สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C Accum-1C- USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BYZNF849
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.94%
สาธารณูปโภค60.76%
การเงิน14.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.37%
ระบบขนส่ง9.75%
การสื่อสาร3.29%
การผลิตของผู้ผลิต0.82%
บริการการกระจายสินค้า0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ46.67%
ยุโรป45.23%
โอเชียเนีย5.05%
เอเชีย1.92%
ลาตินอเมริกา1.13%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XIFE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 60.76% และ Finance โดยมีหุ้น 14.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XIFE มีการถือครองสูงสุดใน American Tower Corporation และ National Grid plc โดยครอบครอง 8.66% และ 6.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XIFE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.12 M EUR เพิ่มขึ้น 23.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XIFE สำหรับ 2.69 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XIFE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XIFE ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XIFE คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XIFE จะอ้างอิงตาม Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XIFE ลงทุนในหุ้น
ราคา XIFE เพิ่มขึ้น 8.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XIFE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.20% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.20% ภายในหนึ่งปี
XIFE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.66%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้