สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGQYRQ28
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การค้าปลีก
หุ้น99.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร61.64%
การค้าปลีก35.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.44%
บริการการกระจายสินค้า1.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.05%
กองทุนรวม0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XUCS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 61.64% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 35.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XUCS มีการถือครองสูงสุดใน Walmart Inc. และ Costco Wholesale Corporation โดยครอบครอง 15.91% และ 14.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XUCS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.41 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.45 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.33% ลดลง
XUCS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 128.52 M EUR ลดลง 5.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XUCS สำหรับ −181.19 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XUCS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.04% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.41 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XUCS ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XUCS คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XUCS จะอ้างอิงตาม MSCI USA Consumer Staples Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XUCS ลงทุนในหุ้น
ราคา XUCS ลดลง −5.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XUCS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.94% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.59% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.94% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.59% ภายในหนึ่งปี
XUCS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้