สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI Japan UCITS ETF Unhedged JPY
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 พ.ย. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BZ0G8B96
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น104.73%
การเงิน18.09%
การผลิตของผู้ผลิต13.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.10%
การสื่อสาร5.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.80%
บริการการกระจายสินค้า4.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.51%
การค้าปลีก4.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.05%
ระบบขนส่ง2.37%
สาธารณูปโภค1.14%
บริการผู้บริโภค0.90%
แร่พลังงาน0.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.80%
บริการเชิงพาณิชย์0.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−4.73%
เงินสด0.18%
อื่นๆ−4.91%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZPDJ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.98% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 14.10% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ZPDJ มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Sony Group Corporation โดยครอบครอง 4.39% และ 4.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZPDJ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 713.15 M EUR ลดลง 0.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZPDJ สำหรับ 69.19 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ZPDJ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ZPDJ ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZPDJ คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZPDJ จะอ้างอิงตาม MSCI Japan โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZPDJ ลงทุนในหุ้น
ราคา ZPDJ เพิ่มขึ้น 1.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.94% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZPDJ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.90% ภายในหนึ่งปี
ZPDJ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้