สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1D- EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มิ.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE0004ZJGWT9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.61%
การเงิน19.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.55%
การสื่อสาร5.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.80%
แร่พลังงาน3.50%
การผลิตของผู้ผลิต3.33%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.09%
สาธารณูปโภค2.78%
การค้าปลีก2.67%
ระบบขนส่ง2.64%
บริการการกระจายสินค้า2.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.01%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.54%
บริการผู้บริโภค1.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.98%
บริการเชิงพาณิชย์0.62%
อื่นๆ0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
เงินสด0.10%
อื่นๆ0.01%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ41.04%
ยุโรป33.46%
เอเชีย24.53%
ตะวันออกกลาง0.64%
โอเชียเนีย0.34%
แอฟริกา0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XZEP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.61% และ Finance โดยมีหุ้น 19.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XZEP มีการถือครองสูงสุดใน Cisco Systems, Inc. และ Intel Corporation โดยครอบครอง 3.64% และ 3.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XZEP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 7.00 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.73 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 60.95% เพิ่มขึ้น
XZEP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 46.25 M EUR เพิ่มขึ้น 2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XZEP สำหรับ −1.01 B EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XZEP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.82% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 7.00 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น XZEP ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XZEP คือ 0.21% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.21% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XZEP จะอ้างอิงตาม MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XZEP ลงทุนในหุ้น
ราคา XZEP เพิ่มขึ้น 1.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XZEP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.87% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.87% ภายในหนึ่งปี
XZEP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้