สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BSPLC306
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น101.83%
การเงิน24.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.70%
การผลิตของผู้ผลิต6.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.88%
ระบบขนส่ง5.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.32%
สาธารณูปโภค5.09%
แร่พลังงาน4.09%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.86%
การสื่อสาร3.16%
การค้าปลีก1.72%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.53%
อื่นๆ1.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.34%
บริการเชิงพาณิชย์1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.49%
บริการการกระจายสินค้า0.31%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−1.83%
เงินสด0.15%
อื่นๆ−1.98%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZPRW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.87% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ZPRW มีการถือครองสูงสุดใน BNP Paribas S.A. Class A และ British American Tobacco p.l.c. โดยครอบครอง 4.76% และ 4.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZPRW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 74.85 M EUR เพิ่มขึ้น 36.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZPRW สำหรับ 38.50 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ZPRW ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ZPRW ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZPRW คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZPRW จะอ้างอิงตาม MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZPRW ลงทุนในหุ้น
ราคา ZPRW เพิ่มขึ้น 4.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 32.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZPRW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.99% ภายในหนึ่งปี
ZPRW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้