สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ย. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00BCBJG560
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.60%
การเงิน22.25%
การผลิตของผู้ผลิต9.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.75%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.74%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.72%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.48%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.64%
บริการผู้บริโภค4.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.89%
การค้าปลีก3.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.22%
บริการการกระจายสินค้า2.75%
บริการเชิงพาณิชย์2.72%
ระบบขนส่ง2.64%
สาธารณูปโภค2.64%
แร่พลังงาน2.13%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.51%
การสื่อสาร1.22%
อื่นๆ0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.40%
เงินสด0.32%
UNIT0.06%
Temporary0.01%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ64.96%
ยุโรป15.91%
เอเชีย13.64%
โอเชียเนีย3.83%
ตะวันออกกลาง1.62%
แอฟริกา0.03%
ลาตินอเมริกา0.01%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZPRS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.25% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ZPRS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.37 B EUR เพิ่มขึ้น 3.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZPRS สำหรับ 377.26 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ZPRS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ZPRS ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZPRS คือ 0.47% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.47% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZPRS จะอ้างอิงตาม MSCI World Index Small Cap โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZPRS ลงทุนในหุ้น
ราคา ZPRS เพิ่มขึ้น 3.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZPRS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.12% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.63% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.12% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.63% ภายในหนึ่งปี
ZPRS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้