้เลย ) รอบนี้ก็ตามคาด ขาดทุน -1% ก็ถือว่า เสียค่าดู 55
BB Break ( Bollinger's Bands ) มีสัญญาณขายตั้งแต่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา โดยรอบนี้ปิดกำไรไปได้ 21%
EFI ( Elder's force Index ) จริงๆ จุดประสงค์ของมันคือใช้ดูพวก convergence / divergence แต่หลังจากที่ผมเอามา backtest ทำตัว trend following มันก็ให้ผล backtest ที่พอใช้ได้ ก็เลยเก็บมาเป็นอีกตัวที่จะคอย track สัญญาณซื้อขายครับ รอบนี้ ก็บอกให้เข้ามาตั้งนานแล้ว และก็ให้ออกไปแล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา โดยปิดกำไรไปได้ประมาณ 28.5% ครับ
ระบบแปลกๆ experiment ที่ลองเอา EMA เข้าไปใส่ RSI แล้วดูการตัดกันของเส้น EMA ก็พบว่า เออ ก็ใช้ดีนะ 555 ตอนนี้ก็มีสัญญาณ "ขาย" ออกมาแล้ว วันนี้ โดยสัญญาณ "ซื้อ" นั้น มีมาตั้งแต่ไก่โห่โน่นแล้ว ทำให้รอบนี้ปิดกำไรไปได้ประมาณ 28% ครับ
ตามรูปครับ รอบนี้ระบบ Action Zone Quick Exit โดนสับขาหลอกพอสมควร ตอนช่วง sideway แต่พอเทรนมาก็ขี่กันไปยาวๆ รอบนี้จบรอบไปแล้ว และเก็บกำไรไปได้ 23% ครับ